ProShares Trust (ITWO)
Società di gestione · CBSX · Serie S000087688 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $187.5M
- Partecipazioni
- 1.912
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 21,61%
- Numero effettivo di posizioni
- 131,2
- Posizioni superiori all'1%
- 7
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$2.2M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$17.8M
- Ultimi 12 mesi
- +$116.1M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.912 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Epsilon Energy Ltd. | 294375209 | $6K | 0,00 | 1.014 | EC | CA |
| Bassett Furniture Industries, Inc. | 070203104 | $6K | 0,00 | 383 | EC | US |
| KinderCare Learning Cos., Inc. | 49456W105 | $6K | 0,00 | 1.486 | EC | US |
| Alta Equipment Group, Inc. | 02128L106 | $6K | 0,00 | 924 | EC | US |
| Kaltura, Inc. | 483467106 | $6K | 0,00 | 3.717 | EC | US |
| eGain Corp. | 28225C806 | $6K | 0,00 | 760 | EC | US |
| Richmond Mutual Bancorp, Inc. | 76525P100 | $6K | 0,00 | 388 | EC | US |
| EVI Industries, Inc. | 26929N102 | $6K | 0,00 | 322 | EC | US |
| Cardiff Oncology, Inc. | 14147L108 | $6K | 0,00 | 2.955 | EC | US |
| CuriosityStream, Inc. | 23130Q107 | $6K | 0,00 | 1.945 | EC | US |
| Angel Oak Mortgage REIT, Inc. | 03464Y108 | $6K | 0,00 | 670 | EC | US |
| Montauk Renewables, Inc. | 61218C103 | $6K | 0,00 | 3.167 | EC | US |
| Maui Land & Pineapple Co., Inc. | 577345101 | $5K | 0,00 | 321 | EC | US |
| Riverview Bancorp, Inc. | 769397100 | $5K | 0,00 | 953 | EC | US |
| Finward Bancorp | 31812F109 | $5K | 0,00 | 162 | EC | US |
| Byrna Technologies, Inc. | 12448X201 | $5K | 0,00 | 853 | EC | US |
| Ascent Industries Co. | 871565107 | $5K | 0,00 | 386 | EC | US |
| Lands' End, Inc. | 51509F105 | $5K | 0,00 | 435 | EC | US |
| Omega Flex, Inc. | 682095104 | $5K | 0,00 | 168 | EC | US |
| 1-800-Flowers.com, Inc. | 68243Q106 | $5K | 0,00 | 1.111 | EC | US |
| CS Disco, Inc. | 126327105 | $5K | 0,00 | 1.270 | EC | US |
| Universal Logistics Holdings, Inc. | 91388P105 | $5K | 0,00 | 318 | EC | US |
| Exzeo Group, Inc. | 30234F101 | $5K | 0,00 | 362 | EC | US |
| Global Water Resources, Inc. | 379463102 | $5K | 0,00 | 686 | EC | US |
| RCM Technologies, Inc. | 749360400 | $5K | 0,00 | 231 | EC | US |
| Hanover Bancorp, Inc. | 410709109 | $5K | 0,00 | 214 | EC | US |
| Nexpoint Real Estate Finance, Inc. | 65342V101 | $5K | 0,00 | 316 | EC | US |
| FutureFuel Corp. | 36116M106 | $5K | 0,00 | 1.186 | EC | US |
| Rithm Property Trust, Inc. | 38983D854 | $5K | 0,00 | 330 | EC | US |
| Tucows, Inc. | 898697206 | $5K | 0,00 | 317 | EC | US |
| SKYX Platforms Corp. | 78471E105 | $5K | 0,00 | 4.232 | EC | US |
| Strawberry Fields REIT, Inc. | 863182101 | $5K | 0,00 | 360 | EC | US |
| New Fortress Energy, Inc. | 644393100 | $5K | 0,00 | 8.262 | EC | US |
| TuHURA Biosciences, Inc. | 898920103 | $5K | 0,00 | 2.022 | EC | US |
| TriSalus Life Sciences, Inc. | 89680M101 | $5K | 0,00 | 1.321 | EC | US |
| NI Holdings, Inc. | 65342T106 | $5K | 0,00 | 322 | EC | US |
| Aldeyra Therapeutics, Inc. | 01438T106 | $4K | 0,00 | 2.554 | EC | US |
| Consumer Portfolio Services, Inc. | 210502100 | $4K | 0,00 | 452 | EC | US |
| Lakeland Industries, Inc. | 511795106 | $4K | 0,00 | 411 | EC | US |
| Lucid Diagnostics, Inc. | 54948X109 | $4K | 0,00 | 4.241 | EC | US |
| Carlsmed, Inc. | 14280C105 | $4K | 0,00 | 381 | EC | US |
| J Jill, Inc. | 46620W201 | $4K | 0,00 | 341 | EC | US |
| Sunrise Realty Trust, Inc. | 867981102 | $4K | 0,00 | 479 | EC | US |
| Clarus Corp. | 18270P109 | $4K | 0,00 | 1.389 | EC | US |
| CVRx, Inc. | 126638105 | $4K | 0,00 | 758 | EC | US |
| Avidbank Holdings, Inc. | 05368J103 | $4K | 0,00 | 137 | EC | US |
| SkinHealth Systems, Inc. | 88331L108 | $4K | 0,00 | 5.447 | EC | US |
| Sound Financial Bancorp, Inc. | 83607A100 | $4K | 0,00 | 101 | EC | US |
| Finance of America Cos., Inc. | 31738L206 | $4K | 0,00 | 211 | EC | US |
| Korro Bio, Inc. | 500946108 | $4K | 0,00 | 312 | EC | US |
Pagina 36
di 39
Suddivisione settoriale
Industrials
