RBB Fund Trust (EBI)
Società di gestione · XNAS · Serie S000086399 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$67,10
Al 20 Agosto 2026
▼ -0,33 (-0,49%)
Variazione 1 giorno
$52,60 – $68,15
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $656.3M
- Partecipazioni
- 1.610
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 29,64%
- Numero effettivo di posizioni
- 74,9
- Posizioni superiori all'1%
- 9
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
EBI Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 19 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15,18% | — |
| 3M | ▲ +15,18% | — |
| 6M | ▲ +11,58% | — |
| YTD | ▲ +19,18% | — |
| 1Y | ▲ +27,69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 28 Febbraio 2025 | ▲ +34,84% | — |
- Volatilità 1A
- 23,41%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,87
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$3.2M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$5.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$11.7M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.610 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carter Bankshares Inc | 146103106 | $105K | 0,02 | 3.839 | EC | US |
| Anterix Inc | 03676C100 | $105K | 0,02 | 1.635 | EC | US |
| Smithfield Foods Inc | 832248207 | $105K | 0,02 | 4.048 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $104K | 0,02 | 532 | EC | US |
| Consensus Cloud Solutions Inc | 20848V105 | $104K | 0,02 | 3.033 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $104K | 0,02 | 860 | EC | US |
| Willis Lease Finance Corp | 970646105 | $103K | 0,02 | 583 | EC | US |
| Scholastic Corp | 807066105 | $103K | 0,02 | 2.535 | EC | US |
| SEI Investments Co | 784117103 | $102K | 0,02 | 1.164 | EC | US |
| Clear Secure Inc | 18467V109 | $102K | 0,02 | 1.844 | EC | US |
| Grand Canyon Education Inc | 38526M106 | $102K | 0,02 | 680 | EC | US |
| Ecovyst Inc | 27923Q109 | $102K | 0,02 | 7.716 | EC | US |
| Orrstown Financial Services In | 687380105 | $102K | 0,02 | 2.738 | EC | US |
| Accel Entertainment Inc | 00436Q106 | $101K | 0,02 | 8.493 | EC | US |
| Bancorp Inc/The | 05969A105 | $100K | 0,02 | 1.812 | EC | US |
| Innoviva Inc | 45781M101 | $100K | 0,02 | 4.662 | EC | US |
| Terex Corp | 880779103 | $100K | 0,02 | 1.711 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $100K | 0,02 | 1.566 | EC | US |
| Enterprise Financial Services | 293712105 | $99K | 0,02 | 1.635 | EC | US |
| Carter's Inc | 146229109 | $99K | 0,02 | 2.556 | EC | US |
| Enpro Inc | 29355X107 | $97K | 0,01 | 317 | EC | US |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 163086101 | $97K | 0,01 | 1.267 | EC | US |
| Bloomin' Brands Inc | 094235108 | $97K | 0,01 | 11.436 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $96K | 0,01 | 603 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $96K | 0,01 | 734 | EC | CA |
| Onto Innovation Inc | 683344105 | $96K | 0,01 | 372 | EC | US |
| Arko Corp | 041242108 | $94K | 0,01 | 12.174 | EC | US |
| YETI Holdings Inc | 98585X104 | $94K | 0,01 | 1.959 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $94K | 0,01 | 2.125 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | $93K | 0,01 | 1.275 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $92K | 0,01 | 2.735 | EC | US |
| Hillman Solutions Corp | 431636109 | $92K | 0,01 | 12.377 | EC | US |
| Chesapeake Utilities Corp | 165303108 | $92K | 0,01 | 747 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $92K | 0,01 | 298 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $91K | 0,01 | 289 | EC | US |
| Applied Industrial Technologie | 03820C105 | $91K | 0,01 | 299 | EC | US |
| Reynolds Consumer Products Inc | 76171L106 | $91K | 0,01 | 4.183 | EC | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $90K | 0,01 | 3.337 | EC | US |
| 3D Systems Corp | 88554D205 | $90K | 0,01 | 25.133 | EC | US |
| Home BancShares Inc/AR | 436893200 | $89K | 0,01 | 3.323 | EC | US |
| Dave Inc | 23834J201 | $89K | 0,01 | 314 | EC | US |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $89K | 0,01 | 2.859 | EC | US |
| Voya Financial Inc | 929089100 | $88K | 0,01 | 1.082 | EC | US |
| Innovex International Inc | 457651107 | $88K | 0,01 | 3.276 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $87K | 0,01 | 1.011 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $87K | 0,01 | 227 | EC | US |
| Northeast Bank | 66405S100 | $87K | 0,01 | 692 | EC | US |
| Red Rock Resorts Inc | 75700L108 | $87K | 0,01 | 1.490 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | — | $87K | 0,01 | 1.302 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $87K | 0,01 | 2.174 | EC | US |
Pagina 14
di 33
Suddivisione settoriale
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Altro/Non mappato
7,4%
Proprietari istituzionali (13F) 17 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407.651.868 | 64,65% | 6.276.328 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72.025.621 | 11,42% | 1.108.928 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37.838.967 | 6,00% | 582.580 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21.874.993 | 3,47% | 336.794 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21.628.943 | 3,43% | 333.006 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| New Capital Management LP | $13.861.064 | 2,20% | 213.409 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11.980.604 | 1,90% | 184.457 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10.873.081 | 1,72% | 167.405 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8.247.283 | 1,31% | 126.978 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7.259.566 | 1,15% | 111.311 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7.151.037 | 1,13% | 110.099 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4.453.521 | 0,71% | 68.568 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.724.514 | 0,27% | 26.551 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.504.323 | 0,24% | 23.161 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911.778 | 0,14% | 14.038 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908.595 | 0,14% | 13.989 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mariner, LLC | $626.772 | 0,10% | 9.650 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |