Roundhill Top WeeklyPay ETF (WPAY)
Peso dei primi 10 titoli95,58%
Numero effettivo di posizioni10,0
Posizioni superiori all'1%11
Attività nette
$150.3M
Partecipazioni
12
Aggiornato al
30 Giugno 2026
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Giu 2026)
-$6.3M
Trimestre terminato il Giu 2026
-$13.7M
Ultimi 12 mesi
+$321.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 12 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 77926X718 | $21.1M | 14,02 | 593.210 | EC | US |
| Roundhill AAPL WeeklyPay ETF | 77926X791 | $19.9M | 13,23 | 535.448 | EC | US |
| Roundhill MSFT WeeklyPay ETF | 77926X734 | $17.4M | 11,55 | 705.731 | EC | US |
| Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 77926X775 | $15.7M | 10,42 | 436.338 | EC | US |
| Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF | 77926X759 | $15.1M | 10,02 | 222.208 | EC | US |
| Roundhill AVGO WeeklyPay ETF | 77926X619 | $12.7M | 8,43 | 320.114 | EC | US |
| Roundhill TSLA Weeklypay ETF | 77926X692 | $12.3M | 8,17 | 517.090 | EC | US |
| Roundhill META WeeklyPay ETF | 77926X742 | $11.2M | 7,47 | 462.619 | EC | US |
| Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 77926X783 | $9.8M | 6,54 | 85.667 | EC | US |
| Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 77926X627 | $8.6M | 5,71 | 215.717 | EC | US |
| Roundhill COST WeeklyPay ETF | 77926X528 | $6.6M | 4,40 | 164.212 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.3M | 0,88 | 1.319.587 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 8 pagamenti
$1,91Pagamento TTM per azione
Settimanale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 09 Settembre 2026 | $0,2491 |
| 01 Settembre 2026 | $0,1874 |
| 25 Agosto 2026 | $0,2039 |
| 18 Agosto 2026 | $0,2931 |
| 11 Agosto 2026 | $0,2280 |
| 04 Agosto 2026 | $0,2071 |
| 28 Luglio 2026 | $0,2310 |
| 21 Luglio 2026 | $0,3096 |
Proprietari istituzionali (13F) 15 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1.350.400 | 26,88% | 40.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $933.835 | 18,59% | 27.661 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $887.888 | 17,68% | 26.300 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $450.257 | 8,96% | 13.337 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $409.509 | 8,15% | 12.130 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $367.984 | 7,33% | 10.900 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $358.193 | 7,13% | 10.610 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ORG Partners LLC | $110.843 | 2,21% | 2.648 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $66.405 | 1,32% | 1.967 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $61.983 | 1,23% | 1.836 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $10.142 | 0,20% | 300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $6.549 | 0,13% | 194 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $6.098 | 0,12% | 184 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $1.812 | 0,04% | 54 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $1.396 | 0,03% | 41.363 | Azioni | 30 Giugno 2026 |