Atlas Private Wealth Advisors

CIK 1814234 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$456.8M
#4.018 di 9.443 per valore 13F · top 42.6%
Posizioni
139
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +7.5% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
50,08%
Peso dei primi 25 titoli
76,71%
Posizioni superiori all'1%
23
Numero effettivo di posizioni
29,3

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 5,53% Acquisti stimati $24.362.038 · vendite $35.582.149

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 62,6% ancora detenuto

Nuove posizioni
12
Aumentato
53
Diminuito
60
Chiuso
5
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
5,5%
Healthcare
1,6%
Communication Services
1,2%
Retail
0,9%
Consumer Discretionary
0,5%
Financial Services
0,3%
Energy
0,3%
Industrials
0,2%
Financials
0,2%
Real Estate
0,2%
Materials
0,1%
Utilities
0,1%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Telecommunication
0,1%
Altro/Non mappato
88,8%

Portafoglio completo 139 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
SPMD $37.826.996 8,28% 559.902 $5.241.948 Su ×1
SPDW $31.253.929 6,84% 620.241 $4.297.334 Su ×1
SPY SPY $27.878.133 6,10% 37.332 $4.373.851 Su ×3
SPYM $26.399.383 5,78% 300.403 $4.337.355 Su ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $21.112.116 4,62% 28.670 $4.613.853 Su ×3
SPSM $20.275.150 4,44% 351.572 $3.369.628 Su ×1
PWV $18.706.673 4,10% 246.888 $2.008.111 Su ×3
SPTM $16.908.578 3,70% 186.239 $3.723.725 Su ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $14.387.691 3,15% 152.138 $-3.023.817 Giù ×1
CWI $14.036.595 3,07% 345.135 $2.290.561 Su ×3
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $14.011.039 3,07% 139.178 $-5.746.398 Giù ×1
DGRO $13.295.827 2,91% 175.430 $1.440.091 Su ×3
SPEM $12.252.426 2,68% 236.625 $1.745.498 Su ×3
RSP $12.091.006 2,65% 56.827 $1.423.785 Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11.912.920 2,61% 41.170 $1.101.051 Giù ×6
RDVI $8.364.633 1,83% 284.512 $-1.468.380 Giù ×4
AGG $7.682.929 1,68% 77.621 $-520.231 Giù ×2
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $6.634.880 1,45% 360.005 $-496.407 Giù ×4
KNG $5.867.762 1,28% 116.194 $-1.342.496 Giù ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $5.838.234 1,28% 19.270 $1.344.161 Su ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5.188.794 1,14% 14.329 $4.369.969 Su ×1
DFAC $5.119.919 1,12% 115.418 $610.054 Giù ×2
OBND $4.987.285 1,09% 193.193 $297.778 Su ×3
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $4.268.582 0,93% 51.659 $1.255.722 Su ×3
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $4.134.828 0,91% 47.846 $81.173 Su ×3
MUJ Blackrock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. Common Stock $3.293.893 0,72% 267.579 $1.256.705 Su ×3
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF $3.290.995 0,72% 58.496 $1.012.437 Su ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3.147.417 0,69% 26.977 $-821.744 Giù ×1
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $3.095.162 0,68% 77.097 $760.425 Su ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.963.114 0,65% 8.386 $490.397 Giù ×4
DIA $2.902.320 0,64% 5.556 $-253.739 Giù ×6
HDV $2.737.651 0,60% 99.878 $-14.980 Su ×3
SPHY $2.729.641 0,60% 116.453 $-7.098.697 Giù ×2
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $2.719.865 0,60% 56.091 $-223.799 Giù ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.381.345 0,52% 6.384 $258 Giù ×6
PFM Invesco Dividend Achievers ETF $2.282.634 0,50% 41.162 $91.468 Giù ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.268.289 0,50% 9.517 $269.727 Giù ×4
XLK XLK $2.124.801 0,47% 11.153 $572.754 Giù ×1
BUFD $2.093.833 0,46% 70.452 $-43.603 Giù ×5
BUFZ $2.083.596 0,46% 74.601 $92.443 Giù ×6
HIMU $2.035.289 0,45% 40.869 $-27.333 Giù ×1
YEAR $2.017.483 0,44% 40.077 $-541.316 Giù ×4
