Tanager Wealth Management LLP

CIK 1892929 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +11.1% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli60,20%

Peso dei primi 25 titoli85,91%

Posizioni superiori all'1%25

Numero effettivo di posizioni18,0

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 5,6% Acquisti stimati $84.167.915 · vendite $61.102.529

Partecipazione mediana: 5,5 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 82,3% ancora detenuto

Nuove posizioni26

Aumentato76

Diminuito43

Chiuso13

Valore del portafoglio $1.1B #2.299 di 9.337 per valore 13F · top 24.6%

Posizioni 158

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Communication Services 5,8%

Technology 4,7%

Financials 0,8%

Retail 0,6%

Healthcare 0,6%

Consumer Staples 0,4%

Energy 0,4%

Industrials 0,3%

Consumer Discretionary 0,2%

Consumer products 0,1%

Utilities 0,0%

Materials 0,0%

Altro/Non mappato 86,0%

Portafoglio completo 158 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
ITOT iShares Trust	$180.791.711	15,74%	1.100.577	$23.082.382	Giù ×1
PICB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$104.211.695	9,07%	4.499.641	$19.291.472	Su ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$76.526.546	6,66%	1.074.057	$4.225.416	Giù ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$76.392.852	6,65%	206.445	$10.043.297	Giù ×1
XHLF BondBloxx ETF Trust	$48.806.243	4,25%	970.303	$-24.783.366	Giù ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$47.214.111	4,11%	133.626	$12.545.705	Su ×3
XONE BondBloxx ETF Trust	$46.580.101	4,06%	943.490	$18.998.055	Su ×5
BKAG BNY Mellon ETF Trust	$42.734.290	3,72%	1.018.696	$-8.099.612	Giù ×2
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF	$35.933.247	3,13%	405.842	$3.283.799	Su ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$32.152.579	2,80%	538.659	$3.027.986	Giù ×1
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF	$30.504.921	2,66%	263.678	$5.882.227	Su ×2
DFAS Dimensional ETF Trust	$30.177.375	2,63%	366.497	$2.483.717	Giù ×2
BBBS BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF	$29.122.449	2,54%	570.525	$18.651.635	Su ×1
PFXF VanEck ETF Trust	$27.301.116	2,38%	1.530.332	$-545.941	Giù ×1
AGG iShares Trust	$22.495.633	1,96%	227.275	$-2.576.851	Giù ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$22.419.410	1,95%	175.042	$2.557.094	Giù ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$19.527.247	1,70%	67.484	$-644.811	Giù ×1
DFIS Dimensional ETF Trust	$17.596.219	1,53%	502.319	$775.960	Su ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$16.456.986	1,43%	44.118	$182.547	Su ×4
IWV iShares Russell 3000 Fund	$15.266.826	1,33%	35.804	$2.256.699	Su ×1
MOAT VanEck ETF Trust	$13.937.709	1,21%	134.068	$-511.398	Giù ×5
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	$13.228.567	1,15%	175.982	$2.435.236	Su ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$12.735.238	1,11%	35.636	$2.859.754	Su ×4
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$12.569.572	1,09%	272.363	$-1.362.822	Giù ×2
TAXX BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF	$11.909.896	1,04%	234.724	$270.163	Su ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$11.011.955	0,96%	114.019	$457.334	Giù ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$9.060.873	0,79%	297.175	$3.399.372	Su ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$8.704.630	0,76%	12.674	$1.109.172	Giù ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$7.827.194	0,68%	106.623	$-4.184.300	Giù ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$7.157.650	0,62%	83.725	$1.000.031	Su ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$6.605.001	0,58%	42.809	$53.053	Giù ×6
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$6.102.081	0,53%	68.555	$435.032	Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4.826.862	0,42%	20.252	$150.576	Giù ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$4.603.206	0,40%	8.172	$324.246	Su ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4.389.565	0,38%	21.939	$897.797	Su ×4
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$3.813.374	0,33%	24.297	$366.060	Giù ×1
ELM Series Portfolios Trust	$3.782.101	0,33%	129.100	$280.909
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$3.212.178	0,28%	17.755	$331.560	Su ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$3.199.432	0,28%	10.555	$374.101	Giù ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$2.754.526	0,24%	9.168	$18.838	Giù ×4
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2.654.624	0,23%	5.303	$172.082	Su ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2.420.546	0,21%	2.097	$1.777.962	Su ×3
IEMG iShares, Inc.	$2.304.609	0,20%	27.820	$349.656	Giù ×2
CADL Candel Therapeutics, Inc. - Common Stock	$2.041.203	0,18%	198.175	$1.070.145
SPY SPY	$2.021.506	0,18%	2.707	$240.875	Giù ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1.686.654	0,15%	4.465	$411.473	Su ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1.579.361	0,14%	9.528	$-403.569	Giù ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF	$1.576.575	0,14%	3.850	$203.819
DFSB Dimensional ETF Trust	$1.425.834	0,12%	27.362	$84.350	Su ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1.366.022	0,12%	1.855	$289.004	Giù ×3
IVV iShares Trust	$1.339.015	0,12%	1.788	$171.076
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1.289.039	0,11%	2.219	$913.711	Su ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1.271.677	0,11%	3.885	$180.932	Su ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF	$1.166.297	0,10%	4.737	$191.628	Su ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1.116.182	0,10%	8.164	$-88.065	Su ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1.043.299	0,09%	4.146	$186.606	Su ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$1.040.868	0,09%	2.412	$199.467	Giù ×1
AXP American Express Company Common Stock	$1.035.355	0,09%	3.061	$401.080	Su ×2
DFSU Dimensional ETF Trust	$991.121	0,09%	21.255	$75.389	Giù ×4
IPAC iShares Trust	$948.258	0,08%	11.574	$62.731
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$940.649	0,08%	10.920	$191.554	Su ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$914.365	0,08%	1.914	$254.802	Giù ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$909.026	0,08%	8.744	$-222.478	Su ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$898.396	0,08%	6.126	$-6.091	Giù ×1
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF	$889.190	0,08%	49.731	$22.919	Su ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$874.835	0,08%	865	$207.349	Su ×4
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock	$865.609	0,08%	416	$85.360	Su ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock	$854.014	0,07%	4.920	$193.556	Su ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$850.342	0,07%	909	$-123.170	Giù ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$843.283	0,07%	2.795	$493.268	Su ×3
MO Altria Group, Inc.	$833.068	0,07%	11.578	$70.600	Su ×1
TAXM BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents	$799.531	0,07%	15.837	$483.106	Su ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$768.842	0,07%	2.180	$367.925	Su ×2
VANI Vivani Medical, Inc. - Common Stock	$753.022	0,07%	607.276	$111.937	Giù ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$731.652	0,06%	610	$217.501	Su ×4
BGRN iShares USD Green Bond ETF	$716.360	0,06%	15.090	$11.264	Su ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$709.623	0,06%	2.999	$22.506	Giù ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$694.900	0,06%	988	$85.541
MS Morgan Stanley Common Stock	$687.324	0,06%	3.288	$176.663	Su ×4
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF	$652.874	0,06%	15.885		Su ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$648.557	0,06%	326	$245.704	Su ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$642.677	0,06%	1.528	$203.268	Su ×4
V Visa Inc.	$634.373	0,06%	1.849	$102.431	Su ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$615.273	0,05%	851	$356.880	Su ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$608.509	0,05%	1.642	$100.242	Su ×2
