Trellis Wealth Advisors LLC
CIK 1989031 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $291.3M
- Posizioni
- 49
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#5.271 di 9.443 per valore 13F · top 55.8%
Valore portafoglio QoQ: +10.9% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 85,66%
- Peso dei primi 25 titoli
- 96,52%
- Posizioni superiori all'1%
- 12
- Numero effettivo di posizioni
- 9,8
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,75% Acquisti stimati $5.132.798 · vendite $2.091.107
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 4
- Aumentato
- 19
- Diminuito
- 8
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Retail
1,7%
Technology
1,3%
Communication Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer products
0,1%
Altro/Non mappato
96,2%
Portafoglio completo 49 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAX | $58.812.320 | 20,19% | 1.596.426 | $3.737.709 | Giù ×1 | ||
| DFAC | $43.197.865 | 14,83% | 973.802 | $5.010.142 | Giù ×1 | ||
| VTI | $31.326.987 | 10,75% | 84.658 | $4.152.377 | Giù ×6 | ||
| AVUS | $26.342.411 | 9,04% | 205.672 | $3.467.518 | Giù ×6 | ||
| BSV | $22.385.703 | 7,68% | 287.328 | $1.365.402 | Su ×6 | ||
| AVDE | $22.300.571 | 7,66% | 250.006 | $1.261.030 | Su ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $14.891.174 | 5,11% | 202.849 | $467.328 | Su ×6 | ||
| EBI Longview Advantage ETF | $10.873.081 | 3,73% | 167.405 | $1.174.296 | Giù ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $9.853.490 | 3,38% | 115.259 | $887.118 | Giù ×4 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $9.570.022 | 3,29% | 121.094 | $1.428.592 | Su ×4 | ||
| AVEM | $7.770.986 | 2,67% | 80.537 | $1.316.305 | Su ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4.941.980 | 1,70% | 20.735 | $623.501 | |||
| AVSU | $2.824.887 | 0,97% | 31.912 | $466.014 | Su ×1 | ||
| VOO | $2.100.511 | 0,72% | 3.058 | $273.398 | |||
| AVSD | $1.993.809 | 0,68% | 24.959 | $156.657 | Su ×1 | ||
| DFSU | $1.817.636 | 0,62% | 38.980 | $213.861 | Giù ×2 | ||
| DFSI | $1.763.097 | 0,61% | 39.093 | $112.302 | Su ×1 | ||
| VT | $1.640.724 | 0,56% | 10.454 | $198.486 | Su ×6 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $1.338.334 | 0,46% | 17.329 | $62.612 | Su ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1.253.464 | 0,43% | 25.882 | $9.835 | |||
| SCHX | $1.004.389 | 0,34% | 34.128 | $129.346 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $985.802 | 0,34% | 2.643 | $7.632 | Su ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $783.624 | 0,27% | 2.708 | $96.412 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $706.069 | 0,24% | 3.529 | $91.125 | Su ×2 | ||
| AVSE | $699.863 | 0,24% | 8.552 | $130.716 | Su ×1 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $659.494 | 0,23% | 2.388 | $277.345 | Giù ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $652.628 | 0,22% | 4.820 | $-95.870 | |||
| DFSE | $630.000 | 0,22% | 12.889 | $84.641 | Su ×1 | ||
| SCHA | $629.251 | 0,22% | 17.416 | $122.785 | |||
| VEA | $620.944 | 0,21% | 8.715 | $62.486 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $615.721 | 0,21% | 5.071 | $107.758 | |||
| BRKB | $557.935 | 0,19% | 1.115 | $23.627 | |||
| VTEB | $526.492 | 0,18% | 10.409 | $28.244 | Su ×3 | ||
| JPLD | $513.602 | 0,18% | 9.841 | Su ×1 | |||
| VYM | $511.626 | 0,18% | 3.238 | $35.103 | Su ×6 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $495.265 | 0,17% | 4.245 | $-125.694 | |||
| AVUV | $490.197 | 0,17% | 3.929 | $57.902 | Su ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $480.638 | 0,16% | 1.360 | $90.460 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $421.697 | 0,14% | 1.180 | $82.376 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $341.525 | 0,12% | 2.329 | $5.124 | |||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $319.720 | 0,11% | 2.000 | $8.760 | |||
| VTES | $302.313 | 0,10% | 2.984 | $507 | |||
| IEMG | $238.165 | 0,08% | 2.875 | $37.633 | |||
| VO | $236.232 | 0,08% | 2.932 | $25.729 | Su ×1 | ||
| AVDV | $227.822 | 0,08% | 2.211 | $9.716 | Su ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $226.915 | 0,08% | 1.775 | ||||
| IJR | $215.662 | 0,07% | 1.454 | Su ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $203.571 | 0,07% | 484 | Su ×1 | |||
| BLND Blend Labs, Inc. Class A Common Stock | $18.694 | 0,01% | 10.932 | $109 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Ridotto | -9K | +$5.0M |
| VTI | Ridotto | -48 | +$4.2M |
| DFAX | Ridotto | -25K | +$3.7M |
| AVUS | Ridotto | -74 | +$3.5M |
| VCSH | Acquistato di più | +18K | +$1.4M |
| BSV | Acquistato di più | +19K | +$1.4M |
| AVEM | Acquistato di più | +434 | +$1.3M |
| AVDE | Acquistato di più | +2K | +$1.3M |
| EBI | Ridotto | -217 | +$1.2M |
| VXUS | Ridotto | -1K | +$887K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 Marzo 2026 | 1.603 | $1.093.118 | Non più monitorato |
| EFA | 31 Marzo 2026 | 3.800 | $364.914 | Non più monitorato |
| XOM | 30 Giugno 2026 | 1.534 | $260.259 | 22,8% |
| VWO | 31 Marzo 2026 | 4.600 | $247.296 | Non più monitorato |
| SOFI | 31 Marzo 2026 | 8.500 | $222.530 | 13,7% |
| VONG | 31 Marzo 2026 | 1.771 | $215.599 | |
| AZULQ | 31 Marzo 2025 | 19.442 | $32.469 | Non più monitorato |
| BIRD | 30 Giugno 2026 | 10.687 | $32.168 | -38,8% |