NCA Nuveen California Municipal Value Fund $1.962.026 0,43% 210.292 $555.913 Su ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.912.891 0,42% 4.548 $46.700 Giù ×2
JAAA $1.766.522 0,39% 34.988 $-6.731.931 Giù ×1
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $1.672.127 0,37% 33.089 $563.435 Su ×3
ARKK $1.655.599 0,36% 20.485 $265.471 Giù ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $1.611.111 0,35% 31.365 $-79.245 Giù ×1
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $1.610.664 0,35% 10.092 $42.363 Giù ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $1.529.355 0,33% 10.953 $992.647 Giù ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1.521.970 0,33% 49.917 $8.487
DFAX $1.509.503 0,33% 40.975 $137.857 Su ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $1.425.867 0,31% 8.622 $481.412 Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.401.008 0,31% 3.920 $273.725
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $1.317.602 0,29% 17.364 $249.533 Giù ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.315.808 0,29% 6.576 $111.345 Giù ×4
IVV $1.277.582 0,28% 1.706 $186.595 Su ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.058.312 0,23% 2.802 $296.310 Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.040.389 0,23% 4.097 $-95.094 Giù ×6
DVY iShares Select Dividend ETF $1.039.230 0,23% 6.649 $14.737 Giù ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.015.796 0,22% 1.803 $-11.302 Su ×1
CGMU $1.013.626 0,22% 36.899 $61.873 Su ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $991.247 0,22% 859 $701.225 Su ×1
NLR $963.293 0,21% 8.306 $-185.559 Giù ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $921.633 0,20% 9.639 $44.250 Giù ×1
FFLC $869.237 0,19% 14.755 $166.365 Su ×3
TT Trane Technologies plc $848.440 0,19% 1.727 $-4.385 Giù ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $815.151 0,18% 1.707 $239.462 Su ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $807.794 0,18% 864 $-75.305 Giù ×4
QWLD $796.946 0,17% 5.246 $55.634 Su ×2
JEPI $791.789 0,17% 14.019 $-74.849 Giù ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $779.812 0,17% 2.382 $78.478 Giù ×4
CGDV $718.199 0,16% 14.574 $114.823 Su ×3
USMV $700.085 0,15% 7.258 $14.329 Giù ×4
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $671.054 0,15% 8.278 $49.535 Giù ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $643.266 0,14% 6.740 $59.312
BRKB $635.979 0,14% 1.271 $165.901 Su ×2
FPX $603.907 0,13% 2.929 $169.722 Su ×1
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $570.343 0,12% 7.100 $70.189 Su ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $566.968 0,12% 976 $342.381 Giù ×2
VGT $559.035 0,12% 4.677 $144.880 Su ×2
XLF XLF $542.537 0,12% 10.120 $-95.386 Giù ×6
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $540.136 0,12% 16.225 $66.533 Su ×3
XMMO $530.697 0,12% 3.119 $107.360 Su ×3
O Realty Income Corporation Common Stock $508.911 0,11% 8.214 $82.234 Su ×1
IWM $506.964 0,11% 1.687 $88.980 Su ×1
CMC Commercial Metals Company Common Stock $502.000 0,11% 8.000 $10.560
FDL $496.996 0,11% 10.214 $-260.420 Giù ×4
POR Portland General Electric Co Common Stock $491.557 0,11% 9.484 Su ×1
BUFR $475.913 0,10% 13.028 $35.957
PSK $474.195 0,10% 15.532 $-253.738 Giù ×6
AXP American Express Company Common Stock $451.614 0,10% 1.335 $47.847
ARTY $433.817 0,09% 5.696 $168.782
COWZ $429.547 0,09% 6.906 $-1.734 Su ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $424.695 0,09% 1.688 $16.942 Giù ×2
V Visa Inc. $406.387 0,09% 1.185 $48.488 Su ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $402.641 0,09% 337 $42.880
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $398.817 0,09% 1.131 $-35.323 Giù ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $392.017 0,09% 2.867 $-717.469 Giù ×1
SPYI $377.578 0,08% 7.112 $138.664 Su ×2

