SP Funds Trust (SPWO)
Società di gestione · ARCX · Serie S000083496 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $155.9M
- Partecipazioni
- 377
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 39,62%
- Numero effettivo di posizioni
- 22,0
- Posizioni superiori all'1%
- 12
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$10.4M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$35.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$79.0M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 377 partecipazioni · Categoria: EC
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Mexico SAB de CV | P49538112 | $617K | 0,40 | 56.403 | MX |
| Trip.com Group Ltd | — | $587K | 0,38 | 11.000 | SG |
| Recruit Holdings Co Ltd | 75629J101 | $586K | 0,38 | 63.168 | JP |
| United Microelectronics Corp | 910873405 | $559K | 0,36 | 42.822 | TW |
| Nokia Oyj | 654902204 | $543K | 0,35 | 42.026 | FI |
| Asia Vital Components Co Ltd | — | $542K | 0,35 | 6.063 | TW |
| RELX PLC | 759530108 | $539K | 0,35 | 14.727 | GB |
| Industria de Diseno Textil SA | 455793109 | $535K | 0,34 | 35.851 | ES |
| Hermes International SCA | 42751Q105 | $534K | 0,34 | 2.796 | FR |
| Hoya Corp | 443251103 | $504K | 0,32 | 2.697 | JP |
| Fujikura Ltd | — | $503K | 0,32 | 13.200 | JP |
| EssilorLuxottica SA | 297284200 | $499K | 0,32 | 4.685 | FR |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $498K | 0,32 | 4.439 | CA |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 626425102 | $497K | 0,32 | 29.696 | JP |
| Wesfarmers Ltd | 950840306 | $485K | 0,31 | 18.318 | AU |
| Chroma ATE Inc | — | $483K | 0,31 | 7.219 | TW |
| Wheaton Precious Metals Corp | 962879102 | $460K | 0,30 | 3.652 | CA |
| Cameco Corp | 13321L108 | $426K | 0,27 | 3.472 | CA |
| Saudi Arabian Mining Co | — | $423K | 0,27 | 24.172 | SA |
| Saudi Telecom Co | — | $393K | 0,25 | 33.835 | SA |
| Atlas Copco AB | 049255706 | $391K | 0,25 | 20.110 | SE |
| Valterra Platinum Ltd | — | $384K | 0,25 | 4.800 | ZA |
| China Shenhua Energy Co Ltd | 16942A302 | $380K | 0,24 | 15.356 | CN |
| BeOne Medicines Ltd | 07725L102 | $379K | 0,24 | 1.284 | US |
| Legrand SA | 524671104 | $379K | 0,24 | 10.606 | FR |
| CATL | Y1R48E105 | $375K | 0,24 | 5.883 | CN |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $373K | 0,24 | 910 | CA |
| Disco Corp | 25461D100 | $366K | 0,23 | 7.603 | JP |
| Sandvik AB | 800212201 | $364K | 0,23 | 8.656 | SE |
| Emaar Properties PJSC | — | $361K | 0,23 | 112.302 | AE |
| CSL Ltd | 12637N204 | $352K | 0,23 | 15.620 | AU |
| Goodman Group | — | $349K | 0,22 | 16.395 | AU |
| Lonza Group AG | 54338V101 | $345K | 0,22 | 5.621 | CH |
| Rio Tinto Ltd | — | $338K | 0,22 | 2.810 | AU |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 756255303 | $338K | 0,22 | 26.352 | GB |
| Waste Connections Inc | 94106B101 | $336K | 0,22 | 2.044 | CA |
| FANUC Corp | 307305102 | $336K | 0,22 | 15.151 | JP |
| Haleon PLC | 405552100 | $330K | 0,21 | 35.708 | GB |
| Cenovus Energy Inc | 15135U109 | $323K | 0,21 | 11.059 | CA |
| ASM International NV | — | $320K | 0,20 | 328 | NL |
| Ferrari NV | — | $312K | 0,20 | 908 | IT |
| Assa Abloy AB | 045387107 | $309K | 0,20 | 16.119 | SE |
| Galderma Group AG | — | $307K | 0,20 | 1.468 | CH |
| Wiwynn Corp | — | $305K | 0,20 | 2.068 | TW |
| Otsuka Holdings Co Ltd | 689164101 | $304K | 0,19 | 8.241 | JP |
| Alcon AG | — | $298K | 0,19 | 3.998 | CH |
| Chunghwa Telecom Co Ltd | 17133Q502 | $297K | 0,19 | 6.843 | TW |
| Innovent Biologics Inc | — | $296K | 0,19 | 25.756 | CN |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $295K | 0,19 | 9.751 | CA |
| TDK Corp | — | $287K | 0,18 | 15.564 | JP |
Pagina 2
di 8
Suddivisione settoriale
Technology
21,6%
Retail
5,1%
Healthcare
3,8%
Materials
3,3%
Industrials
2,0%
Energy
1,5%
Consumer products
0,7%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Real Estate
0,0%
Altro/Non mappato
61,0%
Proprietari istituzionali (13F) 33 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27.105.884 | 50,75% | 783.860 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| rebel Financial LLC | $4.903.876 | 9,18% | 173.896 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $4.507.967 | 8,44% | 130.363 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3.267.948 | 6,12% | 94.504 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2.049.520 | 3,84% | 75.074 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1.867.709 | 3,50% | 56.091 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.247.370 | 2,34% | 36.072 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.098.987 | 2,06% | 31.781 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $859.486 | 1,61% | 24.855 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $660.547 | 1,24% | 19.102 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $606.117 | 1,13% | 17.529 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Creative Planning | $574.411 | 1,08% | 16.611 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $465.941 | 0,87% | 13.474 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $458.305 | 0,86% | 13.253 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $452.306 | 0,85% | 13.080 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $441.310 | 0,83% | 12.762 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $403.376 | 0,76% | 11.665 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $367.065 | 0,69% | 10.615 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $359.805 | 0,67% | 10.405 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $354.818 | 0,66% | 10.261 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mariner, LLC | $340.924 | 0,64% | 9.859 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $335.322 | 0,63% | 9.697 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $233.355 | 0,44% | 8.275 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $231.617 | 0,43% | 6.698 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $74.295 | 0,14% | 2.148 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $50.493 | 0,09% | 1.464 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Burk Holdings LLC | $28.978 | 0,05% | 838 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26.000 | 0,05% | 750 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $12.656 | 0,02% | 366 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $11.239 | 0,02% | 325 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $10.443 | 0,02% | 302 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.071 | 0,00% | 31 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $866 | 0,00% | 25 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
Fondi simili
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |