RBB Fund Trust (EBI)
Società di gestione · XNAS · Serie S000086399 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$67,43
Al 19 Agosto 2026
▲ +0,01 (+0,01%)
Variazione 1 giorno
$52,60 – $68,15
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $656.3M
- Partecipazioni
- 1.610
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 29,64%
- Numero effettivo di posizioni
- 74,9
- Posizioni superiori all'1%
- 9
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
EBI Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,32% | — |
| 3M | ▲ +1,97% | — |
| 6M | ▲ +8,52% | — |
| YTD | ▲ +3,47% | — |
| 1Y | ▲ +23,96% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 28 Febbraio 2025 | ▲ +17,07% | — |
- Volatilità 1A
- 18,78%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,25
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$3.2M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$5.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$11.7M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.610 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WESCO International Inc | 95082P105 | $1.4M | 0,21 | 3.748 | EC | US |
| Virtu Financial Inc | 928254101 | $1.3M | 0,20 | 26.309 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $1.3M | 0,20 | 8.230 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $1.3M | 0,20 | 18.188 | EC | US |
| Primerica Inc | 74164M108 | $1.3M | 0,20 | 4.808 | EC | US |
| Lear Corp | 521865204 | $1.3M | 0,20 | 8.987 | EC | US |
| MGM Resorts International | 552953101 | $1.3M | 0,19 | 29.135 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $1.3M | 0,19 | 18.094 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $1.2M | 0,19 | 11.270 | EC | US |
| Iridium Communications Inc | 46269C102 | $1.2M | 0,18 | 23.427 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $1.2M | 0,18 | 23.472 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $1.2M | 0,18 | 8.384 | EC | US |
| CNH Industrial NV | — | $1.2M | 0,18 | 118.318 | EC | GB |
| First Citizens BancShares Inc/ | 31946M103 | $1.2M | 0,18 | 605 | EC | US |
| American International Group I | 026874784 | $1.2M | 0,18 | 15.984 | EC | US |
| Alarm.com Holdings Inc | 011642105 | $1.2M | 0,18 | 26.229 | EC | US |
| Victoria's Secret & Co | 926400102 | $1.2M | 0,18 | 21.296 | EC | US |
| Sprouts Farmers Market Inc | 85208M102 | $1.2M | 0,18 | 13.948 | EC | US |
| Amkor Technology Inc | 031652100 | $1.1M | 0,17 | 16.468 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $1.1M | 0,17 | 9.451 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $1.1M | 0,17 | 3.417 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $1.1M | 0,17 | 4.884 | EC | US |
| VF Corp | 918204108 | $1.1M | 0,16 | 62.508 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $1.1M | 0,16 | 19.668 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $1.1M | 0,16 | 3.181 | EC | US |
| Norwegian Cruise Line Holdings | — | $1.1M | 0,16 | 58.395 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $1.0M | 0,16 | 13.800 | EC | US |
| AutoNation Inc | 05329W102 | $1.0M | 0,16 | 5.557 | EC | US |
| Assurant Inc | 04621X108 | $1.0M | 0,16 | 4.186 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $1.0M | 0,16 | 8.217 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $1.0M | 0,16 | 7.196 | EC | US |
| Carlisle Cos Inc | 142339100 | $1.0M | 0,16 | 2.989 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $1.0M | 0,16 | 5.488 | EC | US |
| Axalta Coating Systems Ltd | — | $1.0M | 0,15 | 32.738 | EC | US |
| Century Aluminum Co | 156431108 | $1.0M | 0,15 | 15.262 | EC | US |
| Axis Capital Holdings Ltd | — | $999K | 0,15 | 10.522 | EC | BM |
| Caesars Entertainment Inc | 12769G100 | $996K | 0,15 | 34.295 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $987K | 0,15 | 3.111 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $981K | 0,15 | 3.099 | EC | US |
| First American Financial Corp | 31847R102 | $972K | 0,15 | 14.682 | EC | US |
| Noble Corp PLC | — | $959K | 0,15 | 20.635 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $947K | 0,14 | 1.746 | EC | US |
| Everest Group Ltd | — | $946K | 0,14 | 2.919 | EC | BM |
| RTX Corp | 75513E101 | $945K | 0,14 | 5.258 | EC | US |
| Resideo Technologies Inc | 76118Y104 | $938K | 0,14 | 30.001 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $923K | 0,14 | 6.998 | EC | US |
| OneMain Holdings Inc | 68268W103 | $917K | 0,14 | 16.583 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | — | $915K | 0,14 | 10.240 | EC | BM |
| Archrock Inc | 03957W106 | $899K | 0,14 | 26.843 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $897K | 0,14 | 16.349 | EC | US |
Pagina 3
di 33
Suddivisione settoriale
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Altro/Non mappato
7,4%
Proprietari istituzionali (13F) 17 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407.651.868 | 64,65% | 6.276.328 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72.025.621 | 11,42% | 1.108.928 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37.838.967 | 6,00% | 582.580 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21.874.993 | 3,47% | 336.794 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21.628.943 | 3,43% | 333.006 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| New Capital Management LP | $13.861.064 | 2,20% | 213.409 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11.980.604 | 1,90% | 184.457 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10.873.081 | 1,72% | 167.405 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8.247.283 | 1,31% | 126.978 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7.259.566 | 1,15% | 111.311 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7.151.037 | 1,13% | 110.099 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4.453.521 | 0,71% | 68.568 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.724.514 | 0,27% | 26.551 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.504.323 | 0,24% | 23.161 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911.778 | 0,14% | 14.038 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908.595 | 0,14% | 13.989 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mariner, LLC | $626.772 | 0,10% | 9.650 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |