RBB Fund, Inc. (ZTRE)
Società di gestione · XNYS · Serie S000083570 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$50,56
Al 19 Agosto 2026
▼ -0,04 (-0,08%)
Variazione 1 giorno
$50,53 – $51,49
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $40.5M
- Partecipazioni
- 471
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 2,24%
- Numero effettivo di posizioni
- 479,2
- Posizioni superiori all'1%
- 0
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
ZTRE Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,48% | — |
| 3M | ▼ -0,18% | — |
| 6M | ▼ -0,44% | — |
| YTD | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +2,24% | — |
- Volatilità 1A
- 2,33%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,40
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$3K
- Ultimi 12 mesi
- -$114.2M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 471 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL DYNAMICS INC | 858119BU3 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAH7 | $85K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189TBG1 | $85K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KQ9 | $85K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A4C2 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| FRANKLIN BSP CAPITAL CO | 35250VAB0 | $85K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| RELX CAPITAL INC | 74949LAC6 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| HEALTH CARE SERVICE CORP | 42218SAK4 | $85K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EB2 | $85K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494BL6 | $85K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| RADIAN GROUP INC | 750236AY7 | $85K | 0,21 | 82.000 | DBT | US |
| LINCOLN FIN GLBL FUNDING | 53359KAD3 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| MID-AMERICA APARTMENTS | 59523UAQ0 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| BAT INTL FINANCE PLC | 05530QAQ3 | $85K | 0,21 | 82.000 | DBT | GB |
| AT&T INC | 00206RHJ4 | $85K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CL4 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAT4 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| WINTRUST FINANCIAL CORP | 97650WAG3 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOF | 874054AM1 | $85K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| GENUINE PARTS CO | 372460AF2 | $85K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| UNITED AIRLINES INC | 90932LAH0 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| SIXTH STREET LENDING PAR | 829932AB8 | $85K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| ENACT HOLDINGS INC | 29249EAA7 | $85K | 0,21 | 82.000 | DBT | US |
| ARIZONA PUBLIC SERVICE | 040555CZ5 | $85K | 0,21 | 90.000 | DBT | US |
| TRANE TECH FIN LTD | 456873AD0 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | IE |
| EQT CORP | 26884LAL3 | $85K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818FB9 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| AVIATION CAPITAL GROUP | 05369AAV3 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| COCA-COLA CONSOLIDATED | 191098AM4 | $85K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| FISERV INC | 337738AU2 | $85K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| HP INC | 40434LAK1 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| ALLEGION PLC | 01748TAB7 | $85K | 0,21 | 88.000 | DBT | IE |
| BGC GROUP INC | 05555LAB7 | $85K | 0,21 | 82.000 | DBT | US |
| OMEGA HLTHCARE INVESTORS | 681936BL3 | $85K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BS6 | $85K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAZ3 | $85K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| CSL FINANCE PLC | 12661PAB5 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | GB |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | 05401ABE0 | $85K | 0,21 | 86.000 | DBT | KY |
| CONCENTRIX CORP | 20602DAD3 | $84K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122EF1 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| SOUTH BOW USA INFRA HLDS | 83007CAD4 | $84K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| SUN COMMUNITIES OPER LP | 866677AF4 | $84K | 0,21 | 89.000 | DBT | US |
| CANTOR FITZGERALD LP | 138616AM9 | $84K | 0,21 | 81.000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFX7 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CQ5 | $84K | 0,21 | 82.000 | DBT | US |
| LOUISIANA-PACIFIC CORP | 546347AM7 | $84K | 0,21 | 88.000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CF8 | $84K | 0,21 | 82.000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VAH5 | $84K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| BOSTON GAS COMPANY | 100743AL7 | $84K | 0,21 | 89.000 | DBT | US |
| CNA FINANCIAL CORP | 126117AV2 | $84K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
Pagina 7
di 10
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 9 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28.272.027 | 54,55% | 559.494 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16.467.479 | 31,78% | 325.862 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2.680.579 | 5,17% | 53.044 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.137.424 | 4,12% | 42.275 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944.348 | 1,82% | 18.687 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520.157 | 1,00% | 10.293 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515.457 | 0,99% | 10.200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235.139 | 0,45% | 4.653 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50.535 | 0,10% | 1.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |