HORAN Wealth, LLC

CIK 2072569 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: -24.0% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli50,46%

Peso dei primi 25 titoli69,13%

Posizioni superiori all'1%20

Numero effettivo di posizioni18,2

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 5,79% Acquisti stimati $53.608.589 · vendite $407.999.595

Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q2 2025–Q2 2026 · 87,9% ancora detenuto

Nuove posizioni33

Aumentato75

Diminuito96

Chiuso12

Valore del portafoglio $800.0M #2.890 di 9.337 per valore 13F · top 31.0%

Posizioni 217

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 12,5%

Industrials 5,7%

Financials 4,7%

Healthcare 4,2%

Communication Services 3,9%

Retail 3,4%

Consumer products 1,9%

Energy 1,7%

Materials 1,0%

Consumer Discretionary 1,0%

Utilities 0,7%

Consumer Staples 0,5%

Real Estate 0,3%

Altro/Non mappato 58,6%

Portafoglio completo 217 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
IVV iShares Trust	$156.080.970	19,51%	208.416	$-112.480.952	Giù ×1
IJH iShares Trust	$59.887.089	7,49%	776.645	$-38.289.295	Giù ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$38.003.855	4,75%	426.053	$13.474.668	Su ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$29.946.871	3,74%	103.493	$3.526.965	Su ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$28.158.794	3,52%	291.832	$14.087.703	Su ×1
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF	$19.550.764	2,44%	417.413	$213.998	Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$19.268.372	2,41%	53.917	$3.433.058	Giù ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$18.452.525	2,31%	48.848	$2.898.727	Giù ×3
IJR iShares Trust	$17.629.639	2,20%	118.870	$-16.006.833	Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$16.655.807	2,08%	44.652	$-17.721.779	Giù ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$15.290.814	1,91%	527.998	$-11.168.580	Giù ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$14.571.900	1,82%	99.372	$-12.496.742	Giù ×1
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF	$13.402.612	1,68%	264.769	$128.262	Su ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$11.777.689	1,47%	35.981	$1.189.011	Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$11.480.461	1,44%	57.377	$1.666.092	Su ×4
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11.000.724	1,38%	289.037	$-7.679.674	Giù ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$10.902.892	1,36%	15.875	$-7.604.074	Giù ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$9.358.901	1,17%	4.704	$3.095.649	Giù ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$8.416.818	1,05%	24.681	$80.184	Giù ×1
TT Trane Technologies plc	$8.305.780	1,04%	16.910	$1.226.782	Giù ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$7.281.829	0,91%	97.953	$-6.696.619	Giù ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$7.175.192	0,90%	14.339	$491.112	Su ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$7.001.821	0,88%	88.597	$78.934	Su ×3
SPY SPY	$6.995.835	0,87%	9.368	$851.210	Su ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$6.442.740	0,81%	25.603	$937.508	Su ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$6.083.518	0,76%	23.953	$-5.477.850	Giù ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$5.954.868	0,74%	46.341	$482.381	Su ×4
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock	$5.688.673	0,71%	81.185	$-4.025.761	Giù ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$5.604.699	0,70%	15.478	$300.078	Su ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$5.291.569	0,66%	34.928	$-5.953.919	Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5.213.056	0,65%	21.872	$766.771	Su ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$5.141.595	0,64%	14.579	$-4.076.827	Giù ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock	$4.891.770	0,61%	57.836	$1.009.971	Su ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$4.753.611	0,59%	48.343		Su ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$4.601.771	0,58%	52.430	$-88.665	Su ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$4.598.990	0,57%	40.606	$-5.331.940	Giù ×1
