RBB Fund Trust (EBI)
Società di gestione · XNAS · Serie S000086399 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$67,43
Al 19 Agosto 2026
▲ +0,01 (+0,01%)
Variazione 1 giorno
$52,60 – $68,15
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $656.3M
- Partecipazioni
- 1.610
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 29,64%
- Numero effettivo di posizioni
- 74,9
- Posizioni superiori all'1%
- 9
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
EBI Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,32% | — |
| 3M | ▲ +1,97% | — |
| 6M | ▲ +8,52% | — |
| YTD | ▲ +3,47% | — |
| 1Y | ▲ +23,96% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 28 Febbraio 2025 | ▲ +17,07% | — |
- Volatilità 1A
- 18,78%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,25
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$3.2M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$5.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$11.7M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.610 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unum Group | 91529Y106 | $254K | 0,04 | 3.047 | EC | US |
| Valmont Industries Inc | 920253101 | $253K | 0,04 | 486 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $252K | 0,04 | 3.841 | EC | US |
| Kontoor Brands Inc | 50050N103 | $252K | 0,04 | 3.509 | EC | US |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $252K | 0,04 | 1.883 | EC | US |
| Interface Inc | 458665304 | $249K | 0,04 | 8.427 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $248K | 0,04 | 1.390 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $248K | 0,04 | 1.098 | EC | US |
| Avient Corp | 05368V106 | $242K | 0,04 | 6.827 | EC | US |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 84472E102 | $240K | 0,04 | 2.530 | EC | US |
| DHT Holdings Inc | — | $239K | 0,04 | 14.635 | EC | BM |
| Church & Dwight Co Inc | 171340102 | $238K | 0,04 | 2.493 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $235K | 0,04 | 1.172 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $235K | 0,04 | 2.114 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | $235K | 0,04 | 2.851 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $233K | 0,04 | 639 | EC | US |
| UMB Financial Corp | 902788108 | $232K | 0,04 | 1.769 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $229K | 0,03 | 4.536 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $227K | 0,03 | 2.549 | EC | US |
| Carpenter Technology Corp | 144285103 | $225K | 0,03 | 480 | EC | US |
| Penske Automotive Group Inc | 70959W103 | $221K | 0,03 | 1.321 | EC | US |
| Burlington Stores Inc | 122017106 | $220K | 0,03 | 680 | EC | US |
| PROG Holdings Inc | 74319R101 | $219K | 0,03 | 5.965 | EC | US |
| Scorpio Tankers Inc | — | $218K | 0,03 | 2.929 | EC | MC |
| Crescent Energy Co | 44952J104 | $218K | 0,03 | 18.869 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $216K | 0,03 | 13.222 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $214K | 0,03 | 858 | EC | US |
| Core & Main Inc | 21874C102 | $213K | 0,03 | 4.311 | EC | US |
| Moelis & Co | 60786M105 | $213K | 0,03 | 3.167 | EC | US |
| Greenbrier Cos Inc/The | 393657101 | $213K | 0,03 | 4.523 | EC | US |
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $212K | 0,03 | 990 | EC | US |
| ATI Inc | 01741R102 | $212K | 0,03 | 1.212 | EC | US |
| Minerals Technologies Inc | 603158106 | $212K | 0,03 | 2.753 | EC | US |
| Talos Energy Inc | 87484T108 | $211K | 0,03 | 14.417 | EC | US |
| Cushman & Wakefield Ltd | — | $211K | 0,03 | 16.965 | EC | US |
| International Bancshares Corp | 459044103 | $210K | 0,03 | 2.917 | EC | US |
| Phibro Animal Health Corp | 71742Q106 | $210K | 0,03 | 6.831 | EC | US |
| Provident Financial Services I | 74386T105 | $210K | 0,03 | 9.467 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $210K | 0,03 | 972 | EC | US |
| Textron Inc | 883203101 | $209K | 0,03 | 2.275 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $208K | 0,03 | 758 | EC | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $207K | 0,03 | 1.919 | EC | US |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 533900106 | $205K | 0,03 | 795 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $205K | 0,03 | 3.215 | EC | US |
| IDACORP Inc | 451107106 | $204K | 0,03 | 1.457 | EC | US |
| Wolverine World Wide Inc | 978097103 | $203K | 0,03 | 11.581 | EC | US |
| RPM International Inc | 749685103 | $203K | 0,03 | 1.915 | EC | US |
| Leggett & Platt Inc | 524660107 | $203K | 0,03 | 19.743 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $202K | 0,03 | 827 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $202K | 0,03 | 2.741 | EC | IE |
Pagina 9
di 33
Suddivisione settoriale
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Altro/Non mappato
7,4%
Proprietari istituzionali (13F) 17 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407.651.868 | 64,65% | 6.276.328 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72.025.621 | 11,42% | 1.108.928 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37.838.967 | 6,00% | 582.580 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21.874.993 | 3,47% | 336.794 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21.628.943 | 3,43% | 333.006 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| New Capital Management LP | $13.861.064 | 2,20% | 213.409 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11.980.604 | 1,90% | 184.457 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10.873.081 | 1,72% | 167.405 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8.247.283 | 1,31% | 126.978 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7.259.566 | 1,15% | 111.311 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7.151.037 | 1,13% | 110.099 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4.453.521 | 0,71% | 68.568 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.724.514 | 0,27% | 26.551 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.504.323 | 0,24% | 23.161 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911.778 | 0,14% | 14.038 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908.595 | 0,14% | 13.989 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mariner, LLC | $626.772 | 0,10% | 9.650 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |