RBB Fund Trust (EBI)
Società di gestione · XNAS · Serie S000086399 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$67,10
Al 20 Agosto 2026
▼ -0,33 (-0,49%)
Variazione 1 giorno
$52,60 – $68,15
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $656.3M
- Partecipazioni
- 1.610
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 29,64%
- Numero effettivo di posizioni
- 74,9
- Posizioni superiori all'1%
- 9
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
EBI Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 19 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15,18% | — |
| 3M | ▲ +15,18% | — |
| 6M | ▲ +11,58% | — |
| YTD | ▲ +19,18% | — |
| 1Y | ▲ +27,69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 28 Febbraio 2025 | ▲ +34,84% | — |
- Volatilità 1A
- 23,41%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,87
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$3.2M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$5.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$11.7M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.610 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $173K | 0,03 | 2.776 | EC | US |
| Pinnacle West Capital Corp | 723484101 | $171K | 0,03 | 1.717 | EC | US |
| Visteon Corp | 92839U206 | $170K | 0,03 | 1.439 | EC | US |
| Acushnet Holdings Corp | 005098108 | $170K | 0,03 | 1.914 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $170K | 0,03 | 1.004 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $170K | 0,03 | 601 | EC | US |
| California Resources Corp | 13057Q305 | $170K | 0,03 | 2.859 | EC | US |
| Sirius XM Holdings Inc | 829933100 | $169K | 0,03 | 5.724 | EC | US |
| Donaldson Co Inc | 257651109 | $166K | 0,03 | 2.032 | EC | US |
| Sylvamo Corp | 871332102 | $166K | 0,03 | 4.236 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $166K | 0,03 | 2.923 | EC | US |
| Genpact Ltd | — | $165K | 0,03 | 5.009 | EC | US |
| Energizer Holdings Inc | 29272W109 | $165K | 0,03 | 9.058 | EC | US |
| Vestis Corp | 29430C102 | $165K | 0,03 | 12.734 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $164K | 0,03 | 323 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $164K | 0,02 | 484 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $163K | 0,02 | 9.422 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technol | 929740108 | $163K | 0,02 | 623 | EC | US |
| Millerknoll Inc | 600544100 | $163K | 0,02 | 10.046 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $162K | 0,02 | 1.645 | EC | US |
| Dole PLC | — | $161K | 0,02 | 11.529 | EC | IE |
| Koppers Holdings Inc | 50060P106 | $161K | 0,02 | 3.944 | EC | US |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $160K | 0,02 | 186 | EC | US |
| UGI Corp | 902681105 | $159K | 0,02 | 4.560 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $159K | 0,02 | 1.090 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $158K | 0,02 | 373 | EC | US |
| ArcBest Corp | 03937C105 | $157K | 0,02 | 1.152 | EC | US |
| Preferred Bank/Los Angeles CA | 740367404 | $157K | 0,02 | 1.642 | EC | US |
| Central Garden & Pet Co | 153527205 | $156K | 0,02 | 4.584 | EC | US |
| Construction Partners Inc | 21044C107 | $156K | 0,02 | 1.342 | EC | US |
| Spectrum Brands Holdings Inc | 84790A105 | $156K | 0,02 | 1.984 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $155K | 0,02 | 493 | EC | US |
| Essential Utilities Inc | 29670G102 | $155K | 0,02 | 4.200 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $154K | 0,02 | 1.149 | EC | US |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 98311A105 | $154K | 0,02 | 1.918 | EC | US |
| Flowserve Corp | 34354P105 | $153K | 0,02 | 2.026 | EC | US |
| Texas Roadhouse Inc | 882681109 | $152K | 0,02 | 843 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $152K | 0,02 | 4.297 | EC | US |
| Garmin Ltd | — | $152K | 0,02 | 650 | EC | CH |
| Upbound Group Inc | 76009N100 | $151K | 0,02 | 7.865 | EC | US |
| Primoris Services Corp | 74164F103 | $151K | 0,02 | 1.201 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $148K | 0,02 | 1.015 | EC | US |
| Armstrong World Industries Inc | 04247X102 | $147K | 0,02 | 934 | EC | US |
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $147K | 0,02 | 942 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $147K | 0,02 | 1.192 | EC | US |
| Expro Group Holdings NV | — | $147K | 0,02 | 9.922 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $146K | 0,02 | 798 | EC | US |
| Centuri Holdings Inc | 155923105 | $145K | 0,02 | 4.718 | EC | US |
| Five Below Inc | 33829M101 | $145K | 0,02 | 637 | EC | US |
| Liberty Latin America Ltd | — | $145K | 0,02 | 17.631 | EC | US |
Pagina 11
di 33
Suddivisione settoriale
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Altro/Non mappato
7,4%
Proprietari istituzionali (13F) 17 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407.651.868 | 64,65% | 6.276.328 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72.025.621 | 11,42% | 1.108.928 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37.838.967 | 6,00% | 582.580 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21.874.993 | 3,47% | 336.794 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21.628.943 | 3,43% | 333.006 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| New Capital Management LP | $13.861.064 | 2,20% | 213.409 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11.980.604 | 1,90% | 184.457 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10.873.081 | 1,72% | 167.405 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8.247.283 | 1,31% | 126.978 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7.259.566 | 1,15% | 111.311 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7.151.037 | 1,13% | 110.099 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4.453.521 | 0,71% | 68.568 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.724.514 | 0,27% | 26.551 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.504.323 | 0,24% | 23.161 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911.778 | 0,14% | 14.038 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908.595 | 0,14% | 13.989 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mariner, LLC | $626.772 | 0,10% | 9.650 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |