RBB Fund Trust (EBI)
Società di gestione · XNAS · Serie S000086399 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$67,57
Al 21 Agosto 2026
▲ +0,46 (+0,69%)
Variazione 1 giorno
$52,60 – $68,15
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $656.3M
- Partecipazioni
- 1.610
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 29,64%
- Numero effettivo di posizioni
- 74,9
- Posizioni superiori all'1%
- 9
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
EBI Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 20 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,61% | — |
| 3M | ▲ +14,61% | — |
| 6M | ▲ +10,36% | — |
| YTD | ▲ +18,59% | — |
| 1Y | ▲ +27,32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 28 Febbraio 2025 | ▲ +34,18% | — |
- Volatilità 1A
- 23,42%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,85
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$3.2M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$5.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$11.7M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.610 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow Inc | 260557103 | $28K | 0,00 | 835 | EC | US |
| Velocity Financial Inc | 92262D101 | $28K | 0,00 | 1.608 | EC | US |
| Pinnacle Financial Partners In | 72348N109 | $28K | 0,00 | 287 | EC | US |
| Bel Fuse Inc | 077347300 | $28K | 0,00 | 102 | EC | US |
| First Financial Bancorp | 320209109 | $28K | 0,00 | 906 | EC | US |
| Farmers National Banc Corp | 309627107 | $28K | 0,00 | 1.957 | EC | US |
| Hayward Holdings Inc | 421298100 | $28K | 0,00 | 1.964 | EC | US |
| Capital City Bank Group Inc | 139674105 | $27K | 0,00 | 602 | EC | US |
| Proto Labs Inc | 743713109 | $27K | 0,00 | 360 | EC | US |
| Great Southern Bancorp Inc | 390905107 | $27K | 0,00 | 378 | EC | US |
| Tredegar Corp | 894650100 | $27K | 0,00 | 3.466 | EC | US |
| CVB Financial Corp | 126600105 | $27K | 0,00 | 1.328 | EC | US |
| Nordson Corp | 655663102 | $27K | 0,00 | 94 | EC | US |
| RPC Inc | 749660106 | $27K | 0,00 | 4.058 | EC | US |
| Crawford & Co | 224633206 | $27K | 0,00 | 2.567 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | $27K | 0,00 | 213 | EC | US |
| Innospec Inc | 45768S105 | $27K | 0,00 | 321 | EC | US |
| Capital Bancorp Inc | 139737100 | $27K | 0,00 | 833 | EC | US |
| Barnes & Noble Education Inc | 06777U200 | $27K | 0,00 | 2.566 | EC | US |
| ChoiceOne Financial Services I | 170386106 | $26K | 0,00 | 840 | EC | US |
| Remitly Global Inc | 75960P104 | $26K | 0,00 | 1.304 | EC | US |
| Freshpet Inc | 358039105 | $26K | 0,00 | 505 | EC | US |
| Green Dot Corp | 39304D102 | $26K | 0,00 | 2.023 | EC | US |
| Camden National Corp | 133034108 | $26K | 0,00 | 518 | EC | US |
| ACI Worldwide Inc | 004498101 | $25K | 0,00 | 581 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $25K | 0,00 | 358 | EC | GB |
| Third Coast Bancshares Inc | 88422P109 | $25K | 0,00 | 661 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $25K | 0,00 | 318 | EC | US |
| Interparfums Inc | 458334109 | $25K | 0,00 | 267 | EC | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $25K | 0,00 | 529 | EC | US |
| Kingstone Cos Inc | 496719105 | $24K | 0,00 | 1.646 | EC | US |
| Boot Barn Holdings Inc | 099406100 | $24K | 0,00 | 144 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $24K | 0,00 | 284 | EC | US |
| Northpointe Bancshares Inc | 66661N886 | $24K | 0,00 | 1.430 | EC | US |
| JetBlue Airways Corp | 477143101 | $24K | 0,00 | 4.465 | EC | US |
| FB Financial Corp | 30257X104 | $24K | 0,00 | 462 | EC | US |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 82982L103 | $24K | 0,00 | 222 | EC | US |
| Safety Insurance Group Inc | 78648T100 | $24K | 0,00 | 342 | EC | US |
| Forward Air Corp | 34986A104 | $24K | 0,00 | 2.268 | EC | US |
| Prestige Consumer Healthcare I | 74112D101 | $24K | 0,00 | 504 | EC | US |
| Insteel Industries Inc | 45774W108 | $24K | 0,00 | 867 | EC | US |
| Seacoast Banking Corp of Flori | 811707801 | $24K | 0,00 | 782 | EC | US |
| First Financial Bankshares Inc | 32020R109 | $24K | 0,00 | 721 | EC | US |
| Covista Inc | 00737L103 | $24K | 0,00 | 200 | EC | US |
| H2O America | 784305104 | $23K | 0,00 | 404 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $23K | 0,00 | 300 | EC | US |
| Bankwell Financial Group Inc | 06654A103 | $23K | 0,00 | 444 | EC | US |
| National Beverage Corp | 635017106 | $23K | 0,00 | 623 | EC | US |
| Westamerica BanCorp | 957090103 | $23K | 0,00 | 412 | EC | US |
| First Merchants Corp | 320817109 | $23K | 0,00 | 567 | EC | US |
Pagina 20
di 33
Suddivisione settoriale
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Altro/Non mappato
7,4%
Proprietari istituzionali (13F) 17 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407.651.868 | 64,65% | 6.276.328 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72.025.621 | 11,42% | 1.108.928 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37.838.967 | 6,00% | 582.580 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21.874.993 | 3,47% | 336.794 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21.628.943 | 3,43% | 333.006 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| New Capital Management LP | $13.861.064 | 2,20% | 213.409 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11.980.604 | 1,90% | 184.457 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10.873.081 | 1,72% | 167.405 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8.247.283 | 1,31% | 126.978 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7.259.566 | 1,15% | 111.311 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7.151.037 | 1,13% | 110.099 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4.453.521 | 0,71% | 68.568 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.724.514 | 0,27% | 26.551 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.504.323 | 0,24% | 23.161 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911.778 | 0,14% | 14.038 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908.595 | 0,14% | 13.989 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mariner, LLC | $626.772 | 0,10% | 9.650 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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