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
SPY $27.878.133 6,10% su ×3
SPYM $26.399.383 5,78% su ×6
QQQ $21.112.116 4,62% su ×3
PWV $18.706.673 4,10% su ×3
SPTM $16.908.578 3,70% su ×3
CWI $14.036.595 3,07% su ×3
DGRO $13.295.827 2,91% su ×3
SPEM $12.252.426 2,68% su ×3
QQQM $5.838.234 1,28% su ×3
OBND $4.987.285 1,09% su ×3
XT $4.268.582 0,93% su ×3
TLT $4.134.828 0,91% su ×3
MUJ $3.293.893 0,72% su ×3
ROBT $3.290.995 0,72% su ×3
COWG $3.095.162 0,68% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
POR $491.557 9.484 0,11%
SOXX $316.741 494 0,07%
AIQ $274.030 4.177 0,06%
SNDK $261.478 115 0,06%
FDVV $247.369 4.103 0,05%
UNH $234.000 563 0,05%
AVUS $233.844 1.826 0,05%
SPG $223.650 1.000 0,05%
VOO $220.192 321 0,05%
IBB $216.821 1.140 0,05%
ELV $215.153 556 0,05%
SPAB $209.060 8.192 0,05%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
SPHY Ridotto -305K -$7.1M
JAAA Ridotto -134K -$6.7M
SGOV Ridotto -57K -$5.7M
SPMD Acquistato di più +10K +$5.2M
QQQ Acquistato di più +86 +$4.6M
SPY Acquistato di più +1K +$4.4M
SPYM Acquistato di più +12K +$4.3M
SPDW Acquistato di più +30K +$4.3M
SPTM Acquistato di più +19K +$3.7M
SPSM Acquistato di più +2K +$3.4M

