State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND)
$24,68
▼ -0,02 (-0,08%)
Variazione 1 giorno
$24,64 – $25,58
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
OBND Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,60% | ▼ -2,01% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,10% | ▼ -1,97% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Giu 2026)
+$0
Trimestre terminato il Giu 2026
+$3.9M
Ultimi 12 mesi
+$11.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 441 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Blackstone Senior Loan ETF | 78467V608 | $2.2M | 3,73 | 53.700 | EC | US |
| BCC Middle Market CLO | 05555YAA1 | $918K | 1,58 | 920.000 | ABS-CBDO | US |
| Nuveen Floating Rate Income Fund/Closed-end Fund | 67072T108 | $833K | 1,44 | 108.599 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $818K | 1,41 | 818.071 | STIV | US |
| Invesco Senior Income Trust | 46131H107 | $694K | 1,20 | 231.271 | EC | US |
| NISSAN MOTOR CO | 654744AD3 | $438K | 0,76 | 470.000 | DBT | JP |
| Ardonagh Midco 3 PLC | · | $432K | 0,75 | 445.500 | LON | AU |
| UNICREDIT SPA | 904678AQ2 | $404K | 0,70 | 384.000 | DBT | IT |
| PBF HOLDING CO LLC | 69318FAM0 | $386K | 0,67 | 361.000 | DBT | US |
| COLUMBUS MCKINNON CORPORATION | 19933MAS2 | $372K | 0,64 | 371.928 | LON | US |
| SM ENERGY CO | 17888HAD5 | $356K | 0,61 | 325.000 | DBT | US |
| BANCO MERCANTIL DE NORTE | 05971PAF5 | $347K | 0,60 | 346.000 | DBT | KY |
| PetSmart Inc | 71677HAN5 | $337K | 0,58 | 337.155 | LON | US |
| TEAM SERVICES GROUP | 87821RAB0 | $332K | 0,57 | 338.014 | LON | US |
| Illuminate Buyer, LLC | 45232UAH1 | $332K | 0,57 | 335.307 | LON | US |
| SEAGATE DATA STOR | 81180LAT2 | $328K | 0,57 | 323.000 | DBT | SG |
| STONEX ESCROW ISSUER LLC | 86189AAA7 | $315K | 0,54 | 306.000 | DBT | US |
| S&S Holdings LLC | 78524JAF8 | $314K | 0,54 | 329.192 | LON | US |
| WULF COMPUTE LLC | 982911AA7 | $304K | 0,53 | 290.000 | DBT | US |
| Galaxy US Opco Inc | 36321DAB3 | $303K | 0,52 | 329.255 | LON | US |
| IXS Holdings Inc | 45074HAC2 | $300K | 0,52 | 301.781 | LON | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82966BAA3 | $292K | 0,50 | 296.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GF41 | $290K | 0,50 | 289.000 | DBT | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC | 64069JAK8 | $289K | 0,50 | 290.658 | LON | US |
| UBS GROUP AG | 902613BS6 | $287K | 0,50 | 285.000 | DBT | CH |
| CRESCENT ENERGY FINANCE | 516806AK2 | $283K | 0,49 | 279.000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHP2 | $279K | 0,48 | 277.000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FR5 | $279K | 0,48 | 277.000 | DBT | GB |
| DANAOS CORP | 23585WAC8 | $277K | 0,48 | 268.000 | DBT | MH |
| BANCO NAC DE MEXICO SA | 05975FAA4 | $273K | 0,47 | 277.000 | DBT | MX |
| BNP PARIBAS | 05602XQS0 | $271K | 0,47 | 270.000 | DBT | FR |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 254709AT5 | $271K | 0,47 | 236.000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411RAP4 | $271K | 0,47 | 275.000 | DBT | US |
| CIENA CORP | 171779AL5 | $267K | 0,46 | 280.000 | DBT | US |
| Golub Capital Partners CLO, LTD | 38180QAE4 | $265K | 0,46 | 265.000 | ABS-CBDO | KY |
| AP CORE HOLDINGS II LLC | 00187GAE9 | $265K | 0,46 | 266.000 | LON | US |
| PRA GROUP INC | 69354NAF3 | $264K | 0,46 | 256.000 | DBT | US |
| NEW ARCLIN US HOLDING CORP | 03880YAH7 | $263K | 0,45 | 286.000 | LON | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QAP9 | $260K | 0,45 | 248.000 | DBT | US |
| CIFC Funding Ltd | 12575PAA2 | $260K | 0,45 | 260.000 | ABS-CBDO | KY |
| SOCIETE GENERALE | 83370RAF5 | $257K | 0,44 | 259.000 | DBT | FR |
| DISCOVERY HOLDINGS INC | 254948AQ5 | $255K | 0,44 | 285.000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDJ1 | $251K | 0,43 | 245.000 | DBT | US |