V Visa Inc.	$4.242.177	0,53%	12.365	$539.398	Su ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$4.214.876	0,53%	15.583	$-3.606.164	Giù ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$4.120.662	0,52%	11.026	$-1.888.372	Giù ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$4.117.530	0,51%	33.160	$-3.654.664	Su ×2
AMCR Amcor plc Ordinary Shares	$3.999.474	0,50%	92.260	$387.525	Giù ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$3.871.765	0,48%	10.463	$-3.057.229	Giù ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$3.862.322	0,48%	91.222	$-487.305	Su ×4
GPC Genuine Parts Company Common Stock	$3.845.581	0,48%	32.596	$-3.266.683	Giù ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$3.753.114	0,47%	7.369	$-5.775.098	Giù ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$3.745.037	0,47%	45.312	$337.640	Su ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$3.594.728	0,45%	7.170	$-3.393.776	Giù ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$3.511.492	0,44%	38.698	$-440.234	Su ×4
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$3.500.710	0,44%	11.940	$148.982	Su ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.500.304	0,44%	126.365	$-2.791.140	Giù ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$3.311.150	0,41%	2.818	$1.660.677	Su ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$3.305.650	0,41%	42.632	$-4.313.308	Giù ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$2.727.680	0,34%	31.039	$509.888	Su ×1
QUAL iShares Trust	$2.535.837	0,32%	11.556	$406.652	Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2.455.155	0,31%	6.949	$173.427	Giù ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2.439.164	0,30%	3.312	$944.124	Su ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$2.318.902	0,29%	21.020	$-1.748.574	Giù ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock	$2.314.900	0,29%	70.727	$575.692	Su ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$2.300.866	0,29%	30.471	$-385.458
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock	$2.291.327	0,29%	7.740	$-459.401	Su ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock	$2.228.298	0,28%	36.892	$-1.618.278	Giù ×1
EFV iShares Trust	$2.182.094	0,27%	28.505	$318.536	Su ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$2.150.205	0,27%	87.585	$-249.551	Su ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$2.113.940	0,26%	4.961	$449.814	Giù ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.009.132	0,25%	41.753	$60.788	Su ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$1.978.944	0,25%	6.587	$-1.181.670	Giù ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1.952.323	0,24%	22.665	$-1.973.029	Su ×4
RTX RTX Corporation Common Stock	$1.731.439	0,22%	9.126	$19.880	Giù ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1.644.451	0,21%	6.950	$-1.464.701	Giù ×1
RLY SSGA Active Trust	$1.643.480	0,21%	47.623	$227.294	Su ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1.634.544	0,20%	1.535	$-254.614	Giù ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1.612.259	0,20%	22.628	$-1.153.313	Giù ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT	$1.519.381	0,19%	21.250	$175.595	Su ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1.501.498	0,19%	9.058	$-1.737.138	Giù ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1.491.675	0,19%	12.700	$552.629	Su ×4
AGG iShares Trust	$1.435.107	0,18%	14.499	$278.741	Su ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$1.434.347	0,18%	8.433	$-1.539.253	Giù ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$1.392.716	0,17%	29.302	$-724.318	Giù ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1.348.412	0,17%	2.647	$-1.186.436	Giù ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$1.323.654	0,17%	1.856	$378.620	Su ×1
IEMG iShares, Inc.	$1.311.180	0,16%	15.828	$511.730	Su ×1
EFG iShares Trust	$1.246.124	0,16%	10.015	$315.239	Su ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1.245.983	0,16%	5.856	$333.501	Su ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1.226.585	0,15%	8.785		Su ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$1.199.280	0,15%	3.812	$-989.588	Giù ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock	$1.193.743	0,15%	6.448	$-1.021.845	Giù ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1.180.446	0,15%	1.633	$895.048	Su ×2