1 posizione nascosta (controllo completezza dati)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
HYD 30 Giugno 2025 16.560 $847.506 Non più monitorato
MDT 31 Marzo 2026 8.089 $777.032 6,3%
DOV 30 Giugno 2025 4.363 $766.571 10,1%
MRK 30 Settembre 2025 8.589 $679.977 80,7%
CLX 30 Settembre 2025 5.016 $602.414 -14,4%
UNH 30 Settembre 2025 1.719 $536.402 12,2%
ELV 30 Settembre 2025 1.316 $512.113 23,7%
QUAL 31 Dicembre 2025 2.482 $482.833 Non più monitorato
DIS 30 Settembre 2025 3.486 $432.413 -6,4%
PFE 30 Settembre 2025 17.149 $415.690 10,1%
SPYV 31 Dicembre 2025 7.417 $410.361 Non più monitorato
BAC 30 Settembre 2025 8.396 $397.297 21,0%
GILD 30 Settembre 2025 3.564 $395.045 30,5%
AOM 30 Settembre 2025 8.392 $386.368 Non più monitorato
SDY 30 Settembre 2025 2.826 $383.572 Non più monitorato
APO 30 Settembre 2025 2.672 $379.078 -1,3%
AMD 30 Settembre 2025 2.637 $374.192 191,0%
HON 30 Settembre 2025 1.581 $368.230 10,7%
GBTC 30 Settembre 2025 4.250 $360.528 Non più monitorato
KMI 30 Settembre 2025 12.167 $357.724 11,5%
NEE 30 Settembre 2025 5.090 $353.360 12,6%
FLOT 31 Dicembre 2025 6.770 $345.846 Non più monitorato
SPG 30 Settembre 2025 2.087 $335.507 17,1%
AOA 30 Settembre 2025 4.006 $334.184 Non più monitorato
SYK 30 Settembre 2025 842 $333.120 -10,6%
IUSG 30 Settembre 2025 2.177 $327.548
COP 30 Settembre 2025 3.556 $319.056 43,2%
IUSB 30 Settembre 2025 6.895 $318.786
SPAB 30 Settembre 2025 12.322 $315.444 Non più monitorato
JPIB 30 Settembre 2025 6.454 $313.806 Non più monitorato
PWR 30 Settembre 2025 824 $311.722 59,0%
AIQ 30 Settembre 2025 7.113 $310.698
ESGU 31 Marzo 2026 2.083 $310.333
IMCB 30 Settembre 2025 3.882 $309.242 Non più monitorato
TTE 30 Settembre 2025 5.034 $309.038 52,3%
IJH 30 Settembre 2025 4.976 $308.558 Non più monitorato
BUFQ 31 Marzo 2026 8.562 $306.863 Non più monitorato
IR 30 Settembre 2025 3.585 $298.264 -2,3%
VOO 30 Settembre 2025 521 $296.014 Non più monitorato
KHC 30 Settembre 2025 11.464 $296.007 -2,1%
FDVV 30 Settembre 2025 5.630 $292.876 Non più monitorato
IBB 30 Settembre 2025 2.278 $288.190 48,0%
CALF 30 Settembre 2025 7.180 $285.892 Non più monitorato
AOR 30 Settembre 2025 4.560 $280.772 Non più monitorato
IVW 30 Settembre 2025 2.540 $279.679 Non più monitorato
NFLX 30 Giugno 2026 2.885 $277.395 11,4%
CI 30 Settembre 2025 829 $274.325 -4,0%
LRGE 30 Settembre 2025 3.386 $268.544
EQWL 30 Settembre 2025 2.410 $264.954 Non più monitorato
PEP 30 Giugno 2026 1.699 $263.811 5,3%
MET 30 Settembre 2025 3.190 $256.542 14,9%
MCK 30 Settembre 2025 348 $255.012 10,9%
MS 30 Settembre 2025 1.791 $252.280 33,2%
ABT 30 Settembre 2025 1.842 $250.457 -14,6%
LVHI 30 Settembre 2025 7.564 $246.232 Non più monitorato
IEO 30 Giugno 2025 2.600 $245.908 Non più monitorato
FVD 30 Settembre 2025 5.480 $244.956 Non più monitorato
QCOM 30 Settembre 2025 1.525 $243.019 -3,2%
SMR 30 Settembre 2025 6.118 $242.028 -74,2%
RYLD 30 Giugno 2026 16.185 $241.959 Non più monitorato
CCL 31 Marzo 2025 9.688 $241.424 31,5%
CSCO 30 Settembre 2025 3.453 $239.527 62,3%
SIZE 30 Settembre 2025 1.538 $237.686 Non più monitorato
MU 30 Settembre 2025 1.907 $234.991 488,5%
GLD 31 Dicembre 2025 651 $231.411 Non più monitorato
XLV 31 Marzo 2026 1.493 $231.125 Non più monitorato
FNF 31 Marzo 2026 4.215 $230.097 2,7%
TTE 30 Giugno 2026 2.517 $228.997 16,9%
BUFF 31 Marzo 2025 5.090 $228.592 Non più monitorato
BUFB 31 Marzo 2025 7.040 $227.396 Non più monitorato
SPLV 31 Marzo 2025 3.248 $227.360 Non più monitorato
FTCS 30 Settembre 2025 2.484 $225.794
SFLR 31 Marzo 2025 6.860 $223.980 Non più monitorato
LLY 30 Settembre 2025 284 $221.800 63,8%
FSK 30 Settembre 2025 10.644 $220.880 -20,3%
KO 31 Marzo 2026 3.152 $220.366 19,2%
GIS 30 Settembre 2025 4.245 $219.933 -22,0%
MRK 30 Giugno 2026 1.811 $217.870 18,0%
IEFA 30 Settembre 2025 2.593 $216.507 Non più monitorato
IWL 30 Settembre 2025 1.400 $214.368 Non più monitorato
STNC 30 Settembre 2025 6.890 $212.686
LQD 31 Marzo 2026 1.929 $212.518 Non più monitorato
T 31 Marzo 2026 8.497 $211.063 -12,5%
ELV 31 Marzo 2026 593 $208.044 36,6%
DUK 31 Dicembre 2025 1.677 $207.532 4,2%
SO 30 Settembre 2025 2.255 $207.076 -3,9%
PRU 30 Giugno 2025 1.851 $206.641 13,9%
EZBC 31 Dicembre 2025 3.106 $205.649 Non più monitorato
CRWD 31 Marzo 2025 600 $205.296 -46,9%
NJR 30 Settembre 2025 4.557 $204.204 13,9%
BITW 31 Marzo 2026 3.471 $203.959 Non più monitorato
IWL 31 Marzo 2025 1.400 $202.594 Non più monitorato
STWD 31 Marzo 2025 10.650 $201.818 -17,3%
PCEF 30 Giugno 2025 10.360 $195.284 Non più monitorato
NAN 30 Giugno 2025 14.220 $161.824 -3,2%
GNL 30 Giugno 2025 10.530 $84.666 20,3%
GGN 30 Giugno 2025 10.000 $43.700 Non più monitorato
LCIDXXXX 30 Settembre 2025 14.458 $30.508 Non più monitorato