DFAE Dimensional ETF Trust	$603.567	0,05%	15.010	$95.423	Su ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$595.748	0,05%	5.260	$11.622	Su ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$588.890	0,05%	553	$228.284	Su ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$570.163	0,05%	2.245	$-7.204	Giù ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$564.796	0,05%	3.341	$-41.135	Su ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF	$563.180	0,05%	6.057	$83.950
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$543.221	0,05%	3.319	$73.848
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$533.933	0,05%	1.232	$301.422	Su ×1
DEO Diageo plc Common Stock	$523.033	0,05%	6.507	$-403.497	Giù ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$508.154	0,04%	7.117	$-72.015	Su ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$507.276	0,04%	3.633		Su ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$505.809	0,04%	4.232	$103.922	Su ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$503.106	0,04%	3.433	$29.118	Su ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$466.773	0,04%	931	$70.597	Su ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$455.759	0,04%	2.884	$197.473	Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
PICB	$104.211.695	9,07%	su ×6
GOOG	$47.214.111	4,11%	su ×3
XONE	$46.580.101	4,06%	su ×5
DFIS	$17.596.219	1,53%	su ×6
MSFT	$16.456.986	1,43%	su ×4
IEUR	$13.228.567	1,15%	su ×4
GOOGL	$12.735.238	1,11%	su ×4
TAXX	$11.909.896	1,04%	su ×6
NVDA	$4.389.565	0,38%	su ×4
MU	$2.420.546	0,21%	su ×3
AVGO	$1.686.654	0,15%	su ×5
AMD	$1.289.039	0,11%	su ×3
VUG	$940.649	0,08%	su ×4
GS	$874.835	0,08%	su ×4
KLAC	$843.283	0,07%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
TCAF	$652.874	15.885	0,06%
INTC	$507.276	3.633	0,04%
CSCO	$331.825	2.825	0,03%
PANW	$330.107	968	0,03%
SNDK	$329.691	145	0,03%
TXN	$317.445	1.065	0,03%
GE	$297.489	796	0,03%
FIX	$293.329	148	0,03%
POWL	$289.510	1.011	0,03%
CM	$264.083	2.296	0,02%
GLW	$255.175	999	0,02%
URI	$252.634	223	0,02%
DIS	$244.645	2.533	0,02%
GEV	$233.803	199	0,02%
ALAB	$229.435	475	0,02%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
XHLF	Ridotto	-492K	-$24.8M
ITOT	Ridotto	-7K	+$23.1M
PICB	Acquistato di più	+823K	+$19.3M
XONE	Acquistato di più	+387K	+$19.0M
BBBS	Acquistato di più	+366K	+$18.7M
GOOG	Acquistato di più	+13K	+$12.5M
VTI	Ridotto	-374	+$10.0M
BKAG	Ridotto	-186K	-$8.1M
VPL	Acquistato di più	+12K	+$5.9M
VEA	Ridotto	-54K	+$4.2M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
CNTA	31 Dicembre 2025	598.044	$14.502.567	Non più monitorato
HES	30 Settembre 2025	4.970	$688.544	Non più monitorato
DFSD	31 Marzo 2026	10.748	$515.388
FNCL	30 Giugno 2025	7.323	$509.095
SUB	30 Giugno 2025	4.816	$508.570
LMBS	30 Giugno 2025	8.892	$437.131
COF	30 Settembre 2025	1.715	$364.883	-8,2%
IWD	30 Settembre 2025	1.791	$347.866
LEMB	31 Dicembre 2025	8.253	$340.106
IJR	30 Giugno 2026	2.651	$329.546	-6,8%
BSX	30 Giugno 2026	5.031	$315.695	-0,7%
AON	31 Marzo 2026	871	$307.358	-15,7%
PYPL	30 Giugno 2025	4.548	$296.757	-26,8%
ADP	31 Marzo 2026	1.134	$291.699	28,1%
NEM	30 Giugno 2026	2.514	$272.141	24,0%
IWP	30 Giugno 2026	1.924	$246.503	-2,9%
DFS	30 Giugno 2025	1.443	$246.320	Non più monitorato
APO	31 Marzo 2026	1.644	$237.985	3,5%
ISTB	31 Dicembre 2025	4.789	$233.895
CP	31 Marzo 2026	3.151	$232.494	9,1%
MDB	30 Giugno 2026	945	$231.308	6,9%
INTU	30 Giugno 2026	529	$228.729	9,1%
UNH	30 Giugno 2025	428	$224.165	21,4%
EMLC	30 Giugno 2026	8.710	$218.715
MSTR	30 Giugno 2026	1.731	$216.029	89,2%
PCOR	30 Giugno 2025	3.234	$213.509	-20,8%
SPDW	30 Giugno 2026	4.669	$213.140
ETN	31 Dicembre 2025	568	$212.574	35,8%
DIS	31 Marzo 2026	1.846	$210.377	7,5%
SPGI	31 Marzo 2026	402	$210.081	-8,1%
STIP	30 Settembre 2025	2.023	$208.148
GTM	31 Marzo 2026	20.123	$204.651	-37,3%
PEP	30 Giugno 2025	1.343	$201.369	-4,8%
CRM	30 Giugno 2025	749	$201.002	-15,7%
VCSH	30 Giugno 2026	2.530	$200.553
PCOR	31 Dicembre 2025	2.746	$200.238	-25,5%
HLN	30 Giugno 2026	13.603	$136.166	-5,5%
LYG	30 Giugno 2026	13.170	$66.245	-6,3%
WIT	30 Giugno 2026	12.987	$27.532	-24,9%
SCWO	31 Dicembre 2025	18.330	$5.259	44,6%