Roundhill TSLA WeeklyPay ETF (TSLW)
Società di gestione · CBSX · Serie S000088750 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $101.0M
- Partecipazioni
- 4
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 100,09%
- Numero effettivo di posizioni
- 2,0
- Posizioni superiori all'1%
- 4
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
TSLW Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 27 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▲ +5,47% | ▲ +5,47% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- -$1.6M
- Trimestre terminato il Giu 2026
- -$193K
- Ultimi 12 mesi
- +$132.3M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 4 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $67.9M | 67,25 | 68.000.000 | DBT | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $19.8M | 19,62 | 47.116 | EC | US |
| Titolo sconosciuto | — | $11.8M | 11,69 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.6M | 1,54 | 1.552.121 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 78 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 24 Agosto 2026 | $0,1840 |
| 17 Agosto 2026 | $0,1920 |
| 10 Agosto 2026 | $0,1370 |
| 03 Agosto 2026 | $0,0490 |
| 27 Luglio 2026 | $0,1130 |
| 20 Luglio 2026 | $0,2410 |
| 13 Luglio 2026 | $0,2330 |
| 06 Luglio 2026 | $0,1260 |
| 29 Giugno 2026 | $0,1810 |
| 22 Giugno 2026 | $0,2700 |
| 15 Giugno 2026 | $0,0990 |
| 08 Giugno 2026 | $0,2650 |
| 01 Giugno 2026 | $0,2450 |
| 26 Maggio 2026 | $0,2170 |
| 18 Maggio 2026 | $0,3130 |
| 11 Maggio 2026 | $0,2470 |
| 04 Maggio 2026 | $0,1200 |
| 27 Aprile 2026 | $0,2880 |
| 20 Aprile 2026 | $0,1500 |
| 13 Aprile 2026 | $0,1980 |
| 06 Aprile 2026 | $0,1920 |
| 30 Marzo 2026 | $0,1400 |
| 23 Marzo 2026 | $0,2190 |
| 16 Marzo 2026 | $0,2220 |
| 09 Marzo 2026 | $0,2050 |
| 02 Marzo 2026 | $0,2290 |
| 23 Febbraio 2026 | $0,2820 |
| 17 Febbraio 2026 | $0,1920 |
| 09 Febbraio 2026 | $0,2050 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,3380 |
| 26 Gennaio 2026 | $0,2500 |
| 20 Gennaio 2026 | $0,3190 |
| 12 Gennaio 2026 | $0,1690 |
| 05 Gennaio 2026 | $0,3940 |
| 29 Dicembre 2025 | $0,5040 |
| 22 Dicembre 2025 | $0,4490 |
| 15 Dicembre 2025 | $0,4740 |
| 08 Dicembre 2025 | $0,4600 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,3520 |
| 24 Novembre 2025 | $0,3170 |
| 17 Novembre 2025 | $0,3720 |
| 10 Novembre 2025 | $0,5690 |
| 03 Novembre 2025 | $0,4350 |
| 27 Ottobre 2025 | $0,8310 |
| 20 Ottobre 2025 | $0,6140 |
| 14 Ottobre 2025 | $0,7030 |
| 06 Ottobre 2025 | $0,9090 |
| 29 Settembre 2025 | $0,8720 |
| 22 Settembre 2025 | $0,5350 |
| 15 Settembre 2025 | $0,4230 |
Proprietari istituzionali (13F) 6 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $12.286.058 | 78,29% | 517.090 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.337.081 | 14,89% | 98.362 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $660.528 | 4,21% | 27.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $406.296 | 2,59% | 17.100 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $3.065 | 0,02% | 129 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $190 | 0,00% | 8 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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