RBB Fund, Inc. (ZTRE)
Società di gestione · XNYS · Serie S000083570 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$50,56
Al 19 Agosto 2026
▼ -0,04 (-0,08%)
Variazione 1 giorno
$50,53 – $51,49
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $40.5M
- Partecipazioni
- 471
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 2,24%
- Numero effettivo di posizioni
- 479,2
- Posizioni superiori all'1%
- 0
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
ZTRE Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,48% | — |
| 3M | ▼ -0,18% | — |
| 6M | ▼ -0,44% | — |
| YTD | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +2,24% | — |
- Volatilità 1A
- 2,33%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,40
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$3K
- Ultimi 12 mesi
- -$114.2M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 471 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAP2 | $86K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109DE8 | $86K | 0,21 | 85.000 | DBT | CA |
| COMCAST CORP | 20030NEH0 | $86K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EYM5 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAN7 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL | 609207BC8 | $86K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAV4 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| AVERY DENNISON CORP | 053611AJ8 | $86K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAR2 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| BRIGHTHSE FIN GLBL FUND | 10921U2L1 | $86K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FS7 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES / NOTE | 92564RAL9 | $86K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GMY2 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| SCHLUMBERGER HLDGS CORP | 806851AH4 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| CHUBB INA HOLDINGS LLC | 171239AL0 | $86K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194AQ8 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS L | 75968NAD3 | $86K | 0,21 | 88.000 | DBT | BM |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES | 49338LAF0 | $86K | 0,21 | 90.000 | DBT | US |
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL | 46849LVJ7 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PFL5 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | 16411QAG6 | $86K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS | 009158BH8 | $85K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAT5 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | CA |
| F&G GLOBAL FUNDING | 30321L2M3 | $85K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FBX8 | $85K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076CAN6 | $85K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| DIGITAL REALTY TRUST LP | 25389JAU0 | $85K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| PROGRESSIVE CORP | 743315AV5 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VAS9 | $85K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| CONNECTICUT LIGHT & PWR | 207597ER2 | $85K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| ASCENSION HEALTH | 04351LAC4 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | 64953BCG1 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| KLA CORP | 482480AG5 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| BLACK HILLS CORP | 092113AR0 | $85K | 0,21 | 90.000 | DBT | US |
| MASTEC INC | 576323AT6 | $85K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859AU8 | $85K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 844741BL1 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| PEACEHEALTH OBLIGATED GR | 70462GAE8 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AP9 | $85K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| AMERICAN NATIONAL GF | 02771D2D5 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| PARTNERRE FINANCE B LLC | 70213BAB7 | $85K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCG3 | $85K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QBZ2 | $85K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680CC5 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696AG1 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| MATTEL INC | 577081BF8 | $85K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BJ0 | $85K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| CABOT CORP | 127055AL5 | $85K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| SHELL FINANCE US INC | 822905AR6 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAV4 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
Pagina 5
di 10
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 9 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28.272.027 | 54,55% | 559.494 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16.467.479 | 31,78% | 325.862 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2.680.579 | 5,17% | 53.044 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.137.424 | 4,12% | 42.275 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944.348 | 1,82% | 18.687 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520.157 | 1,00% | 10.293 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515.457 | 0,99% | 10.200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235.139 | 0,45% | 4.653 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50.535 | 0,10% | 1.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |