Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW)
Società di gestione · CBSX · Serie S000096159 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $4.9M
- Partecipazioni
- 3
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 100,03%
- Numero effettivo di posizioni
- 1,1
- Posizioni superiori all'1%
- 2
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
TSYW Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 26 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▲ +2,01% | ▲ +2,01% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$2.2M
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$951K
- Ultimi 9 mesi
- +$5.4M
Ott 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 3 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $4.7M | 96,50 | 4.700.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $271K | 5,56 | 270.666 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$99K | -2,04 | 1 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 39 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 17 Agosto 2026 | $0,1150 |
| 10 Agosto 2026 | $0,0920 |
| 03 Agosto 2026 | $0,0710 |
| 27 Luglio 2026 | $0,0990 |
| 20 Luglio 2026 | $0,0710 |
| 13 Luglio 2026 | $0,0570 |
| 06 Luglio 2026 | $0,1090 |
| 29 Giugno 2026 | $0,1120 |
| 22 Giugno 2026 | $0,1190 |
| 15 Giugno 2026 | $0,1040 |
| 08 Giugno 2026 | $0,1160 |
| 01 Giugno 2026 | $0,1270 |
| 26 Maggio 2026 | $0,0630 |
| 18 Maggio 2026 | $0,1220 |
| 11 Maggio 2026 | $0,0970 |
| 04 Maggio 2026 | $0,1050 |
| 27 Aprile 2026 | $0,1310 |
| 20 Aprile 2026 | $0,1110 |
| 13 Aprile 2026 | $0,1440 |
| 06 Aprile 2026 | $0,1510 |
| 30 Marzo 2026 | $0,1380 |
| 23 Marzo 2026 | $0,0980 |
| 16 Marzo 2026 | $0,0780 |
| 09 Marzo 2026 | $0,1410 |
| 02 Marzo 2026 | $0,1150 |
| 23 Febbraio 2026 | $0,1460 |
| 17 Febbraio 2026 | $0,1260 |
| 09 Febbraio 2026 | $0,0890 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,1050 |
| 26 Gennaio 2026 | $0,0930 |
| 20 Gennaio 2026 | $0,1220 |
| 12 Gennaio 2026 | $0,0830 |
| 05 Gennaio 2026 | $0,1230 |
| 29 Dicembre 2025 | $0,1330 |
| 22 Dicembre 2025 | $0,1100 |
| 15 Dicembre 2025 | $0,0940 |
| 08 Dicembre 2025 | $0,1530 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,1610 |
| 24 Novembre 2025 | $0,1240 |
Proprietari istituzionali (13F) 3 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $650.952 | 93,14% | 14.671 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $39.933 | 5,71% | 900 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $8.031 | 1,15% | 181 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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