18,6%
Healthcare
12,6%
Technology
9,3%
Financials
8,5%
Real Estate
4,6%
Materials
3,2%
Energy
3,2%
Financial Services
3,1%
Consumer Discretionary
2,7%
Utilities
2,2%
Retail
1,8%
Communication Services
1,5%
Consumer products
1,3%
Communications
1,2%
Diversified Consumer Services
0,8%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Altro/Non mappato
24,0%
Proprietari istituzionali (13F) 45 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24.558.155 | 25,78% | 522.959 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $13.167.662 | 13,82% | 280.402 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9.824.801 | 10,31% | 209.216 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5.337.045 | 5,60% | 113.651 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4.702.050 | 4,94% | 100.129 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4.696.000 | 4,93% | 100.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $4.696.000 | 4,93% | 100.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3.675.189 | 3,86% | 78.262 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3.537.204 | 3,71% | 75.324 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3.151.675 | 3,31% | 67.589 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2.311.747 | 2,43% | 49.228 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2.311.747 | 2,43% | 49.228 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.817.000 | 1,91% | 38.700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1.101.447 | 1,16% | 23.455 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $925.441 | 0,97% | 19.707 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $878.209 | 0,92% | 18.702 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Focus Partners Wealth | $808.893 | 0,85% | 17.225 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $738.540 | 0,78% | 15.727 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670.025 | 0,70% | 14.268 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $606.864 | 0,64% | 12.923 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $599.914 | 0,63% | 12.775 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596.392 | 0,63% | 12.700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593.246 | 0,62% | 12.633 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539.523 | 0,57% | 11.489 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PFG Investments, LLC | $473.565 | 0,50% | 10.084 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367.729 | 0,39% | 7.831 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314.543 | 0,33% | 7.907 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295.820 | 0,31% | 6.299 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261.319 | 0,27% | 5.565 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260.680 | 0,27% | 5.551 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257.656 | 0,27% | 5.600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247.526 | 0,26% | 5.271 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239.496 | 0,25% | 5.100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232.405 | 0,24% | 4.949 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NOVEM GROUP | $201.928 | 0,21% | 4.300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $76.075 | 0,08% | 1.620 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $75.136 | 0,08% | 1.600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61.142 | 0,06% | 1.302 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19.629 | 0,02% | 418 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18.408 | 0,02% | 392 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $10.332 | 0,01% | 220 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMERICA BANK | $6.948 | 0,01% | 175 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $2.350 | 0,00% | 50.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0,00% | 20 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0,00% | 750 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| TMB Thornburg ETF Trust | $184.7M |