OOSP Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 25 Settembre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -0,25%▲ +0,24%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▼ -0,15%▲ +0,34%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Giu 2026) +$508K
Trimestre terminato il Giu 2026 +$16.6M
Ultimi 12 mesi +$115.6M Lug 2025 – Giu 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 242 partecipazioni

05
NomeCUSIPValore%Saldo Categoria Paese
KKR 49A D1R 481939AX4 $251K 0,17 250.000 ABS-MBS KY
BX 2025-COPT C 05618XAE0 $251K 0,17 250.000 ABS-MBS US
PLMRS 2022-4A CR 69700XAU9 $251K 0,17 250.000 DBT KY
FCBSL 2024-1A BR 34966EAQ3 $251K 0,17 250.000 ABS-MBS JE
KSL 2026-HT3 D 48269AAG7 $251K 0,17 250.000 ABS-MBS US
BSPRT 2025-FL12 C 05619BAG2 $251K 0,17 250.000 ABS-MBS US
PGA 2024-RSR2 C 69381CAJ6 $251K 0,17 250.000 DBT US
FCBSL 2022-3A D1R 349927AU7 $251K 0,17 250.000 DBT JE
MF1 2025-FL19 C 55287KAG8 $250K 0,17 250.000 DBT KY
PFP 2026-13 D 716966AJ5 $250K 0,17 250.000 ABS-MBS KY
AOA 2025-1301 D 682461AJ7 $250K 0,17 250.000 ABS-MBS US
OCPA 2024-39A CR 67570HAG6 $249K 0,17 250.000 ABS-MBS JE
PAID 2026-R1 C 694971AC6 $249K 0,17 250.000 ABS-MBS US
BOBA 2023-1A D2RR 05765DAZ8 $248K 0,16 250.000 ABS-MBS KY
PGA 2024-RSR2 E 69381CAN7 $247K 0,16 250.000 DBT US
OCP 2023-27A ER2 67570LAC6 $245K 0,16 250.000 ABS-MBS KY
MIDO 2023-12A ERR 59804HAG1 $243K 0,16 250.000 ABS-MBS JE
PMTLT 2026-CNF2 A2 69393FAB2 $238K 0,16 243.131 ABS-MBS US
SWCH 2025-DATA D 78489CAD1 $237K 0,16 239.000 DBT US
SEMT 2025-6 A1 81749YAA9 $237K 0,16 232.192 ABS-MBS US
PEAR 2024-1 A 704933AA8 $228K 0,15 226.489 DBT US
CHMML 2023-3A BR 17150YAS6 $224K 0,15 225.000 ABS-MBS KY
ORL 2024-GLKS D 67120DAG0 $218K 0,14 217.000 ABS-MBS US
HOMES 2024-NQM1 A1 40390TAA8 $202K 0,13 200.379 ABS-MBS US
BSPRT 2025-FL12 D 05619BAJ6 $200K 0,13 200.000 ABS-MBS US
BXMT 2025-FL5 C 05613YAG8 $199K 0,13 200.000 DBT US
MFRA 2024-NQM1 A1 55286VAA8 $154K 0,10 152.843 ABS-MBS US
DBC 2025-DBC D 23306HAG0 $152K 0,10 150.000 ABS-MBS US
PLMRS 2022-3A D1R 69690ABC0 $152K 0,10 152.000 DBT JE
CROSS 2023-H1 A1 22758CAA9 $147K 0,10 142.755 ABS-MBS US
WESTR 2023-1A C 96033EAC2 $145K 0,10 144.045 DBT US
SCUL 32A BR 81124QAU7 $139K 0,09 138.000 ABS-MBS JE
AOMT 2024-4 A2 034943AB6 $138K 0,09 136.733 ABS-MBS US
BRAVO 2023-NQM5 A1 10569UAA3 $128K 0,08 125.604 ABS-MBS US
MIDO 2025-21A D1 597924AJ8 $125K 0,08 125.000 ABS-MBS KY
MFIT 2024-AA D 567928AD8 $113K 0,07 112.000 ABS-MBS US
PFMT 2025-2 A1 74389DAA5 $108K 0,07 106.101 ABS-MBS US
ZAYO 2025-2A A2 98919WAG8 $101K 0,07 100.000 DBT US
RMIT 2025-2 D 75908BAD2 $100K 0,07 100.000 ABS-MBS US
RPM 2025-1A C 76089YAC3 $95K 0,06 94.033 DBT US
BATLN 2026-32A D1 07090BAG6 $92K 0,06 92.000 ABS-MBS KY
BCC 2020-3A DRR 05684CBA2 $75K 0,05 76.000 DBT KY

Suddivisione settoriale

06
Altro/Non mappato 100,0%

Dividendi 27 pagamenti

08
6,35%Rendimento TTM
$0,64Pagamento TTM per azione
Mensile (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
28 Agosto 2026$0,0500
30 Luglio 2026$0,0510
29 Giugno 2026$0,0510
28 Maggio 2026$0,0510
29 Aprile 2026$0,0540
30 Marzo 2026$0,0540
26 Febbraio 2026$0,0540
29 Gennaio 2026$0,0550
30 Dicembre 2025$0,0550
26 Novembre 2025$0,0550
30 Ottobre 2025$0,0560
29 Settembre 2025$0,0560
28 Agosto 2025$0,0560
30 Luglio 2025$0,0560
27 Giugno 2025$0,0560
29 Maggio 2025$0,0560
29 Aprile 2025$0,0580
28 Marzo 2025$0,0580
27 Febbraio 2025$0,0580
30 Gennaio 2025$0,0630
30 Dicembre 2024$0,0630
29 Novembre 2024$0,0630
30 Ottobre 2024$0,0650
27 Settembre 2024$0,0650
30 Agosto 2024$0,0650
30 Luglio 2024$0,0640
28 Giugno 2024$0,1610

Proprietari istituzionali (13F) 8 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
3EDGE Asset Management, LP $4.727.559 69,80% 467.381 Azioni 30 Giugno 2026
Encompass More Asset Management $876.040 12,93% 86.608 Azioni 30 Giugno 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $523.947 7,74% 51.799 Azioni 30 Giugno 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $296.056 4,37% 29.269 Azioni 30 Giugno 2026
JANE STREET GROUP, LLC $263.678 3,89% 26.068 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $84.915 1,25% 8.395 Azioni 30 Giugno 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $819 0,01% 80.989 Azioni 30 Giugno 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $360 0,01% 35.574 Azioni 30 Giugno 2026

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