Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +38.0%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso +1.0%

Annualizzato: +29.4% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 93,9% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Technology 25,5%
Industrials 16,1%
Healthcare 10,5%
Financials 9,4%
Communication Services 7,6%
Retail 5,8%
Energy 3,3%
Consumer Discretionary 2,5%
Consumer Staples 2,1%
Real Estate 1,4%
Consumer products 1,2%
Utilities 1,2%
Materials 1,0%
Altro/Non mappato 12,3%

Portafoglio completo 508 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21.410.631 7,73% 107.005 $2.818.719 Su ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16.165.096 5,84% 55.865 $2.108.936 Su ×1
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $13.174.859 4,76% 419.181 $2.662.233 Giù ×3
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $8.141.878 2,94% 19.569 $1.620.530 Giù ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $8.005.079 2,89% 68.613 $-1.795.388 Su ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7.720.526 2,79% 7.250 $2.584.191
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7.166.563 2,59% 21.894 $785.056 Su ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6.926.896 2,50% 6.001 $4.556.610 Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6.000.251 2,17% 16.982 $1.749.846 Su ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5.586.098 2,02% 15.839 $358.719 Giù ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5.502.317 1,99% 23.086 $814.992 Su ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5.182.388 1,87% 90.951 $748.526
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $4.813.550 1,74% 35.000 $854.700
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4.346.981 1,57% 3.700 $1.263.898 Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4.228.555 1,53% 11.336 $-101.694 Giù ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3.961.155 1,43% 34.974 $-358.694 Su ×1
V Visa Inc. $3.873.486 1,40% 11.290 $504.718 Su ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3.662.973 1,32% 13.551 $-393.149 Su ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3.643.680 1,32% 8.445 $2.257.602
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3.520.810 1,27% 9.852 $687.769
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3.364.402 1,22% 2.805 $824.917 Su ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3.353.281 1,21% 41.261 $200.172 Giù ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $3.313.046 1,20% 19.987 $-822.268
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3.124.339 1,13% 12.302 $117.238
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $3.116.501 1,13% 12.467 $1.073.955 Su ×2
IVE iShares Trust $3.026.710 1,09% 13.330 $212.080
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2.884.554 1,04% 19.671 $46.887 Su ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2.811.446 1,02% 5.474 $76.307
BA Boeing Company (The) Common Stock $2.551.749 0,92% 11.788 $201.603 Giù ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $2.424.145 0,88% 19.192 $448.553 Giù ×5
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $2.351.338 0,85% 11.035 $-65.548
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2.115.646 0,76% 49.968 $-332.508 Su ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2.094.810 0,76% 16.302 $127.826 Giù ×3
GLD SPDR Gold Shares $2.062.191 0,74% 5.598 $-346.572
SPY SPY $2.037.936 0,74% 2.729 $250.151 Giù ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2.028.404 0,73% 10.691 $72.205 Su ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1.995.296 0,72% 17.475 $270.562 Su ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1.959.216 0,71% 27.440 $-727.217 Giù ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1.946.456 0,70% 12.317 $126.159 Su ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1.819.227 0,66% 6.010 Su ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1.743.198 0,63% 30.864 $27.835 Su ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1.667.523 0,60% 3.326 $-213.072 Giù ×2
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $1.657.845 0,60% 33.250 $-284.706 Su ×2
DE Deere & Company Common Stock $1.651.161 0,60% 2.603 $184.891
GLW Corning Incorporated Common Stock $1.642.672 0,59% 6.431 $1.599.026 Su ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1.498.347 0,54% 3.605 $522.869
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $1.448.400 0,52% 42.600 $43.160 Giù ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1.444.244 0,52% 45.175 $-36.944 Su ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1.395.690 0,50% 1.380 $283.214 Su ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $1.352.456 0,49% 2.800 $914.056 Giù ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.271.908 0,46% 2.258 $-211.626 Giù ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1.259.978 0,46% 9.954 $-43.399
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) $1.182.353 0,43% 6.920 Su ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1.175.008 0,42% 3.144 $756.730 Su ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.126.966 0,41% 1.940 $780.117 Su ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1.110.948 0,40% 12.897 $955.742 Su ×6
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1.081.869 0,39% 2.071 $122.603
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $1.073.041 0,39% 4.851 $153.340
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1.053.536 0,38% 14.600 $-29.011 Giù ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1.050.326 0,38% 16.701 $68.641
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $1.014.447 0,37% 2.575 $206.386
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1.000.580 0,36% 1.964 $-193.694 Giù ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $963.263 0,35% 2.550 $358.171 Su ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $960.960 0,35% 2.093 $-187.307 Giù ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $959.826 0,35% 2.215 $523.960 Su ×1
IJK iShares Trust $941.880 0,34% 8.016 $135.310
MO Altria Group, Inc. $930.027 0,34% 12.926 $77.039
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $908.908 0,33% 9.155 $483.910 Su ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $876.513 0,32% 36.400 $-119.935 Su ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $849.034 0,31% 3.374 $152.196 Su ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $842.605 0,30% 6.163 $-169.078 Su ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $784.057 0,28% 8.192 $3.017 Su ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $783.319 0,28% 1.538 $569.778 Su ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $769.538 0,28% 1.045 $166.386
C Citigroup, Inc. Common Stock $752.285 0,27% 5.375 $142.705
T AT&T Inc. $751.058 0,27% 36.283 $-233.385 Su ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $694.073 0,25% 2.665 $35.605
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $655.883 0,24% 2.183 $116.979 Su ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $647.204 0,23% 5.510 $204.165 Giù ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $639.892 0,23% 3.672 $13.996 Su ×6
EFG iShares Trust $622.971 0,23% 5.007 $65.341
CSX CSX Corporation - Common Stock $608.384 0,22% 12.800 $82.944
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $577.532 0,21% 9.985 $1.997
SCM Stellus Capital Investment Corporation Common Stock $564.578 0,20% 67.052 $-51.268 Su ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $562.482 0,20% 2.515 $93.357
XPO XPO, Inc. Common Stock $556.542 0,20% 2.711 $29.116
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $548.531 0,20% 8.925 $130.743 Su ×3
EFA iShares Trust $537.995 0,19% 5.179 $34.959
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $532.650 0,19% 1.250 $85.562
VOO Vanguard S&P 500 ETF $508.239 0,18% 740 $66.052
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $503.235 0,18% 6.490 $-100.335
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $501.819 0,18% 3.668 $21.018
GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $499.800 0,18% 17.000 $36.604 Giù ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $498.672 0,18% 5.181 $-162.110 Giù ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $495.391 0,18% 4.210 $-72.660 Giù ×3
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $494.003 0,18% 1.700 $424.973 Su ×1
SSO ProShares Ultra S&P500 $481.093 0,17% 7.140 $110.670
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $477.428 0,17% 1.400 $285.044 Su ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock $473.366 0,17% 1.200 Su ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $464.271 0,17% 6.100 $46.604

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
GOOG $6.000.251 2,17% su ×3
SHOP $1.995.296 0,72% su ×3
VUG $1.110.948 0,40% su ×6
SCCO $639.892 0,23% su ×6
JEPQ $548.531 0,20% su ×3
DRLL $253.914 0,09% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
BE $1.819.227 6.010 0,66%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) $1.182.353 6.920 0,43%
COHR $473.366 1.200 0,17%
TEM $376.545 6.500 0,14%
FICO $298.695 250 0,11%
UPS $196.726 1.830 0,07%
ASML $179.050 90 0,06%
QXO $172.800 10.000 0,06%
KGS $150.260 2.000 0,05%
SQQQ $108.930 3.000 0,04%
AB $91.572 2.600 0,03%
PWR $89.285 124 0,03%
DXD $85.850 5.000 0,03%
FLEX $84.276 520 0,03%
TDG $62.606 47 0,02%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
MU Ridotto -1K +$4.6M
NVDA Acquistato di più +400 +$2.8M
CPRX Ridotto -5K +$2.7M
CAT Solo movimento di prezzo +0 +$2.6M
DELL Solo movimento di prezzo +0 +$2.3M
AAPL Acquistato di più +480 +$2.1M
PLTR Acquistato di più +2K -$1.8M
GOOG Acquistato di più +2K +$1.7M
MTZ Ridotto -700 +$1.6M
GEV Acquistato di più +168 +$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
CRWV 31 Marzo 2026 6.760 $484.084 14,5%
ADI 30 Giugno 2025 1.700 $342.839 73,1%
SGOV 31 Dicembre 2025 2.854 $287.398 0,3%
WBA 30 Settembre 2025 17.100 $196.308 Non più monitorato
APP 30 Giugno 2025 700 $185.480 -19,3%
IGSB 31 Dicembre 2025 2.634 $139.681
SPHR 30 Giugno 2026 1.000 $117.400 -33,6%
VFH 30 Giugno 2025 828 $98.921
HON 30 Giugno 2026 429 $96.967 -4,2%
VIS 30 Giugno 2025 368 $91.099
CEG 30 Giugno 2025 432 $87.105 -18,2%
APD 30 Settembre 2025 300 $84.618 2,2%
VHT 30 Giugno 2025 242 $64.065
GNRC 30 Giugno 2025 500 $63.325 48,5%
QBTS 31 Dicembre 2025 2.500 $61.775 Non più monitorato
TOST 30 Giugno 2026 2.200 $58.322 10,4%
SXT 31 Dicembre 2025 600 $56.310 36,8%
OPTX 30 Giugno 2026 6.500 $45.695 -25,8%
FLEX 31 Marzo 2026 700 $42.294 80,9%
X 30 Giugno 2025 1.000 $42.260 Non più monitorato
FPI 30 Settembre 2025 3.500 $40.285 3,5%
BDX 30 Settembre 2025 200 $34.450 21,7%
SQQQ 31 Dicembre 2025 2.200 $33.506
VDE 30 Giugno 2025 239 $31.001
LYFT 30 Giugno 2026 2.100 $27.930 6,8%
DVAX 31 Marzo 2026 1.750 $26.915 Non più monitorato
CAVA 31 Dicembre 2025 400 $24.164 -10,0%
DD 30 Giugno 2026 500 $22.900 -3,3%
AAL 30 Giugno 2026 2.000 $21.480 -28,4%
DRI 31 Dicembre 2025 110 $20.940 7,3%
PKG 30 Giugno 2025 100 $19.802 20,2%
XEL 30 Giugno 2025 264 $18.689 4,9%
CCI 30 Giugno 2025 164 $17.094 -35,8%
FAST 31 Marzo 2026 376 $15.088 8,6%
SNREY 30 Settembre 2025 248 $14.024 Non più monitorato
ARE 30 Settembre 2025 190 $13.800 -43,1%
VPU 30 Giugno 2025 79 $13.494
VCR 30 Giugno 2025 34 $11.067
RBLX 31 Dicembre 2025 75 $10.389 -46,7%
IT 31 Dicembre 2025 39 $10.252 -25,8%
UPS 30 Giugno 2025 86 $9.459 -8,3%
XOVR 30 Giugno 2026 500 $8.445
FBIN 30 Giugno 2026 200 $7.794 -29,5%
UL (depositato come ULXXXX) 31 Dicembre 2025 100 $5.928 -8,7%
RBA 31 Marzo 2026 56 $5.761 -14,1%
CCL 30 Giugno 2026 200 $5.176 -10,0%
VDC 30 Giugno 2025 22 $4.814
DHR 31 Dicembre 2025 21 $4.163 -5,4%
PSEC 30 Giugno 2025 1.000 $4.100 -37,6%
BALL 31 Dicembre 2025 75 $3.782 6,1%
VAW 30 Giugno 2025 20 $3.776
HAL 31 Marzo 2026 100 $2.826 -16,9%
UP 31 Marzo 2026 1.080 $709 549,9%
BRSL 30 Giugno 2025 36 $585 -36,9%
XXII 30 Giugno 2026 1 $2 -77,1%
XXII 31 Dicembre 2025 1 $2 -92,0%