RBB Fund, Inc. (UTWY)
Società di gestione · XNAS · Serie S000077175 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $8.5M
- Partecipazioni
- 2
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 98,61%
- Numero effettivo di posizioni
- 1,0
- Posizioni superiori all'1%
- 1
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
UTWY Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,43% | — |
| 3M | ▼ -0,09% | — |
| 6M | ▼ -1,51% | — |
| YTD | ▲ +0,69% | — |
| 1Y | ▼ -2,51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▼ -3,83% | — |
- Volatilità 1A
- 9,09%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,24
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$0
- Ultimi 12 mesi
- -$4.8M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 2 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 912810UT3 | $8.4M | 98,60 | 8.769.000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $929 | 0,01 | 929 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 12 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1.262.193 | 32,39% | 29.573 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $586.594 | 15,05% | 13.744 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $503.624 | 12,93% | 11.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $407.594 | 10,46% | 9.550 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $366.621 | 9,41% | 8.590 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $269.083 | 6,91% | 6.305 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $255.824 | 6,57% | 5.994 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $240.130 | 6,16% | 5.626 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Crews Bank & Trust | $4.268 | 0,11% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $248 | 0,01% | 5.804 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $214 | 0,01% | 5 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $43 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |