RBB Fund, Inc. (LDRX)
Società di gestione · XNAS · Serie S000088774 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $248.4M
- Partecipazioni
- 102
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 55,61%
- Numero effettivo di posizioni
- 23,0
- Posizioni superiori all'1%
- 18
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
LDRX Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,50% | — |
| 3M | ▼ -3,95% | — |
| 6M | ▲ +1,10% | — |
| YTD | ▼ -2,78% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 05 Maggio 2025 | ▲ +18,92% | — |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$1.6M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$10.4M
- Ultimi 12 mesi
- +$20.1M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 102 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $322K | 0,13 | 1.570 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $292K | 0,12 | 6.325 | EC | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 10 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $8.290.000 | 29,41% | 234.780 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5.400.574 | 19,16% | 152.951 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMERICA BANK | $5.032.023 | 17,85% | 152.951 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4.155.858 | 14,74% | 117.699 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $3.441.078 | 12,21% | 97.456 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $756.324 | 2,68% | 21.420 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $420.462 | 1,49% | 11.908 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Summit Global Investments | $278.411 | 0,99% | 7.884.953 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INTREPID CAPITAL MANAGEMENT INC | $256.627 | 0,91% | 7.268 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SouthState Bank Corp | $154.866 | 0,55% | 4.386 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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