RBB Fund, Inc. (ZTRE)
Società di gestione · XNYS · Serie S000083570 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$50,56
Al 19 Agosto 2026
▼ -0,04 (-0,08%)
Variazione 1 giorno
$50,53 – $51,49
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $40.5M
- Partecipazioni
- 471
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 2,24%
- Numero effettivo di posizioni
- 479,2
- Posizioni superiori all'1%
- 0
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
ZTRE Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,48% | — |
| 3M | ▼ -0,18% | — |
| 6M | ▼ -0,44% | — |
| YTD | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +2,24% | — |
- Volatilità 1A
- 2,33%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,40
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$3K
- Ultimi 12 mesi
- -$114.2M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 471 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONE GAS INC | 68235PAN8 | $86K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| HYATT HOTELS CORP | 448579AR3 | $86K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 883556DA7 | $86K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 46590XAN6 | $86K | 0,21 | 90.000 | DBT | NL |
| EQUIFAX INC | 294429AX3 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| NEW MOUNTAIN FINANCE COR | 647551AF7 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| AON NORTH AMERICA INC | 03740MAB6 | $86K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| LAZARD GROUP LLC | 52107QAK1 | $86K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAD4 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | CA |
| KINDER MORGAN INC | 49456BAZ4 | $86K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| FEDERAL REALTY OP LP | 313747AZ0 | $86K | 0,21 | 90.000 | DBT | US |
| DT MIDSTREAM INC | 23345MAA5 | $86K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| GE HEALTHCARE TECH INC | 36266GAD9 | $86K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| 3M COMPANY | 88579YBJ9 | $86K | 0,21 | 92.000 | DBT | US |
| JOHNSON CONTROLS/TYCO FI | 477921AA8 | $86K | 0,21 | 84.000 | DBT | IE |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 742718GK9 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| NEWS CORP | 65249BAA7 | $86K | 0,21 | 89.000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958667AF4 | $86K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| QORVO INC | 74736KAH4 | $86K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| CNO GLOBAL FUNDING | 18977W2F6 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| HIGHWOODS REALTY LP | 431282AR3 | $86K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| HOST HOTELS & RESORTS LP | 44107TBE5 | $86K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| HARTFORD INSUR GRP INC/T | 416515BE3 | $86K | 0,21 | 91.000 | DBT | US |
| COMMONSPIRIT HEALTH | 20268JAB9 | $86K | 0,21 | 90.000 | DBT | US |
| REVVITY INC | 714046AG4 | $86K | 0,21 | 90.000 | DBT | US |
| GATX CORP | 361448BE2 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFQ4 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| MUTUAL OF OMAHA GLOBAL | 62829D2E9 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| CUMMINS INC | 231021AV8 | $86K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| ASSOC BANC-CORP | 045487AD7 | $86K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAR5 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| STORE CAPITAL LLC | 862121AB6 | $86K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| APOLLO MANAGEMENT HOLDIN | 03765HAD3 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | 04636NAL7 | $86K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBQ5 | $86K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| ERP OPERATING LP | 26884ABL6 | $86K | 0,21 | 90.000 | DBT | US |
| INTERCONTINENTALEXCHANGE | 45865VAA8 | $86K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| KKR GRP FIN CO VI LLC | 48252AAA9 | $86K | 0,21 | 89.000 | DBT | US |
| KEYCORP | 49326EEJ8 | $86K | 0,21 | 92.000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBW4 | $86K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891AEK9 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS BDC INC | 38147UAG2 | $86K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081ET6 | $86K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661DR5 | $86K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| PERMIAN RESOURC OPTG LLC | 19416MAB5 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| WP CAREY INC | 92936UAF6 | $86K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| HOME DEPOT INC | 437076DC3 | $86K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| VIKING OCEAN CRUISES SHI | 92682RAA0 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | BM |
| BIG RIVER STEEL/BRS FIN | 08949LAB6 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813DC0 | $86K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
Pagina 3
di 10
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 9 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28.272.027 | 54,55% | 559.494 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16.467.479 | 31,78% | 325.862 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2.680.579 | 5,17% | 53.044 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.137.424 | 4,12% | 42.275 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944.348 | 1,82% | 18.687 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520.157 | 1,00% | 10.293 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515.457 | 0,99% | 10.200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235.139 | 0,45% | 4.653 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50.535 | 0,10% | 1.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |