SPROTT FUNDS TRUST (COPJ)
Società di gestione · ARCX · Serie S000078981 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$44,78
Al 19 Agosto 2026
▲ +0,96 (+2,19%)
Variazione 1 giorno
$25,57 – $53,95
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
COPJ Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,02% | — |
| 3M | ▲ +9,00% | — |
| 6M | ▲ +55,76% | — |
| YTD | ▲ +10,94% | — |
| 1Y | ▲ +133,10% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +146,06% | — |
- Volatilità 1A
- 40,22%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 2,35
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- -$2.7M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$127.4M
- Ultimi 12 mesi
- +$161.7M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 51 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo sconosciuto | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
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Proprietari istituzionali (13F) 48 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $4.408.312 | 14,72% | 111.321 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Purpose Unlimited Inc. | $3.625.182 | 12,10% | 91.545 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Riggs Asset Managment Co. Inc. | $3.309.372 | 11,05% | 83.570 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.726.322 | 5,76% | 43.594 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.718.640 | 5,74% | 43.400 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.591.722 | 5,31% | 40.195 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1.576.516 | 5,26% | 39.811 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.488.326 | 4,97% | 37.584 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $1.201.464 | 4,01% | 30.340 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1.066.745 | 3,56% | 26.938 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $822.096 | 2,74% | 20.760 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $643.698 | 2,15% | 16.255 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $547.475 | 1,83% | 2.108 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $526.205 | 1,76% | 13.288 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. | $463.320 | 1,55% | 11.700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $452.390 | 1,51% | 11.424 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $447.124 | 1,49% | 11.291 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $446.291 | 1,49% | 11.270 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $443.520 | 1,48% | 11.200 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $348.480 | 1,16% | 8.800 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $334.422 | 1,12% | 8.445 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $312.840 | 1,04% | 7.900 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $292.284 | 0,98% | 7.382 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RICHARDS, MERRILL & PETERSON, INC. | $290.070 | 0,97% | 7.325 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $271.076 | 0,90% | 6.961 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $252.212 | 0,84% | 6.369 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $241.560 | 0,81% | 6.100 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $231.000 | 0,77% | 5.838 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $219.030 | 0,73% | 5.531 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $119.513 | 0,40% | 3.018 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $110.246 | 0,37% | 2.784 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $90.205 | 0,30% | 2.278 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $60.786 | 0,20% | 1.535 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HM PAYSON & CO | $47.520 | 0,16% | 1.200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $44.590 | 0,15% | 1.126 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Trifecta Capital Advisors, LLC | $39.600 | 0,13% | 1.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $39.560 | 0,13% | 1.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $28.710 | 0,10% | 725 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $18.731 | 0,06% | 473 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $16.553 | 0,06% | 418 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CONTRAVISORY INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $8.989 | 0,03% | 227 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $8.768 | 0,03% | 225 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $7.920 | 0,03% | 200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arax Advisory Partners | $5.465 | 0,02% | 138 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5.019 | 0,02% | 127 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2.138 | 0,01% | 54 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.278 | 0,00% | 32.278 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $495 | 0,00% | 12.521 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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