F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE)
$49,51
▲ +0,00 (+0,00%)
Variazione 1 giorno
$49,45 – $51,49
Intervallo 52 settimane
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Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,64% | ▼ -1,27% |
| 3M | ▼ -3,11% | ▼ -0,70% |
| 6M | ▼ -3,11% | ▼ -0,70% |
| YTD | ▼ -3,39% | ▼ -0,29% |
| 1Y | ▼ -3,56% | ▲ +0,92% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,94% | ▲ +11,73% |
Volatilità 1A2,46%
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*-2,61
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Mag 2026)
+$0
Trimestre terminato il Mag 2026
+$3K
Ultimi 12 mesi
-$114.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 471 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAP2 | $86K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109DE8 | $86K | 0,21 | 85.000 | DBT | CA |
| COMCAST CORP | 20030NEH0 | $86K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EYM5 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAN7 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL | 609207BC8 | $86K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAV4 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| AVERY DENNISON CORP | 053611AJ8 | $86K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAR2 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| BRIGHTHSE FIN GLBL FUND | 10921U2L1 | $86K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FS7 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES / NOTE | 92564RAL9 | $86K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GMY2 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| SCHLUMBERGER HLDGS CORP | 806851AH4 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| CHUBB INA HOLDINGS LLC | 171239AL0 | $86K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194AQ8 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS L | 75968NAD3 | $86K | 0,21 | 88.000 | DBT | BM |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES | 49338LAF0 | $86K | 0,21 | 90.000 | DBT | US |
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL | 46849LVJ7 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PFL5 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | 16411QAG6 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS | 009158BH8 | $85K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAT5 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | CA |
| F&G GLOBAL FUNDING | 30321L2M3 | $85K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FBX8 | $85K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076CAN6 | $85K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| DIGITAL REALTY TRUST LP | 25389JAU0 | $85K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| PROGRESSIVE CORP | 743315AV5 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VAS9 | $85K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| CONNECTICUT LIGHT & PWR | 207597ER2 | $85K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| ASCENSION HEALTH | 04351LAC4 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | 64953BCG1 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| KLA CORP | 482480AG5 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| BLACK HILLS CORP | 092113AR0 | $85K | 0,21 | 90.000 | DBT | US |
| MASTEC INC | 576323AT6 | $85K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859AU8 | $85K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 844741BL1 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| PEACEHEALTH OBLIGATED GR | 70462GAE8 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AP9 | $85K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| AMERICAN NATIONAL GF | 02771D2D5 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| PARTNERRE FINANCE B LLC | 70213BAB7 | $85K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCG3 | $85K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QBZ2 | $85K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680CC5 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696AG1 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| MATTEL INC | 577081BF8 | $85K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BJ0 | $85K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| CABOT CORP | 127055AL5 | $85K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| SHELL FINANCE US INC | 822905AR6 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAV4 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
Dividendi 32 pagamenti
4,34%Rendimento TTM
$2,15Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 28 Settembre 2026 | $0,1850 |
| 27 Agosto 2026 | $0,1850 |
| 28 Luglio 2026 | $0,1810 |
| 29 Giugno 2026 | $0,1730 |
| 28 Maggio 2026 | $0,1810 |
| 28 Aprile 2026 | $0,1700 |
| 30 Marzo 2026 | $0,1780 |
| 26 Febbraio 2026 | $0,1800 |
| 29 Gennaio 2026 | $0,1800 |
| 30 Dicembre 2025 | $0,1840 |
| 02 Dicembre 2025 | $0,1780 |
| 03 Novembre 2025 | $0,1740 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,1740 |
| 02 Settembre 2025 | $0,1800 |
| 01 Agosto 2025 | $0,1640 |
| 01 Luglio 2025 | $0,1930 |
| 02 Giugno 2025 | $0,1950 |
| 01 Maggio 2025 | $0,1970 |
| 01 Aprile 2025 | $0,1950 |
| 03 Marzo 2025 | $0,2020 |
| 03 Febbraio 2025 | $0,2050 |
| 30 Dicembre 2024 | $0,1980 |
| 02 Dicembre 2024 | $0,1980 |
| 01 Novembre 2024 | $0,1880 |
| 01 Ottobre 2024 | $0,1840 |
| 03 Settembre 2024 | $0,1940 |
| 01 Agosto 2024 | $0,2020 |
| 01 Luglio 2024 | $0,2050 |
| 03 Giugno 2024 | $0,2030 |
| 01 Maggio 2024 | $0,2150 |
| 01 Aprile 2024 | $0,1910 |
| 01 Marzo 2024 | $0,2900 |
Proprietari istituzionali (13F) 9 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28.272.027 | 54,30% | 559.494 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16.467.479 | 31,63% | 325.862 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2.680.579 | 5,15% | 53.044 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.137.424 | 4,11% | 42.275 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944.348 | 1,81% | 18.687 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520.157 | 1,00% | 10.293 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515.457 | 0,99% | 10.200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $291.031 | 0,56% | 5.759 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235.139 | 0,45% | 4.653 | Azioni | 30 Giugno 2026 |