OOSP Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 25 Settembre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -0,25%▲ +0,24%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▼ -0,15%▲ +0,34%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Giu 2026) +$508K
Trimestre terminato il Giu 2026 +$16.6M
Ultimi 12 mesi +$115.6M Lug 2025 – Giu 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 242 partecipazioni

05
NomeCUSIPValore%Saldo Categoria Paese
Goldman Sachs Financ 38141W273 $3.5M 2,32 3.493.586 STIV US
NYC 2024-3ELV D 62956HAG1 $1.8M 1,17 1.750.000 DBT US
CALI 2024-SUN D 12988DAG7 $1.5M 1,01 1.500.000 DBT US
RPM 2026-R1A C 76089TAC4 $1.5M 1,00 1.500.000 ABS-MBS US
PAID 2026-2 B 69549PAC1 $1.5M 0,99 1.500.000 ABS-MBS US
HGVT 2026-1A D 43284KAD4 $1.3M 0,89 1.337.135 ABS-MBS US
CHI 2025-110W D 12577HAG5 $1.3M 0,89 1.378.000 ABS-MBS US
FMBT 2024-FBLU D 34461WAG5 $1.3M 0,84 1.250.000 DBT US
PAID 2025-4 D 69547DAE6 $1.3M 0,83 1.249.956 ABS-MBS US
VBTOW 2025-1A B 92535VAS1 $1.2M 0,82 1.250.000 ABS-MBS US
ZAYO 2025-3A B 98919WAQ6 $1.2M 0,81 1.250.000 ABS-MBS US
JW 2024-BERY D 46676AAG8 $1.2M 0,81 1.200.000 ABS-MBS US
GWT 2024-WLF2 D 362414AG9 $1.2M 0,80 1.200.000 DBT US
GWT 2024-WOLF D 39152MAG0 $1.2M 0,80 1.200.000 DBT US
BX 2025-COPT D 05618XAG5 $1.2M 0,80 1.200.000 ABS-MBS US
BX 2025-VLT6 D 12433KAG2 $1.1M 0,73 1.100.000 ABS-MBS US
PAID 2026-R2 C 69490AAD1 $1.1M 0,70 1.054.000 ABS-MBS US
PAID 2026-R2 B 69490AAC3 $1.1M 0,70 1.054.000 ABS-MBS US
FFIN 2025-1A E 35040WAE7 $1.0M 0,69 1.059.044 ABS-MBS US
BAHA 2024-MAR C 05493XAG5 $1.0M 0,68 1.000.000 ABS-MBS US
AHPT 2024-ATRM D 04963XAJ3 $1.0M 0,68 1.000.000 ABS-MBS US
UPST 2026-2 D 91683AAE0 $1.0M 0,67 1.000.000 ABS-MBS US
BX 2025-GW D 12433GAG1 $1.0M 0,67 1.000.000 ABS-MBS US
OPTN 2025-D D 68379HAD4 $1.0M 0,67 1.000.000 ABS-MBS US
SHENTL 2025-1A B 82321AAB3 $1.0M 0,67 1.000.000 ABS-MBS US
RRAM 2024-28RA BR2 74989NAU3 $1.0M 0,67 1.000.000 ABS-MBS KY
POLEN 2025-2A C 73110AAD3 $1.0M 0,67 1.000.000 ABS-MBS KY
CQS 2026-6A D1 223925AJ7 $1.0M 0,67 1.000.000 ABS-MBS KY
MONTPK 2026-1A D1 61218AAJ6 $1.0M 0,67 1.000.000 ABS-MBS KY
OCP 2024-37A D1 67120AAL5 $1.0M 0,67 1.000.000 ABS-MBS JE
OCP 2024-36A D1 67570EAJ7 $1.0M 0,67 1.000.000 ABS-MBS JE
KKR 2026-63A C 48257PAG8 $1.0M 0,67 999.000 ABS-MBS KY
TPGCLO 2025-1A B 87268JAE2 $1.0M 0,67 1.000.000 ABS-MBS KY
SCUL 26A BR 81124TAQ0 $1.0M 0,67 1.000.000 ABS-MBS KY
KLLM 5A BR 37148XAE2 $1.0M 0,67 1.000.000 ABS-MBS KY
ANCHF 2020-12A D 03332DBA1 $1.0M 0,67 1.000.000 ABS-MBS KY
JPMCC 2025-PHNY D 46592UAG5 $1.0M 0,67 1.000.000 ABS-MBS US
PGA 2024-RSR2 D 69381CAL1 $1.0M 0,67 1.000.000 ABS-MBS US
RPM 2026-R1A B 76089TAB6 $1.0M 0,66 1.000.000 ABS-MBS US
BSPDF 2026-FL3 C 05594VAG7 $1.0M 0,66 1.000.000 ABS-MBS US
BSPDF 2026-FL3 B 05594VAE2 $1.0M 0,66 1.000.000 ABS-MBS US
BCC 2023-2A D1R 05684GBA3 $1.0M 0,66 1.000.000 ABS-MBS JE
BDS 2025-FL15 D 05556EAJ5 $1.0M 0,66 1.000.000 ABS-MBS US
PAID 2026-2 C 69549PAD9 $1.0M 0,66 1.000.000 ABS-MBS US
QTSII 2026-4A A2 74690FBC9 $999K 0,66 1.000.000 ABS-MBS US
NAVS 2026-6A D1 63944AAJ3 $999K 0,66 1.000.000 ABS-MBS KY
LPATH 2026-1A A2 53229YAA7 $999K 0,66 1.000.000 ABS-MBS US
BSPDF 2026-FL3 D 05594VAJ1 $999K 0,66 1.000.000 ABS-MBS US
ELMW7 2020-4A D1RR 29002QBA6 $999K 0,66 1.000.000 ABS-MBS KY
OPTN 2026-A D 68390VAD8 $997K 0,66 1.000.000 ABS-MBS US