| Golub Capital Partners CLO Ltd | 38190PAA2 | $250K | 0,43 | 250.000 | ABS-CBDO | US |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254DH0 | $250K | 0,43 | 248.000 | DBT | GB |
| NABORS INDUSTRIES INC | 62957HAR6 | $250K | 0,43 | 244.000 | DBT | US |
| CIFC Funding Ltd | 12576MAJ9 | $249K | 0,43 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
| PINNACLE BANK TN | 87164DXY1 | $248K | 0,43 | 250.000 | DBT | US |
| Sedgwick Claims Management Services Inc | 81527CAP2 | $248K | 0,43 | 251.075 | LON | US |
| Golub Capital Partners CLO, LTD | 38182NAJ8 | $248K | 0,43 | 250.000 | ABS-CBDO | KY |
Dividendi 60 pagamenti
6,69%Rendimento TTM
$1,65Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 01 Ottobre 2026 | $0,1510 |
| 01 Settembre 2026 | $0,1410 |
| 03 Agosto 2026 | $0,1430 |
| 01 Luglio 2026 | $0,1490 |
| 01 Giugno 2026 | $0,1360 |
| 01 Maggio 2026 | $0,1340 |
| 01 Aprile 2026 | $0,1290 |
| 02 Marzo 2026 | $0,1280 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,1430 |
| 18 Dicembre 2025 | $0,1440 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,1260 |
| 03 Novembre 2025 | $0,1260 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,1360 |
| 02 Settembre 2025 | $0,1370 |
| 01 Agosto 2025 | $0,1400 |
| 01 Luglio 2025 | $0,1360 |
| 02 Giugno 2025 | $0,1360 |
| 01 Maggio 2025 | $0,1400 |
| 01 Aprile 2025 | $0,1330 |
| 03 Marzo 2025 | $0,1390 |
| 03 Febbraio 2025 | $0,1380 |
| 19 Dicembre 2024 | $0,1170 |
| 02 Dicembre 2024 | $0,1290 |
| 01 Novembre 2024 | $0,1380 |
| 01 Ottobre 2024 | $0,1340 |
| 03 Settembre 2024 | $0,1380 |
| 01 Agosto 2024 | $0,1470 |
| 01 Luglio 2024 | $0,1460 |
| 03 Giugno 2024 | $0,1500 |
| 01 Maggio 2024 | $0,1550 |
| 01 Aprile 2024 | $0,1410 |
| 01 Marzo 2024 | $0,1460 |
| 01 Febbraio 2024 | $0,1350 |
| 18 Dicembre 2023 | $0,1460 |
| 01 Dicembre 2023 | $0,1460 |
| 01 Novembre 2023 | $0,1350 |
| 02 Ottobre 2023 | $0,1260 |
| 01 Settembre 2023 | $0,1310 |
| 01 Agosto 2023 | $0,1360 |
| 03 Luglio 2023 | $0,1450 |
| 01 Giugno 2023 | $0,1300 |
| 01 Maggio 2023 | $0,1310 |
| 03 Aprile 2023 | $0,1170 |
| 01 Marzo 2023 | $0,1270 |
| 01 Febbraio 2023 | $0,1030 |
| 19 Dicembre 2022 | $0,1350 |
| 01 Dicembre 2022 | $0,0840 |
| 01 Novembre 2022 | $0,1080 |
| 03 Ottobre 2022 | $0,1220 |
| 01 Settembre 2022 | $0,1030 |
| 01 Agosto 2022 | $0,1110 |
| 01 Luglio 2022 | $0,0920 |
| 01 Giugno 2022 | $0,0870 |
| 02 Maggio 2022 | $0,0750 |
| 01 Aprile 2022 | $0,0730 |
| 01 Marzo 2022 | $0,0870 |
| 01 Febbraio 2022 | $0,0840 |
| 17 Dicembre 2021 | $0,0640 |
| 01 Dicembre 2021 | $0,0580 |
| 01 Novembre 2021 | $0,0440 |
Proprietari istituzionali (13F) 14 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall Financial Group, LLC | $27.631.857 | 56,64% | 1.070.380 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Hedeker Wealth, LLC | $9.958.834 | 20,41% | 385.777 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atlas Private Wealth Advisors | $4.987.285 | 10,22% | 193.193 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1.122.198 | 2,30% | 43.470 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aveo Capital Partners, LLC | $1.082.483 | 2,22% | 42.342 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| LPL Financial LLC | $1.038.779 | 2,13% | 40.239 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $942.303 | 1,93% | 36.789 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $780.439 | 1,60% | 30.232 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $330.430 | 0,68% | 12.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $283.680 | 0,58% | 10.989 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $277.176 | 0,57% | 10.737 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $254.278 | 0,52% | 9.850 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $95.439 | 0,20% | 3.697 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $103 | 0,00% | 4 | Azioni | 30 Giugno 2026 |