RBB Fund, Inc. (ZTRE)
Società di gestione · XNYS · Serie S000083570 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$50,56
Al 19 Agosto 2026
▼ -0,04 (-0,08%)
Variazione 1 giorno
$50,53 – $51,49
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $40.5M
- Partecipazioni
- 471
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 2,24%
- Numero effettivo di posizioni
- 479,2
- Posizioni superiori all'1%
- 0
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
ZTRE Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,48% | — |
| 3M | ▼ -0,18% | — |
| 6M | ▼ -0,44% | — |
| YTD | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +2,24% | — |
- Volatilità 1A
- 2,33%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,40
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$3K
- Ultimi 12 mesi
- -$114.2M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 471 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLP CAPITAL LP / FIN II | 361841AL3 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001ABD3 | $84K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| MACQUARIE AIRFINANCE HLD | 55609NAC2 | $84K | 0,21 | 81.000 | DBT | GB |
| INTEL CORP | 458140BZ2 | $84K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236AB7 | $84K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| ALLIANT ENERGY FINANCE | 01882YAE6 | $84K | 0,21 | 81.000 | DBT | US |
| COCA-COLA CO/THE | 191216CM0 | $84K | 0,21 | 89.000 | DBT | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807CK6 | $83K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| PACCAR FINANCIAL CORP | 69371RU38 | $83K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| MIDWEST CONNECTOR CAPIT | 59833CAC6 | $83K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02666TAB3 | $83K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBF7 | $83K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| JUNIPER NETWORKS INC | 48203RAM6 | $83K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBH1 | $83K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| PROLOGIS TARGETED US | 74350LAA2 | $83K | 0,21 | 82.000 | DBT | US |
| NETFLIX INC | 64110LAX4 | $83K | 0,21 | 79.000 | DBT | US |
| CONSTELLATION SOFTWARE | 21037XAC4 | $83K | 0,21 | 83.000 | DBT | CA |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | 744573AY2 | $83K | 0,21 | 82.000 | DBT | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353TAK6 | $83K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL BDC | 38173MAE2 | $83K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| BARINGS PRIVATE CREDIT | 06763AAC5 | $83K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| ORIX CORP | 686330AS0 | $83K | 0,21 | 83.000 | DBT | JP |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AK3 | $83K | 0,21 | 81.000 | DBT | US |
| FOX CORP | 35137LAH8 | $83K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| MOSAIC CO | 61945CAJ2 | $83K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| BOARDWALK PIPELINES LP | 096630AG3 | $83K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DM9 | $83K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829BS5 | $83K | 0,21 | 81.000 | DBT | US |
| MCCORMICK & CO | 579780AV9 | $83K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 701094AS3 | $83K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDW2 | $83K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331BK2 | $83K | 0,21 | 82.000 | DBT | US |
| DCP MIDSTREAM OPERATING | 23311VAH0 | $83K | 0,21 | 82.000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AS8 | $83K | 0,21 | 82.000 | DBT | US |
| KRAFT HEINZ FOODS CO | 50077LAT3 | $83K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BZ4 | $83K | 0,21 | 81.000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BX2 | $83K | 0,21 | 81.000 | DBT | US |
| JERSEY CENTRAL PWR & LT | 476556DJ1 | $83K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990BAA9 | $83K | 0,20 | 80.000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DH0 | $83K | 0,20 | 84.000 | DBT | US |
| MASTERCARD INC | 57636QAM6 | $83K | 0,20 | 86.000 | DBT | US |
| FEDEX FREIGHT HOLDING CO | 314352AA3 | $83K | 0,20 | 84.000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAS9 | $83K | 0,20 | 81.000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508CG7 | $83K | 0,20 | 82.000 | DBT | US |
| BORGWARNER INC | 099724AP1 | $83K | 0,20 | 82.000 | DBT | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109CW2 | $83K | 0,20 | 84.000 | DBT | US |
| CI FINANCIAL CORP | 125491AT7 | $83K | 0,20 | 79.000 | DBT | CA |
| AVANGRID INC | 05351WAB9 | $83K | 0,20 | 85.000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448GL6 | $83K | 0,20 | 83.000 | DBT | US |
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL | 377373AH8 | $83K | 0,20 | 85.000 | DBT | GB |
Pagina 9
di 10
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 9 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28.272.027 | 54,55% | 559.494 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16.467.479 | 31,78% | 325.862 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2.680.579 | 5,17% | 53.044 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.137.424 | 4,12% | 42.275 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944.348 | 1,82% | 18.687 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520.157 | 1,00% | 10.293 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515.457 | 0,99% | 10.200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235.139 | 0,45% | 4.653 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50.535 | 0,10% | 1.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |