State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND)
$24,68
▼ -0,02 (-0,08%)
Variazione 1 giorno
$24,64 – $25,58
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
OBND Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,60% | ▼ -2,01% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,10% | ▼ -1,97% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Giu 2026)
+$0
Trimestre terminato il Giu 2026
+$3.9M
Ultimi 12 mesi
+$11.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 441 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR LEASING CO LLC | 854938AA5 | $103K | 0,18 | 105.000 | DBT | US |
| JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY | 476920AA1 | $103K | 0,18 | 114.000 | DBT | XX |
| ALGOMA STEEL INC | 01566MAD7 | $103K | 0,18 | 110.000 | DBT | CA |
| CAESARS ENTERTAIN INC | 12769GAD2 | $102K | 0,18 | 113.000 | DBT | US |
| CATERPILLAR INC | 149123CL3 | $102K | 0,18 | 100.000 | DBT | US |
| COLUMBUS MCKINNON CORP | 199333AK1 | $101K | 0,17 | 101.000 | DBT | US |
| NASSAU COMPANIES OF NY | 63155AAA6 | $100K | 0,17 | 105.000 | DBT | US |
| BOARDWALK PIPELINES LP | 096630AL2 | $99K | 0,17 | 100.000 | DBT | US |
| NCR Atleos LLC | 63001PAG6 | $98K | 0,17 | 98.109 | LON | US |
| Dotdash Meredith Inc | 25849KAH0 | $97K | 0,17 | 102.518 | LON | US |
| USI Inc | 90351NAR6 | $96K | 0,17 | 96.542 | LON | US |
| ATLANTICUS HOLDINGS CORP | 04914AAA2 | $96K | 0,17 | 95.000 | DBT | US |
| AIR COMM CORPORATION LLC | 82670NAJ5 | $96K | 0,17 | 95.721 | LON | US |
| Clarios Global LP | · | $96K | 0,17 | 95.520 | LON | US |
| XPLR INFRAST OPERATING | 98380MAB1 | $95K | 0,16 | 89.000 | DBT | US |
| GOTO GROUP INC | 38349YAA3 | $95K | 0,16 | 124.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY DIRECT | 61774AAH6 | $95K | 0,16 | 96.000 | DBT | US |
| DirecTV Financing LLC | 25460HAF9 | $94K | 0,16 | 93.517 | LON | US |
| ALPHABET INC | 02079K404 | $94K | 0,16 | 1.841 | EP | US |
| PAYSAFE FIN PLC/PAYSAFE | 70452AAA1 | $93K | 0,16 | 108.000 | DBT | XX |
| DAYFORCE INC | 23923YAB7 | $93K | 0,16 | 101.728 | LON | US |
| SABRE GLBL INC | 78573NAM4 | $93K | 0,16 | 97.000 | DBT | US |
| UKG Inc | 89841EAB1 | $93K | 0,16 | 98.373 | LON | US |
| ALPHABET INC | 02079K602 | $93K | 0,16 | 1.841 | EP | US |
| RESILIENCE PARENT LLC | 75908HAC1 | $92K | 0,16 | 92.000 | LON | US |
| CLARIOS GLOBAL LP/US FIN | 18060TAE5 | $92K | 0,16 | 90.000 | DBT | XX |
| SUNCOKE ENERGY INC | 86722AAD5 | $92K | 0,16 | 97.000 | DBT | US |
| ARMOR HOLDCO INC | 04625PAA9 | $92K | 0,16 | 91.000 | DBT | US |
| ALTA EQUIPMENT GROUP | 02128LAC0 | $91K | 0,16 | 95.000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508CB8 | $91K | 0,16 | 90.000 | DBT | US |
| COMM Mortgage Trust | 12624PAL9 | $91K | 0,16 | 94.569 | ABS-MBS | US |
| WEATHERFORD INTERNATIONA | 947075AW7 | $90K | 0,15 | 88.000 | DBT | BM |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | 68233JCQ5 | $90K | 0,15 | 90.000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VBC5 | $90K | 0,15 | 90.000 | DBT | US |
| STONEPEAK MOTION FINCO LLC | · | $89K | 0,15 | 89.000 | LON | GB |
| FORTESCUE TREASURY PTY L | 30251GBD8 | $88K | 0,15 | 87.000 | DBT | AU |
| COBRA ACQUISITIONCO LLC | 19106CAA4 | $87K | 0,15 | 103.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128AAJ2 | $87K | 0,15 | 85.000 | DBT | US |
| BOMBARDIER INC | 097751CA7 | $86K | 0,15 | 81.000 | DBT | CA |
| DirecTV Financing LLC | 25460HAD4 | $86K | 0,15 | 85.065 | LON | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BK7 | $83K | 0,14 | 82.000 | DBT | US |
| AMWINS GROUP INC | 03234TBB3 | $83K | 0,14 | 84.554 | LON | US |
| Nuvei Corporation | 69425BAD9 | $83K | 0,14 | 84.685 | LON | US |
| AMGEN INC | 031162DJ6 | $83K | 0,14 | 86.000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBM4 | $83K | 0,14 | 85.000 | DBT | US |
| Clover Holdings 2 LLC | 18914DAB4 | $82K | 0,14 | 86.130 | LON | US |
| ALIBABA GROUP HOLDING | 01609WAZ5 | $82K | 0,14 | 123.000 | DBT | KY |
| MATCH GROUP HLD II LLC | 57667JAC6 | $82K | 0,14 | 83.000 | DBT | US |
| GFL Environmental Inc | 36257SAB8 | $82K | 0,14 | 81.459 | LON | US |
| FLEX LTD | 33938XAF2 | $81K | 0,14 | 81.000 | DBT | SG |
Dividendi 60 pagamenti
6,69%Rendimento TTM
$1,65Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 01 Ottobre 2026 | $0,1510 |
| 01 Settembre 2026 | $0,1410 |
| 03 Agosto 2026 | $0,1430 |
| 01 Luglio 2026 | $0,1490 |
| 01 Giugno 2026 | $0,1360 |
| 01 Maggio 2026 | $0,1340 |
| 01 Aprile 2026 | $0,1290 |
| 02 Marzo 2026 | $0,1280 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,1430 |
| 18 Dicembre 2025 | $0,1440 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,1260 |
| 03 Novembre 2025 | $0,1260 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,1360 |
| 02 Settembre 2025 | $0,1370 |
| 01 Agosto 2025 | $0,1400 |
| 01 Luglio 2025 | $0,1360 |
| 02 Giugno 2025 | $0,1360 |
| 01 Maggio 2025 | $0,1400 |
| 01 Aprile 2025 | $0,1330 |
| 03 Marzo 2025 | $0,1390 |
| 03 Febbraio 2025 | $0,1380 |
| 19 Dicembre 2024 | $0,1170 |
| 02 Dicembre 2024 | $0,1290 |
| 01 Novembre 2024 | $0,1380 |
| 01 Ottobre 2024 | $0,1340 |
| 03 Settembre 2024 | $0,1380 |
| 01 Agosto 2024 | $0,1470 |
| 01 Luglio 2024 | $0,1460 |
| 03 Giugno 2024 | $0,1500 |
| 01 Maggio 2024 | $0,1550 |
| 01 Aprile 2024 | $0,1410 |
| 01 Marzo 2024 | $0,1460 |
| 01 Febbraio 2024 | $0,1350 |
| 18 Dicembre 2023 | $0,1460 |
| 01 Dicembre 2023 | $0,1460 |
| 01 Novembre 2023 | $0,1350 |
| 02 Ottobre 2023 | $0,1260 |
| 01 Settembre 2023 | $0,1310 |
| 01 Agosto 2023 | $0,1360 |
| 03 Luglio 2023 | $0,1450 |
| 01 Giugno 2023 | $0,1300 |
| 01 Maggio 2023 | $0,1310 |
| 03 Aprile 2023 | $0,1170 |
| 01 Marzo 2023 | $0,1270 |
| 01 Febbraio 2023 | $0,1030 |
| 19 Dicembre 2022 | $0,1350 |
| 01 Dicembre 2022 | $0,0840 |
| 01 Novembre 2022 | $0,1080 |
| 03 Ottobre 2022 | $0,1220 |
| 01 Settembre 2022 | $0,1030 |
| 01 Agosto 2022 | $0,1110 |
| 01 Luglio 2022 | $0,0920 |
| 01 Giugno 2022 | $0,0870 |
| 02 Maggio 2022 | $0,0750 |
| 01 Aprile 2022 | $0,0730 |
| 01 Marzo 2022 | $0,0870 |
| 01 Febbraio 2022 | $0,0840 |
| 17 Dicembre 2021 | $0,0640 |
| 01 Dicembre 2021 | $0,0580 |
| 01 Novembre 2021 | $0,0440 |
Proprietari istituzionali (13F) 14 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall Financial Group, LLC | $27.631.857 | 56,64% | 1.070.380 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Hedeker Wealth, LLC | $9.958.834 | 20,41% | 385.777 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atlas Private Wealth Advisors | $4.987.285 | 10,22% | 193.193 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1.122.198 | 2,30% | 43.470 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aveo Capital Partners, LLC | $1.082.483 | 2,22% | 42.342 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| LPL Financial LLC | $1.038.779 | 2,13% | 40.239 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $942.303 | 1,93% | 36.789 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $780.439 | 1,60% | 30.232 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $330.430 | 0,68% | 12.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $283.680 | 0,58% | 10.989 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $277.176 | 0,57% | 10.737 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $254.278 | 0,52% | 9.850 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $95.439 | 0,20% | 3.697 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $103 | 0,00% | 4 | Azioni | 30 Giugno 2026 |