RBB Fund Trust (EBI)
Società di gestione · XNAS · Serie S000086399 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$67,57
Al 21 Agosto 2026
▲ +0,46 (+0,69%)
Variazione 1 giorno
$52,60 – $68,15
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $656.3M
- Partecipazioni
- 1.610
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 29,64%
- Numero effettivo di posizioni
- 74,9
- Posizioni superiori all'1%
- 9
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
EBI Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 20 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,61% | — |
| 3M | ▲ +14,61% | — |
| 6M | ▲ +10,36% | — |
| YTD | ▲ +18,59% | — |
| 1Y | ▲ +27,32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 28 Febbraio 2025 | ▲ +34,18% | — |
- Volatilità 1A
- 23,42%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,85
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$3.2M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$5.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$11.7M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.610 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSI Industries Inc | 50216C108 | $291 | 0,00 | 12 | EC | US |
| Insulet Corp | 45784P101 | $290 | 0,00 | 2 | EC | US |
| West BanCorp Inc | 95123P106 | $287 | 0,00 | 12 | EC | US |
| Warner Music Group Corp | 934550203 | $284 | 0,00 | 9 | EC | US |
| Brookfield Renewable Corp | 11285B108 | $280 | 0,00 | 7 | EC | US |
| Colony Bankcorp Inc | 19623P101 | $277 | 0,00 | 14 | EC | US |
| BayCom Corp | 07272M107 | $277 | 0,00 | 9 | EC | US |
| Insperity Inc | 45778Q107 | $276 | 0,00 | 8 | EC | US |
| Figs Inc | 30260D103 | $259 | 0,00 | 22 | EC | US |
| Alkermes PLC | — | $253 | 0,00 | 6 | EC | IE |
| NACCO Industries Inc | 629579103 | $253 | 0,00 | 5 | EC | US |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 14888U101 | $250 | 0,00 | 8 | EC | US |
| FormFactor Inc | 346375108 | $249 | 0,00 | 2 | EC | US |
| BK Technologies Corp | 05587G203 | $248 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Zillow Group Inc | 98954M200 | $245 | 0,00 | 7 | EC | US |
| Crane NXT Co | 224441105 | $233 | 0,00 | 6 | EC | US |
| Curbline Properties Corp | 23128Q101 | $233 | 0,00 | 8 | EC | US |
| Beazer Homes USA Inc | 07556Q881 | $229 | 0,00 | 9 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $226 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Macerich Co/The | 554382101 | $225 | 0,00 | 10 | EC | US |
| Four Corners Property Trust In | 35086T109 | $224 | 0,00 | 9 | EC | US |
| Avantor Inc | 05352A100 | $219 | 0,00 | 24 | EC | US |
| Coastal Financial Corp/WA | 19046P209 | $214 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Innodata Inc | 457642205 | $210 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Root Inc/OH | 77664L207 | $208 | 0,00 | 4 | EC | US |
| United Natural Foods Inc | 911163103 | $205 | 0,00 | 4 | EC | US |
| Ryerson Holding Corp | 783754104 | $200 | 0,00 | 7 | EC | US |
| Privia Health Group Inc | 74276R102 | $194 | 0,00 | 9 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $189 | 0,00 | 2 | EC | US |
| UBS Group AG | — | $188 | 0,00 | 4 | EC | CH |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $187 | 0,00 | 3 | EC | CA |
| First Capital Inc | 31942S104 | $185 | 0,00 | 3 | EC | US |
| First Community Corp/SC | 319835104 | $180 | 0,00 | 6 | EC | US |
| RXO Inc | 74982T103 | $179 | 0,00 | 7 | EC | US |
| Wendy's Co/The | 95058W100 | $177 | 0,00 | 23 | EC | US |
| Versigent PLC | — | $176 | 0,00 | 4 | EC | CH |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $174 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Investar Holding Corp | 46134L105 | $170 | 0,00 | 6 | EC | US |
| Liberty Media Corp-Liberty For | 531229771 | $168 | 0,00 | 2 | EC | US |
| Power Solutions International | 73933G202 | $167 | 0,00 | 4 | EC | US |
| Trex Co Inc | 89531P105 | $166 | 0,00 | 4 | EC | US |
| World Acceptance Corp | 981419104 | $165 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Healthcare Services Group Inc | 421906108 | $165 | 0,00 | 8 | EC | US |
| SIGA Technologies Inc | 826917106 | $159 | 0,00 | 34 | EC | US |
| Floor & Decor Holdings Inc | 339750101 | $154 | 0,00 | 3 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $153 | 0,00 | 8 | EC | US |
| Flowers Foods Inc | 343498101 | $153 | 0,00 | 20 | EC | US |
| ConnectOne Bancorp Inc | 20786W107 | $150 | 0,00 | 5 | EC | US |
| Tanger Inc | 875465106 | $144 | 0,00 | 4 | EC | US |
| Evolution Petroleum Corp | 30049A107 | $144 | 0,00 | 34 | EC | US |
Pagina 30
di 33
Suddivisione settoriale
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Altro/Non mappato
7,4%
Proprietari istituzionali (13F) 17 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407.651.868 | 64,65% | 6.276.328 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72.025.621 | 11,42% | 1.108.928 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37.838.967 | 6,00% | 582.580 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21.874.993 | 3,47% | 336.794 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21.628.943 | 3,43% | 333.006 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| New Capital Management LP | $13.861.064 | 2,20% | 213.409 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11.980.604 | 1,90% | 184.457 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10.873.081 | 1,72% | 167.405 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8.247.283 | 1,31% | 126.978 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7.259.566 | 1,15% | 111.311 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7.151.037 | 1,13% | 110.099 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4.453.521 | 0,71% | 68.568 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.724.514 | 0,27% | 26.551 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.504.323 | 0,24% | 23.161 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911.778 | 0,14% | 14.038 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908.595 | 0,14% | 13.989 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mariner, LLC | $626.772 | 0,10% | 9.650 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| SLVR SPROTT FUNDS TRUST | $645.8M |