Roundhill Uranium ETF (UX)
Società di gestione · CBSX · Serie S000084168 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $4.4M
- Partecipazioni
- 5
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 95,14%
- Numero effettivo di posizioni
- 1,3
- Posizioni superiori all'1%
- 3
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
UX Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 26 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▲ +8,60% | ▲ +8,60% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$1.3M
- Ultimi 12 mesi
- +$3.1M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 5 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $3.7M | 84,04 | 3.700.000 | DBT | US |
| Sprott Physical Uranium Trust | 85210A104 | $870K | 19,78 | 47.338 | EC | CA |
| First American Government Obli | 31846V336 | $277K | 6,31 | 277.486 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$24K | -0,54 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$635K | -14,45 | 1 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 1 pagamento
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 30 Dicembre 2025 | $0,4400 |
Proprietari istituzionali (13F) 5 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.253.694 | 35,35% | 45.600 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.248.306 | 35,20% | 45.404 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $715.073 | 20,16% | 26.009 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $233.693 | 6,59% | 8.500 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $95.539 | 2,69% | 3.475 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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