Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH)
Società di gestione · CBSX · Serie S000086585 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$9,36
Al 27 Agosto 2026
▲ +0,11 (+1,19%)
Variazione 1 giorno
$8,91 – $9,48
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $52.5M
- Partecipazioni
- 5
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 99,22%
- Numero effettivo di posizioni
- 1,0
- Posizioni superiori all'1%
- 3
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
YETH Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 27 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▲ +4,12% | ▲ +5,13% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$6.2M
- Ultimi 12 mesi
- +$136.9M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 5 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $51.9M | 98,93 | 52.000.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.8M | 7,28 | 3.823.130 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $1.2M | 2,23 | 44.083 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$209K | -0,40 | -44.083 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$4.6M | -8,82 | -44.083 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Dividendi 69 pagamenti
102,67%
Rendimento TTM
$9,61
Pagamento TTM per azione
Settimanale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 19 Agosto 2026 | $0,0880 |
| 12 Agosto 2026 | $0,0880 |
| 05 Agosto 2026 | $0,0690 |
| 29 Luglio 2026 | $0,0690 |
| 22 Luglio 2026 | $0,0630 |
| 15 Luglio 2026 | $0,0770 |
| 08 Luglio 2026 | $0,0930 |
| 01 Luglio 2026 | $0,1000 |
| 24 Giugno 2026 | $0,0800 |
| 17 Giugno 2026 | $0,0940 |
| 10 Giugno 2026 | $0,1010 |
| 03 Giugno 2026 | $0,0810 |
| 27 Maggio 2026 | $0,0870 |
| 20 Maggio 2026 | $0,0880 |
| 13 Maggio 2026 | $0,0880 |
| 06 Maggio 2026 | $0,1160 |
| 29 Aprile 2026 | $0,1100 |
| 22 Aprile 2026 | $0,1110 |
| 15 Aprile 2026 | $0,1430 |
| 08 Aprile 2026 | $0,1370 |
| 01 Aprile 2026 | $0,1330 |
| 25 Marzo 2026 | $0,1310 |
| 18 Marzo 2026 | $0,1050 |
| 11 Marzo 2026 | $0,1940 |
| 04 Marzo 2026 | $0,1770 |
| 25 Febbraio 2026 | $0,1350 |
| 18 Febbraio 2026 | $0,1500 |
| 11 Febbraio 2026 | $0,1480 |
| 04 Febbraio 2026 | $0,1640 |
| 28 Gennaio 2026 | $0,2450 |
| 21 Gennaio 2026 | $0,2600 |
| 14 Gennaio 2026 | $0,2600 |
| 07 Gennaio 2026 | $0,1800 |
| 31 Dicembre 2025 | $0,1740 |
| 24 Dicembre 2025 | $0,2040 |
| 17 Dicembre 2025 | $0,1970 |
| 10 Dicembre 2025 | $0,1890 |
| 03 Dicembre 2025 | $0,1860 |
| 26 Novembre 2025 | $0,2330 |
| 19 Novembre 2025 | $0,2380 |
| 12 Novembre 2025 | $0,3050 |
| 05 Novembre 2025 | $0,2830 |
| 29 Ottobre 2025 | $0,2740 |
| 22 Ottobre 2025 | $0,3230 |
| 15 Ottobre 2025 | $0,3490 |
| 08 Ottobre 2025 | $0,3620 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,3840 |
| 24 Settembre 2025 | $0,3920 |
| 17 Settembre 2025 | $0,3920 |
| 10 Settembre 2025 | $0,4450 |
Proprietari istituzionali (13F) 13 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $352.526 | 37,61% | 44.539 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| StoneX Group Inc. | $145.019 | 15,47% | 15.626 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $132.600 | 14,14% | 16.753 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $121.941 | 13,01% | 15.406 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $92.606 | 9,88% | 11.700 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $85.245 | 9,09% | 10.770 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2.375 | 0,25% | 300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ORG Partners LLC | $1.926 | 0,21% | 110 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1.575 | 0,17% | 199 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $1.114 | 0,12% | 22 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| SIGNATUREFD, LLC | $470 | 0,05% | 59 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $40 | 0,00% | 5 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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