ProShares Trust (ITWO)
Società di gestione · CBSX · Serie S000087688 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $187.5M
- Partecipazioni
- 1.912
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 21,61%
- Numero effettivo di posizioni
- 131,2
- Posizioni superiori all'1%
- 7
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$2.2M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$17.8M
- Ultimi 12 mesi
- +$116.1M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.912 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atea Pharmaceuticals, Inc. | 04683R106 | $15K | 0,01 | 3.294 | EC | US |
| Delcath Systems, Inc. | 24661P807 | $15K | 0,01 | 1.420 | EC | US |
| Strattec Security Corp. | 863111100 | $15K | 0,01 | 191 | EC | US |
| Ranpak Holdings Corp. | 75321W103 | $15K | 0,01 | 2.211 | EC | US |
| Zumiez, Inc. | 989817101 | $15K | 0,01 | 615 | EC | US |
| Central Garden & Pet Co. | 153527106 | $15K | 0,01 | 393 | EC | US |
| Shoe Carnival, Inc. | 824889109 | $15K | 0,01 | 854 | EC | US |
| Safe Bulkers, Inc. | — | $15K | 0,01 | 2.418 | EC | MH |
| Neurogene, Inc. | 64135M105 | $15K | 0,01 | 531 | EC | US |
| B&G Foods, Inc. | 05508R106 | $15K | 0,01 | 3.673 | EC | US |
| IBEX Holdings Ltd. | — | $15K | 0,01 | 473 | EC | BM |
| Park-Ohio Holdings Corp. | 700666100 | $15K | 0,01 | 458 | EC | US |
| Chaince Digital Holdings, Inc. | — | $15K | 0,01 | 1.804 | EC | KY |
| BayCom Corp. | 07272M107 | $15K | 0,01 | 482 | EC | US |
| First Bancorp, Inc. (The) | 31866P102 | $15K | 0,01 | 508 | EC | US |
| RMR Group, Inc. (The) | 74967R106 | $15K | 0,01 | 739 | EC | US |
| Haverty Furniture Cos., Inc. | 419596101 | $15K | 0,01 | 635 | EC | US |
| Wabash National Corp. | 929566107 | $15K | 0,01 | 1.856 | EC | US |
| Vuzix Corp. | 92921W300 | $15K | 0,01 | 3.185 | EC | US |
| Fate Therapeutics, Inc. | 31189P102 | $15K | 0,01 | 5.119 | EC | US |
| Puma Biotechnology, Inc. | 74587V107 | $15K | 0,01 | 2.027 | EC | US |
| Microvast Holdings, Inc. | 59516C106 | $15K | 0,01 | 9.365 | EC | US |
| Radiant Logistics, Inc. | 75025X100 | $14K | 0,01 | 1.706 | EC | US |
| Compass Therapeutics, Inc. | 20454B104 | $14K | 0,01 | 6.071 | EC | US |
| Unisys Corp. | 909214306 | $14K | 0,01 | 3.142 | EC | US |
| Primis Financial Corp. | 74167B109 | $14K | 0,01 | 989 | EC | US |
| Timberland Bancorp, Inc. | 887098101 | $14K | 0,01 | 351 | EC | US |
| MediaAlpha, Inc. | 58450V104 | $14K | 0,01 | 1.596 | EC | US |
| Atomera, Inc. | 04965B100 | $14K | 0,01 | 1.420 | EC | US |
| OmniAb, Inc. | 68218J103 | $14K | 0,01 | 5.231 | EC | US |
| AMC Global Media, Inc. | 00164V103 | $14K | 0,01 | 1.451 | EC | US |
| OraSure Technologies, Inc. | 68554V108 | $14K | 0,01 | 3.277 | EC | US |
| Norwood Financial Corp. | 669549107 | $14K | 0,01 | 466 | EC | US |
| Northeast Community Bancorp, Inc. | 664121100 | $14K | 0,01 | 581 | EC | US |
| MVB Financial Corp. | 553810102 | $14K | 0,01 | 526 | EC | US |
| Parke Bancorp, Inc. | 700885106 | $14K | 0,01 | 457 | EC | US |
| M-Tron Industries, Inc. | 55380K109 | $14K | 0,01 | 154 | EC | US |
| Westrock Coffee Co. | 96145W103 | $14K | 0,01 | 1.735 | EC | US |
| Encore Energy Corp. | 29259W700 | $14K | 0,01 | 8.668 | EC | CA |
| Citizens Financial Services, Inc. | 174615104 | $14K | 0,01 | 213 | EC | US |
| Genie Energy Ltd. | 372284208 | $14K | 0,01 | 989 | EC | US |
| Nathan's Famous, Inc. | 632347100 | $14K | 0,01 | 136 | EC | US |
| First Tracks Biotherapeutics, Inc. | 337185102 | $14K | 0,01 | 859 | EC | US |
| OrthoPediatrics Corp. | 68752L100 | $14K | 0,01 | 797 | EC | US |
| Verastem, Inc. | 92337C203 | $14K | 0,01 | 3.154 | EC | US |
| fuboTV, Inc. | 35953D401 | $14K | 0,01 | 1.352 | EC | US |
| Ribbon Communications, Inc. | 762544104 | $14K | 0,01 | 4.414 | EC | US |
| EVgo, Inc. | 30052F100 | $14K | 0,01 | 6.107 | EC | US |
| Fennec Pharmaceuticals, Inc. | 31447P100 | $14K | 0,01 | 1.365 | EC | CA |
| Monopar Therapeutics, Inc. | 61023L207 | $14K | 0,01 | 208 | EC | US |
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di 39
Suddivisione settoriale
