RBB Fund, Inc. (SGLC)
Società di gestione · XNYS · Serie S000076677 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $194.9M
- Partecipazioni
- 138
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 42,88%
- Numero effettivo di posizioni
- 37,9
- Posizioni superiori all'1%
- 26
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$4.2M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$17.2M
- Ultimi 12 mesi
- +$71.2M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 138 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $15.1M | 7,75 | 71.533 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $13.2M | 6,78 | 42.318 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $10.1M | 5,17 | 22.380 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $7.9M | 4,05 | 8.128 | EC | US |
| Vanguard Information Technolog | 92204A702 | $7.8M | 4,01 | 64.478 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $6.6M | 3,37 | 17.282 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $6.3M | 3,22 | 23.170 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $6.1M | 3,14 | 13.707 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $5.3M | 2,73 | 8.420 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $5.2M | 2,66 | 13.774 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $4.1M | 2,11 | 8.668 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $3.8M | 1,96 | 3.460 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $3.6M | 1,87 | 5.922 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $3.4M | 1,74 | 42.987 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L204 | $3.2M | 1,66 | 56.239 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $3.1M | 1,60 | 10.449 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $3.1M | 1,59 | 3.746 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $3.0M | 1,52 | 2.960.190 | STIV | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $2.8M | 1,42 | 7.375 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $2.7M | 1,41 | 1.622 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $2.7M | 1,39 | 21.709 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $2.7M | 1,36 | 24.199 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $2.6M | 1,35 | 5.320 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $2.3M | 1,17 | 13.579 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $2.1M | 1,08 | 13.481 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $2.0M | 1,03 | 16.967 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $1.8M | 0,94 | 20.830 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.7M | 0,88 | 5.228 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $1.7M | 0,86 | 25.552 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $1.5M | 0,75 | 9.193 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $1.5M | 0,75 | 3.342 | EC | US |
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $1.4M | 0,70 | 11.810 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $1.3M | 0,69 | 1.406 | EC | US |
| Everest Group Ltd | — | $1.3M | 0,69 | 4.130 | EC | BM |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $1.3M | 0,68 | 2.973 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $1.2M | 0,64 | 3.928 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $1.2M | 0,63 | 8.262 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $1.2M | 0,63 | 5.640 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $1.2M | 0,59 | 2.238 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $1.0M | 0,53 | 12.493 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $1.0M | 0,52 | 13.133 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $1.0M | 0,52 | 19.718 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $995K | 0,51 | 11.955 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $992K | 0,51 | 6.823 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $990K | 0,51 | 2.332 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $967K | 0,50 | 1.496 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $960K | 0,49 | 2.134 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $876K | 0,45 | 6.958 | EC | US |
| State Street Energy Select Sec | 81369Y506 | $805K | 0,41 | 14.306 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $774K | 0,40 | 4.066 | EC | US |
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Suddivisione settoriale
Technology
34,3%
Communication Services
10,8%
Healthcare
8,1%
Industrials
6,7%
Financials
5,1%
Financial Services
4,5%
Retail
4,5%
Consumer Discretionary
4,0%
Consumer Staples
2,9%
Real Estate
2,5%
Materials
2,4%
Utilities
1,8%
Energy
1,3%
Consumer products
0,7%
Communications
0,7%
Telecommunication
0,2%
Altro/Non mappato
9,4%
Proprietari istituzionali (13F) 8 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.574.798 | 59,98% | 36.129 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $746.884 | 28,45% | 17.135 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Summit Global Investments | $170.968 | 6,51% | 3.922.348 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $66.472 | 2,53% | 1.525 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $24.475 | 0,93% | 561 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $24.235 | 0,92% | 556 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SG Trading Solutions, LLC | $14.414 | 0,55% | 375.567 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Betterment LLC | $3.447 | 0,13% | 79.087 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
Fondi simili
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| FINX Global X Funds | $195.6M |
| HYXF iShares Trust | $196.2M |
| GLOF iShares Trust | $196.4M |
| EDC Direxion Shares ETF Trust | $197.8M |
| IG Principal Exchange-Traded Funds | $199.1M |
| APRW AIM ETF Products Trust | $194.1M |
| SRHQ Elevation Series Trust | $192.9M |
| HIDV AB Active ETFs, Inc. | $191.9M |
| XJR iShares Trust | $191.5M |
| PSDM PGIM ETF Trust | $191.4M |