Tidal Trust II (RSBA)
Società di gestione · CBSX · Serie S000089361 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $52.6M
- Partecipazioni
- 16
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 95,86%
- Numero effettivo di posizioni
- 5,3
- Posizioni superiori all'1%
- 8
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$4.7M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$1.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$34.0M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 16 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $18.7M | 35,62 | 18.718.716 | STIV | US |
| Chart Industries Inc | 16115Q308 | $6.6M | 12,51 | 31.624 | EC | US |
| Masimo Corp | 574795100 | $6.6M | 12,48 | 36.764 | EC | US |
| Penumbra Inc | 70975L107 | $6.5M | 12,36 | 19.894 | EC | US |
| Clear Channel Outdoor Holdings | 18453H106 | $3.8M | 7,24 | 1.585.262 | EC | US |
| Brighthouse Financial Inc | 10922N103 | $2.9M | 5,60 | 47.262 | EC | US |
| Talkspace Inc | 87427V103 | $2.8M | 5,33 | 539.652 | EC | US |
| Cantaloupe Inc | 138103106 | $2.4M | 4,65 | 223.592 | EC | US |
| Titolo sconosciuto | — | $41K | 0,08 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$1K | 0,00 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$119K | -0,23 | 63 | DIR | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$225K | -0,43 | 120 | DIR | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$304K | -0,58 | 117 | DIR | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$541K | -1,03 | 114 | DIR | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | -$1.2M | -2,29 | -20.885 | EC | US |
| Banco Santander SA | 05964H105 | -$2.3M | -4,38 | -188.853 | EC | ES |
Suddivisione settoriale
Health Care
32,1%
Industrials
14,4%
Communication Services
8,3%
Financial Services
5,3%
Financials
1,4%
Altro/Non mappato
38,5%
Proprietari istituzionali (13F) 17 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Marex Group Ltd | $8.416.516 | 25,46% | 399.787 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MAI Capital Management | $5.374.730 | 16,26% | 255.301 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $3.548.926 | 10,73% | 168.575 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $2.731.878 | 8,26% | 129.765 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sigma Planning Corp | $2.365.655 | 7,16% | 112.369 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1.999.988 | 6,05% | 95.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $1.817.231 | 5,50% | 86.319 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.533.740 | 4,64% | 72.853 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Innova Wealth Partners | $1.378.181 | 4,17% | 65.464 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $1.032.920 | 3,12% | 49.064 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $908.920 | 2,75% | 43.343 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $563.849 | 1,71% | 26.783 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $451.255 | 1,36% | 21.141 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| CWM, LLC | $399.065 | 1,21% | 19.226 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $273.872 | 0,83% | 13.009 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $226.820 | 0,69% | 10.774 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $37.979 | 0,11% | 1.804 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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