Industrials
18,6%
Healthcare
12,6%
Technology
9,3%
Financials
8,5%
Real Estate
4,6%
Materials
3,2%
Energy
3,2%
Financial Services
3,1%
Consumer Discretionary
2,7%
Utilities
2,2%
Retail
1,8%
Communication Services
1,5%
Consumer products
1,3%
Communications
1,2%
Diversified Consumer Services
0,8%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Altro/Non mappato
24,0%
Proprietari istituzionali (13F) 45 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24.558.155 | 25,78% | 522.959 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $13.167.662 | 13,82% | 280.402 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9.824.801 | 10,31% | 209.216 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5.337.045 | 5,60% | 113.651 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4.702.050 | 4,94% | 100.129 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4.696.000 | 4,93% | 100.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $4.696.000 | 4,93% | 100.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3.675.189 | 3,86% | 78.262 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3.537.204 | 3,71% | 75.324 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3.151.675 | 3,31% | 67.589 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2.311.747 | 2,43% | 49.228 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2.311.747 | 2,43% | 49.228 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.817.000 | 1,91% | 38.700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1.101.447 | 1,16% | 23.455 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $925.441 | 0,97% | 19.707 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $878.209 | 0,92% | 18.702 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Focus Partners Wealth | $808.893 | 0,85% | 17.225 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $738.540 | 0,78% | 15.727 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670.025 | 0,70% | 14.268 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $606.864 | 0,64% | 12.923 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $599.914 | 0,63% | 12.775 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596.392 | 0,63% | 12.700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593.246 | 0,62% | 12.633 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539.523 | 0,57% | 11.489 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PFG Investments, LLC | $473.565 | 0,50% | 10.084 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367.729 | 0,39% | 7.831 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314.543 | 0,33% | 7.907 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295.820 | 0,31% | 6.299 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261.319 | 0,27% | 5.565 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260.680 | 0,27% | 5.551 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257.656 | 0,27% | 5.600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247.526 | 0,26% | 5.271 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239.496 | 0,25% | 5.100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232.405 | 0,24% | 4.949 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NOVEM GROUP | $201.928 | 0,21% | 4.300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $76.075 | 0,08% | 1.620 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $75.136 | 0,08% | 1.600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61.142 | 0,06% | 1.302 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19.629 | 0,02% | 418 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18.408 | 0,02% | 392 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $10.332 | 0,01% | 220 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMERICA BANK | $6.948 | 0,01% | 175 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $2.350 | 0,00% | 50.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0,00% | 20 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0,00% | 750 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| TMB Thornburg ETF Trust | $184.7M |