Suddivisione settoriale

06
Altro/Non mappato 100,0%

Dividendi 27 pagamenti

08
6,35%Rendimento TTM
$0,64Pagamento TTM per azione
Mensile (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
28 Agosto 2026$0,0500
30 Luglio 2026$0,0510
29 Giugno 2026$0,0510
28 Maggio 2026$0,0510
29 Aprile 2026$0,0540
30 Marzo 2026$0,0540
26 Febbraio 2026$0,0540
29 Gennaio 2026$0,0550
30 Dicembre 2025$0,0550
26 Novembre 2025$0,0550
30 Ottobre 2025$0,0560
29 Settembre 2025$0,0560
28 Agosto 2025$0,0560
30 Luglio 2025$0,0560
27 Giugno 2025$0,0560
29 Maggio 2025$0,0560
29 Aprile 2025$0,0580
28 Marzo 2025$0,0580
27 Febbraio 2025$0,0580
30 Gennaio 2025$0,0630
30 Dicembre 2024$0,0630
29 Novembre 2024$0,0630
30 Ottobre 2024$0,0650
27 Settembre 2024$0,0650
30 Agosto 2024$0,0650
30 Luglio 2024$0,0640
28 Giugno 2024$0,1610

Proprietari istituzionali (13F) 8 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
3EDGE Asset Management, LP $4.727.559 69,80% 467.381 Azioni 30 Giugno 2026
Encompass More Asset Management $876.040 12,93% 86.608 Azioni 30 Giugno 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $523.947 7,74% 51.799 Azioni 30 Giugno 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $296.056 4,37% 29.269 Azioni 30 Giugno 2026
JANE STREET GROUP, LLC $263.678 3,89% 26.068 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $84.915 1,25% 8.395 Azioni 30 Giugno 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $819 0,01% 80.989 Azioni 30 Giugno 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $360 0,01% 35.574 Azioni 30 Giugno 2026

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