RBB Fund Trust (EBI)
Società di gestione · XNAS · Serie S000086399 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$67,57
Al 21 Agosto 2026
▲ +0,46 (+0,69%)
Variazione 1 giorno
$52,60 – $68,15
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $656.3M
- Partecipazioni
- 1.610
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 29,64%
- Numero effettivo di posizioni
- 74,9
- Posizioni superiori all'1%
- 9
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
EBI Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 20 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,61% | — |
| 3M | ▲ +14,61% | — |
| 6M | ▲ +10,36% | — |
| YTD | ▲ +18,59% | — |
| 1Y | ▲ +27,32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 28 Febbraio 2025 | ▲ +34,18% | — |
- Volatilità 1A
- 23,42%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,85
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$3.2M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$5.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$11.7M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.610 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turning Point Brands Inc | 90041L105 | $16K | 0,00 | 194 | EC | US |
| Birkenstock Holding Plc | — | $16K | 0,00 | 362 | EC | GB |
| Arrow Financial Corp | 042744102 | $16K | 0,00 | 443 | EC | US |
| Pangaea Logistics Solutions Lt | — | $16K | 0,00 | 2.147 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $16K | 0,00 | 514 | EC | US |
| First National Corp/VA | 32106V107 | $16K | 0,00 | 581 | EC | US |
| ScanSource Inc | 806037107 | $16K | 0,00 | 345 | EC | US |
| IPG Photonics Corp | 44980X109 | $16K | 0,00 | 139 | EC | US |
| RCM Technologies Inc | 749360400 | $16K | 0,00 | 730 | EC | US |
| Installed Building Products In | 45780R101 | $16K | 0,00 | 75 | EC | US |
| Dolby Laboratories Inc | 25659T107 | $16K | 0,00 | 282 | EC | US |
| Metallus Inc | 887399103 | $16K | 0,00 | 800 | EC | US |
| AMN Healthcare Services Inc | 001744101 | $16K | 0,00 | 542 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $16K | 0,00 | 35 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $16K | 0,00 | 109 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $15K | 0,00 | 199 | EC | US |
| Northwest Bancshares Inc | 667340103 | $15K | 0,00 | 1.084 | EC | US |
| James River Group Holdings Inc | 46990A102 | $15K | 0,00 | 3.830 | EC | US |
| Progress Software Corp | 743312100 | $15K | 0,00 | 456 | EC | US |
| Amphastar Pharmaceuticals Inc | 03209R103 | $15K | 0,00 | 792 | EC | US |
| Huron Consulting Group Inc | 447462102 | $15K | 0,00 | 137 | EC | US |
| James Hardie Industries PLC | — | $14K | 0,00 | 622 | EC | IE |
| New Jersey Resources Corp | 646025106 | $14K | 0,00 | 262 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $14K | 0,00 | 454 | EC | US |
| Balchem Corp | 057665200 | $14K | 0,00 | 92 | EC | US |
| Mitek Systems Inc | 606710200 | $14K | 0,00 | 836 | EC | US |
| Hilltop Holdings Inc | 432748101 | $14K | 0,00 | 375 | EC | US |
| Versant Media Group Inc | 925283103 | $14K | 0,00 | 326 | EC | US |
| Littelfuse Inc | 537008104 | $14K | 0,00 | 30 | EC | US |
| Franklin Financial Services Co | 353525108 | $14K | 0,00 | 240 | EC | US |
| Sierra Bancorp | 82620P102 | $14K | 0,00 | 366 | EC | US |
| TriMas Corp | 896215209 | $14K | 0,00 | 338 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $14K | 0,00 | 422 | EC | US |
| Bank7 Corp | 06652N107 | $14K | 0,00 | 310 | EC | US |
| Tetra Tech Inc | 88162G103 | $14K | 0,00 | 492 | EC | US |
| Pool Corp | 73278L105 | $13K | 0,00 | 74 | EC | US |
| Vishay Precision Group Inc | 92835K103 | $13K | 0,00 | 107 | EC | US |
| Lakeland Financial Corp | 511656100 | $13K | 0,00 | 219 | EC | US |
| UniFirst Corp/MA | 904708104 | $13K | 0,00 | 50 | EC | US |
| National Bank Holdings Corp | 633707104 | $13K | 0,00 | 317 | EC | US |
| National Vision Holdings Inc | 63845R107 | $13K | 0,00 | 772 | EC | US |
| Napco Security Technologies In | 630402105 | $13K | 0,00 | 344 | EC | US |
| Oil-Dri Corp of America | 677864100 | $13K | 0,00 | 168 | EC | US |
| UFP Industries Inc | 90278Q108 | $13K | 0,00 | 157 | EC | US |
| Select Water Solutions Inc | 81617J301 | $12K | 0,00 | 690 | EC | US |
| Distribution Solutions Group I | 520776105 | $12K | 0,00 | 458 | EC | US |
| Enerpac Tool Group Corp | 292765104 | $12K | 0,00 | 369 | EC | US |
| Titan International Inc | 88830M102 | $12K | 0,00 | 1.672 | EC | US |
| Heartland Express Inc | 422347104 | $12K | 0,00 | 805 | EC | US |
| Sensata Technologies Holding P | — | $12K | 0,00 | 241 | EC | US |
Pagina 22
di 33
Suddivisione settoriale
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Altro/Non mappato
7,4%
Proprietari istituzionali (13F) 17 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407.651.868 | 64,65% | 6.276.328 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72.025.621 | 11,42% | 1.108.928 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37.838.967 | 6,00% | 582.580 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21.874.993 | 3,47% | 336.794 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21.628.943 | 3,43% | 333.006 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| New Capital Management LP | $13.861.064 | 2,20% | 213.409 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11.980.604 | 1,90% | 184.457 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10.873.081 | 1,72% | 167.405 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8.247.283 | 1,31% | 126.978 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7.259.566 | 1,15% | 111.311 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7.151.037 | 1,13% | 110.099 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4.453.521 | 0,71% | 68.568 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.724.514 | 0,27% | 26.551 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.504.323 | 0,24% | 23.161 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911.778 | 0,14% | 14.038 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908.595 | 0,14% | 13.989 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mariner, LLC | $626.772 | 0,10% | 9.650 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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