F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE)
$49,51
▲ +0,00 (+0,00%)
Variazione 1 giorno
$49,45 – $51,49
Intervallo 52 settimane
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Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,64% | ▼ -1,27% |
| 3M | ▼ -3,11% | ▼ -0,70% |
| 6M | ▼ -3,11% | ▼ -0,70% |
| YTD | ▼ -3,39% | ▼ -0,29% |
| 1Y | ▼ -3,56% | ▲ +0,92% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,94% | ▲ +11,73% |
Volatilità 1A2,46%
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*-2,61
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Mag 2026)
+$0
Trimestre terminato il Mag 2026
+$3K
Ultimi 12 mesi
-$114.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 471 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLP CAPITAL LP / FIN II | 361841AL3 | $84K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001ABD3 | $84K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| MACQUARIE AIRFINANCE HLD | 55609NAC2 | $84K | 0,21 | 81.000 | DBT | GB |
| INTEL CORP | 458140BZ2 | $84K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236AB7 | $84K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| ALLIANT ENERGY FINANCE | 01882YAE6 | $84K | 0,21 | 81.000 | DBT | US |
| COCA-COLA CO/THE | 191216CM0 | $84K | 0,21 | 89.000 | DBT | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807CK6 | $83K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| PACCAR FINANCIAL CORP | 69371RU38 | $83K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| MIDWEST CONNECTOR CAPIT | 59833CAC6 | $83K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02666TAB3 | $83K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBF7 | $83K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| JUNIPER NETWORKS INC | 48203RAM6 | $83K | 0,21 | 86.000 | DBT | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBH1 | $83K | 0,21 | 87.000 | DBT | US |
| PROLOGIS TARGETED US | 74350LAA2 | $83K | 0,21 | 82.000 | DBT | US |
| NETFLIX INC | 64110LAX4 | $83K | 0,21 | 79.000 | DBT | US |
| CONSTELLATION SOFTWARE | 21037XAC4 | $83K | 0,21 | 83.000 | DBT | CA |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | 744573AY2 | $83K | 0,21 | 82.000 | DBT | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353TAK6 | $83K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL BDC | 38173MAE2 | $83K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| BARINGS PRIVATE CREDIT | 06763AAC5 | $83K | 0,21 | 85.000 | DBT | US |
| ORIX CORP | 686330AS0 | $83K | 0,21 | 83.000 | DBT | JP |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AK3 | $83K | 0,21 | 81.000 | DBT | US |
| FOX CORP | 35137LAH8 | $83K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| MOSAIC CO | 61945CAJ2 | $83K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| BOARDWALK PIPELINES LP | 096630AG3 | $83K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DM9 | $83K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829BS5 | $83K | 0,21 | 81.000 | DBT | US |
| MCCORMICK & CO | 579780AV9 | $83K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 701094AS3 | $83K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDW2 | $83K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331BK2 | $83K | 0,21 | 82.000 | DBT | US |
| DCP MIDSTREAM OPERATING | 23311VAH0 | $83K | 0,21 | 82.000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AS8 | $83K | 0,21 | 82.000 | DBT | US |
| KRAFT HEINZ FOODS CO | 50077LAT3 | $83K | 0,21 | 83.000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BZ4 | $83K | 0,21 | 81.000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BX2 | $83K | 0,21 | 81.000 | DBT | US |
| JERSEY CENTRAL PWR & LT | 476556DJ1 | $83K | 0,21 | 84.000 | DBT | US |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990BAA9 | $83K | 0,20 | 80.000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DH0 | $83K | 0,20 | 84.000 | DBT | US |
| MASTERCARD INC | 57636QAM6 | $83K | 0,20 | 86.000 | DBT | US |
| FEDEX FREIGHT HOLDING CO | 314352AA3 | $83K | 0,20 | 84.000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAS9 | $83K | 0,20 | 81.000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508CG7 | $83K | 0,20 | 82.000 | DBT | US |
| BORGWARNER INC | 099724AP1 | $83K | 0,20 | 82.000 | DBT | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109CW2 | $83K | 0,20 | 84.000 | DBT | US |
| CI FINANCIAL CORP | 125491AT7 | $83K | 0,20 | 79.000 | DBT | CA |
| AVANGRID INC | 05351WAB9 | $83K | 0,20 | 85.000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448GL6 | $83K | 0,20 | 83.000 | DBT | US |
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL | 377373AH8 | $83K | 0,20 | 85.000 | DBT | GB |
Dividendi 32 pagamenti
4,34%Rendimento TTM
$2,15Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 28 Settembre 2026 | $0,1850 |
| 27 Agosto 2026 | $0,1850 |
| 28 Luglio 2026 | $0,1810 |
| 29 Giugno 2026 | $0,1730 |
| 28 Maggio 2026 | $0,1810 |
| 28 Aprile 2026 | $0,1700 |
| 30 Marzo 2026 | $0,1780 |
| 26 Febbraio 2026 | $0,1800 |
| 29 Gennaio 2026 | $0,1800 |
| 30 Dicembre 2025 | $0,1840 |
| 02 Dicembre 2025 | $0,1780 |
| 03 Novembre 2025 | $0,1740 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,1740 |
| 02 Settembre 2025 | $0,1800 |
| 01 Agosto 2025 | $0,1640 |
| 01 Luglio 2025 | $0,1930 |
| 02 Giugno 2025 | $0,1950 |
| 01 Maggio 2025 | $0,1970 |
| 01 Aprile 2025 | $0,1950 |
| 03 Marzo 2025 | $0,2020 |
| 03 Febbraio 2025 | $0,2050 |
| 30 Dicembre 2024 | $0,1980 |
| 02 Dicembre 2024 | $0,1980 |
| 01 Novembre 2024 | $0,1880 |
| 01 Ottobre 2024 | $0,1840 |
| 03 Settembre 2024 | $0,1940 |
| 01 Agosto 2024 | $0,2020 |
| 01 Luglio 2024 | $0,2050 |
| 03 Giugno 2024 | $0,2030 |
| 01 Maggio 2024 | $0,2150 |
| 01 Aprile 2024 | $0,1910 |
| 01 Marzo 2024 | $0,2900 |
Proprietari istituzionali (13F) 9 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28.272.027 | 54,30% | 559.494 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16.467.479 | 31,63% | 325.862 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2.680.579 | 5,15% | 53.044 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.137.424 | 4,11% | 42.275 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944.348 | 1,81% | 18.687 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520.157 | 1,00% | 10.293 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515.457 | 0,99% | 10.200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $291.031 | 0,56% | 5.759 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235.139 | 0,45% | 4.653 | Azioni | 30 Giugno 2026 |