ProShares Trust (ITWO)
Società di gestione · CBSX · Serie S000087688 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $187.5M
- Partecipazioni
- 1.912
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 21,61%
- Numero effettivo di posizioni
- 131,2
- Posizioni superiori all'1%
- 7
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$2.2M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$17.8M
- Ultimi 12 mesi
- +$116.1M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.912 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beta Technologies, Inc. | 086921103 | $29K | 0,02 | 1.565 | EC | US |
| Invesco Mortgage Capital, Inc. | 46131B704 | $29K | 0,02 | 3.629 | EC | US |
| Castle Biosciences, Inc. | 14843C105 | $29K | 0,02 | 1.352 | EC | US |
| Covenant Logistics Group, Inc. | 22284P105 | $28K | 0,02 | 715 | EC | US |
| OPKO Health, Inc. | 68375N103 | $28K | 0,02 | 19.367 | EC | US |
| TPG RE Finance Trust, Inc. | 87266M107 | $28K | 0,02 | 3.364 | EC | US |
| Arrow Financial Corp. | 042744102 | $28K | 0,02 | 767 | EC | US |
| Accel Entertainment, Inc. | 00436Q106 | $28K | 0,02 | 2.367 | EC | US |
| Omada Health, Inc. | 68170A108 | $28K | 0,01 | 1.564 | EC | US |
| Carter Bankshares, Inc. | 146103106 | $28K | 0,01 | 1.029 | EC | US |
| HealthStream, Inc. | 42222N103 | $28K | 0,01 | 1.122 | EC | US |
| PRA Group, Inc. | 69354N106 | $28K | 0,01 | 1.831 | EC | US |
| RPC, Inc. | 749660106 | $28K | 0,01 | 4.207 | EC | US |
| Rayonier Advanced Materials, Inc. | 75508B104 | $28K | 0,01 | 3.033 | EC | US |
| AdvanSix, Inc. | 00773T101 | $28K | 0,01 | 1.235 | EC | US |
| Great Southern Bancorp, Inc. | 390905107 | $28K | 0,01 | 385 | EC | US |
| Carriage Services, Inc. | 143905107 | $28K | 0,01 | 668 | EC | US |
| Solid Power, Inc. | 83422N105 | $27K | 0,01 | 8.296 | EC | US |
| Navient Corp. | 63938C108 | $27K | 0,01 | 3.202 | EC | US |
| Movado Group, Inc. | 624580106 | $27K | 0,01 | 716 | EC | US |
| Park Aerospace Corp. | 70014A104 | $27K | 0,01 | 859 | EC | US |
| AMERISAFE, Inc. | 03071H100 | $27K | 0,01 | 893 | EC | US |
| York Space Systems, Inc. | 987084100 | $27K | 0,01 | 838 | EC | US |
| John B Sanfilippo & Son, Inc. | 800422107 | $27K | 0,01 | 365 | EC | US |
| Idaho Strategic Resources, Inc. | 645827205 | $27K | 0,01 | 699 | EC | US |
| Custom Truck One Source, Inc. | 23204X103 | $27K | 0,01 | 2.837 | EC | US |
| Bar Harbor Bankshares | 066849100 | $27K | 0,01 | 773 | EC | US |
| Postal Realty Trust, Inc. | 73757R102 | $27K | 0,01 | 1.168 | EC | US |
| Phreesia, Inc. | 71944F106 | $27K | 0,01 | 2.729 | EC | US |
| Personalis, Inc. | 71535D106 | $27K | 0,01 | 2.360 | EC | US |
| Ironwood Pharmaceuticals, Inc. | 46333X108 | $27K | 0,01 | 7.530 | EC | US |
| Kestra Medical Technologies Ltd. | — | $27K | 0,01 | 1.264 | EC | BM |
| MapLight Therapeutics, Inc. | 56565P103 | $27K | 0,01 | 910 | EC | US |
| Corsair Gaming, Inc. | 22041X102 | $27K | 0,01 | 2.196 | EC | US |
| Cerence, Inc. | 156727109 | $27K | 0,01 | 2.073 | EC | US |
| Entravision Communications Corp. | 29382R107 | $27K | 0,01 | 2.927 | EC | US |
| Midland States Bancorp, Inc. | 597742105 | $27K | 0,01 | 956 | EC | US |
| Ardagh Metal Packaging SA | — | $26K | 0,01 | 6.566 | EC | LU |
| Cerus Corp. | 157085101 | $26K | 0,01 | 8.693 | EC | US |
| ORIC Pharmaceuticals, Inc. | 68622P109 | $26K | 0,01 | 3.114 | EC | US |
| Target Hospitality Corp. | 87615L107 | $26K | 0,01 | 1.512 | EC | US |
| Ardmore Shipping Corp. | — | $26K | 0,01 | 1.624 | EC | MH |
| Sana Biotechnology, Inc. | 799566104 | $26K | 0,01 | 7.902 | EC | US |
| Peoples Financial Services Corp. | 711040105 | $26K | 0,01 | 438 | EC | US |
| Community West Bancshares | 203937107 | $26K | 0,01 | 1.082 | EC | US |
| Arko Corp. | 041242108 | $26K | 0,01 | 3.347 | EC | US |
| Rush Enterprises, Inc. | 781846308 | $26K | 0,01 | 400 | EC | US |
| EverQuote, Inc. | 30041R108 | $26K | 0,01 | 1.349 | EC | US |
| ACNB Corp. | 000868109 | $26K | 0,01 | 478 | EC | US |
| Columbia Financial, Inc. | 197641103 | $26K | 0,01 | 1.281 | EC | US |
Pagina 23
di 39
Suddivisione settoriale
Industrials
18,6%
Healthcare
12,6%
Technology
9,3%
Financials
8,5%
Real Estate
4,6%
Materials
3,2%
Energy
3,2%
Financial Services
3,1%
Consumer Discretionary
2,7%
Utilities
2,2%
Retail
1,8%
Communication Services
1,5%
Consumer products
1,3%
Communications
1,2%
Diversified Consumer Services
0,8%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Altro/Non mappato
24,0%
Proprietari istituzionali (13F) 45 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24.558.155 | 25,78% | 522.959 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $13.167.662 | 13,82% | 280.402 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9.824.801 | 10,31% | 209.216 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5.337.045 | 5,60% | 113.651 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4.702.050 | 4,94% | 100.129 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4.696.000 | 4,93% | 100.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $4.696.000 | 4,93% | 100.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3.675.189 | 3,86% | 78.262 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3.537.204 | 3,71% | 75.324 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3.151.675 | 3,31% | 67.589 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2.311.747 | 2,43% | 49.228 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2.311.747 | 2,43% | 49.228 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.817.000 | 1,91% | 38.700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1.101.447 | 1,16% | 23.455 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $925.441 | 0,97% | 19.707 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $878.209 | 0,92% | 18.702 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Focus Partners Wealth | $808.893 | 0,85% | 17.225 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $738.540 | 0,78% | 15.727 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670.025 | 0,70% | 14.268 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $606.864 | 0,64% | 12.923 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $599.914 | 0,63% | 12.775 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596.392 | 0,63% | 12.700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593.246 | 0,62% | 12.633 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539.523 | 0,57% | 11.489 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PFG Investments, LLC | $473.565 | 0,50% | 10.084 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367.729 | 0,39% | 7.831 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314.543 | 0,33% | 7.907 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295.820 | 0,31% | 6.299 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261.319 | 0,27% | 5.565 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260.680 | 0,27% | 5.551 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257.656 | 0,27% | 5.600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247.526 | 0,26% | 5.271 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239.496 | 0,25% | 5.100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232.405 | 0,24% | 4.949 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NOVEM GROUP | $201.928 | 0,21% | 4.300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $76.075 | 0,08% | 1.620 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $75.136 | 0,08% | 1.600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61.142 | 0,06% | 1.302 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19.629 | 0,02% | 418 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18.408 | 0,02% | 392 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $10.332 | 0,01% | 220 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMERICA BANK | $6.948 | 0,01% | 175 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $2.350 | 0,00% | 50.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0,00% | 20 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0,00% | 750 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| TMB Thornburg ETF Trust | $184.7M |