NDSN Nordson Corporation - Common Stock	$1.158.490	0,14%	3.840	$187.153	Giù ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1.152.301	0,14%	19.305	$-905.823	Giù ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$1.137.169	0,14%	19.718	$184.958	Giù ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.133.115	0,14%	5.947	$544.101	Su ×1
EFA iShares Trust	$1.108.508	0,14%	10.671	$-918.642	Giù ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1.092.025	0,14%	7.987	$-937.188	Giù ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$1.086.893	0,14%	11.389	$144.470	Su ×1
LCNB LCNB Corporation - Common Stock	$1.072.355	0,13%	60.964	$-215.648	Giù ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1.060.376	0,13%	884	$302.444	Su ×3
EEM iShares, Inc.	$1.036.742	0,13%	15.155	$-631.890	Giù ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$1.018.665	0,13%	15.078	$204.831	Su ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$973.824	0,12%	4.468	$-762.610	Giù ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$953.319	0,12%	7.531	$72.554	Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
AVDE	$38.003.855	4,75%	su ×4
NVDA	$11.480.461	1,44%	su ×4
BRK-B (depositato come BRKB)	$7.175.192	0,90%	su ×4
VCSH	$7.001.821	0,88%	su ×3
ABBV	$6.442.740	0,81%	su ×4
MRK	$5.954.868	0,74%	su ×4
AMGN	$5.604.699	0,70%	su ×4
AMZN	$5.213.056	0,65%	su ×4
NEE	$4.601.771	0,58%	su ×4
V	$4.242.177	0,53%	su ×4
VZ	$3.862.322	0,48%	su ×4
VCIT	$3.745.037	0,47%	su ×3
ABT	$3.511.492	0,44%	su ×4
APD	$3.500.710	0,44%	su ×4
SCHC	$2.009.132	0,25%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
PAYX	$4.753.611	48.343	0,59%
INTC	$1.226.585	8.785	0,15%
GWW	$875.014	643	0,11%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 30233Q108)	$776.281	5.678	0,10%
RBIL	$589.658	11.819	0,07%
MU	$567.948	492	0,07%
TBIL	$478.723	9.601	0,06%
VO	$458.283	5.688	0,06%
AMD	$436.952	752	0,05%
SBUX	$432.855	4.236	0,05%
GS	$427.753	423	0,05%
EUSA	$419.306	3.672	0,05%
RIVN	$414.492	23.890	0,05%
KLAC	$339.062	1.124	0,04%
TXN	$291.329	977	0,04%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
IVV	Ridotto	-184K	-$112.5M
IJH	Ridotto	-694K	-$38.3M
MSFT	Ridotto	-43K	-$17.7M
IJR	Ridotto	-161K	-$16.0M
AVEM	Acquistato di più	+117K	+$14.1M
AVDE	Acquistato di più	+136K	+$13.5M
PG	Ridotto	-89K	-$12.5M
SCHB	Ridotto	-523K	-$11.2M
FNDA	Ridotto	-288K	-$7.7M
VOO	Ridotto	-15K	-$7.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
FISV	31 Dicembre 2025	38.139	$4.917.262	-32,1%
EOG	31 Dicembre 2025	20.476	$2.295.806	35,3%
UPS	30 Settembre 2025	22.414	$2.262.511	10,8%
SLB	31 Dicembre 2025	63.031	$2.166.376	29,2%
ADBE	30 Settembre 2025	5.026	$1.944.459	-32,7%
EFV	31 Dicembre 2025	24.436	$1.657.461
TROW	31 Dicembre 2025	15.930	$1.635.011	0,8%
TGT	31 Dicembre 2025	14.991	$1.344.663	55,5%
AGG	31 Dicembre 2025	11.275	$1.130.303
VTEB	31 Dicembre 2025	20.036	$1.003.220
IBDQ	31 Dicembre 2025	39.496	$994.907
IEI	31 Dicembre 2025	8.322	$994.527
NDSN	31 Dicembre 2025	4.043	$917.471	38,3%
DEO	31 Marzo 2026	10.344	$892.368	12,5%
IEF	31 Dicembre 2025	8.769	$845.853
VTV	31 Dicembre 2025	4.463	$832.260
EFG	31 Dicembre 2025	7.283	$829.359
CMI	31 Dicembre 2025	1.849	$780.981	2,7%
SYK	30 Giugno 2026	2.142	$732.314	-9,6%
GLDM	31 Dicembre 2025	8.772	$670.588	-4,0%
IBMN	31 Dicembre 2025	15.160	$406.140
CRS	30 Giugno 2026	1.000	$394.150	-36,9%
PM	31 Dicembre 2025	2.419	$392.333	17,0%
T	30 Giugno 2026	13.138	$345.485	17,4%
DFCF	31 Dicembre 2025	7.603	$325.104
HI	30 Giugno 2026	10.000	$317.200	Non più monitorato
CI	30 Settembre 2025	855	$282.646	-6,6%
BSV	31 Dicembre 2025	3.490	$275.396
OTIS	30 Giugno 2026	3.096	$267.092	-9,7%
IWB	31 Dicembre 2025	697	$254.882
VOT	31 Dicembre 2025	855	$251.287
ZTEN	30 Giugno 2026	4.896	$251.189
VOT	30 Giugno 2026	854	$238.478
SCHO	30 Giugno 2026	9.666	$235.557	-1,1%
SCHO	31 Dicembre 2025	9.553	$233.092	-2,0%
BTC	31 Marzo 2026	5.896	$228.353	27,8%
AMP	30 Giugno 2026	463	$226.981	6,9%
USRT	31 Dicembre 2025	3.852	$226.202
DFUV	30 Giugno 2026	4.611	$214.826
IGSB	31 Dicembre 2025	3.997	$211.984
ADP	31 Marzo 2026	823	$211.748	27,6%
TRI	30 Settembre 2025	1.048	$210.785	-37,9%
SBUX	30 Settembre 2025	2.287	$209.556	10,8%
MDU	30 Giugno 2026	10.000	$207.200	-12,3%
ZBH	31 Dicembre 2025	2.075	$204.388	0,0%
ATI	30 Giugno 2026	1.400	$203.644	-2,2%
UNH	31 Marzo 2026	608	$200.707	36,9%