State Street(R) My2030 Municipal Bond ETF (MYMJ)
$23,91
▼ -0,04 (-0,16%)
Variazione 1 giorno
$23,91 – $25,15
Intervallo 52 settimane
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Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,93% | ▼ -2,72% |
| 3M | ▼ -4,18% | ▼ -2,83% |
| 6M | ▼ -4,18% | ▼ -2,83% |
| YTD | ▼ -3,75% | ▼ -1,93% |
| 1Y | ▼ -3,52% | ▼ -0,70% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,58% | ▲ +1,13% |
Volatilità 1A2,45%
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*-2,60
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Mag 2026)
+$0
Trimestre terminato il Mag 2026
+$0
Ultimi 12 mesi
+$3.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 94 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Rafael City High School District/CA | 799289NK5 | $91K | 0,73 | 90.000 | DBT | US |
| Forney Independent School District | 346425EH0 | $90K | 0,73 | 85.000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FT7 | $85K | 0,69 | 80.000 | DBT | US |
| Ohio Higher Educational Facility Commission | 67756DTY2 | $83K | 0,67 | 80.000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 2350365Y2 | $82K | 0,66 | 75.000 | DBT | US |
| Metropolitan Knoxville Airport Authority | 592174AC0 | $81K | 0,66 | 75.000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VED6 | $81K | 0,66 | 80.000 | DBT | US |
| Minneapolis-St Paul Metropolitan Airports Commission | 603827WV4 | $66K | 0,53 | 65.000 | DBT | US |
| Central Texas Turnpike System | 88283KBH0 | $63K | 0,51 | 60.000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68607DUN3 | $63K | 0,51 | 60.000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758XJ7 | $62K | 0,50 | 60.000 | DBT | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp | 41401PCM3 | $62K | 0,50 | 60.000 | DBT | US |
| County of Orange FL Water Utility System Revenue | 684554FL7 | $59K | 0,48 | 55.000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 196632ZA4 | $57K | 0,46 | 55.000 | DBT | US |
| Hillsboro School District No 1J | 939307JB1 | $56K | 0,45 | 55.000 | DBT | US |
| Kane County Community Unit School District No 304 Geneva | 484026NC9 | $56K | 0,45 | 55.000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp | 71883RPE7 | $55K | 0,44 | 55.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WYY2 | $53K | 0,43 | 50.000 | DBT | US |
| Alabama State University | 010632QA8 | $53K | 0,43 | 50.000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VHY7 | $53K | 0,43 | 50.000 | DBT | US |
| New York State Thruway Authority | 650009T86 | $53K | 0,42 | 50.000 | DBT | US |
| Hays Consolidated Independent School District | 4211108H3 | $51K | 0,41 | 50.000 | DBT | US |
| Roseville Independent School District No 623 | 778102U68 | $51K | 0,41 | 50.000 | DBT | US |
| Memphis-Shelby County Industrial Development Board | 586108AG7 | $50K | 0,41 | 50.000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758VS9 | $50K | 0,41 | 50.000 | DBT | US |
| Alabama Highway Finance Corp | 010573AU7 | $48K | 0,39 | 45.000 | DBT | US |
| University of Minnesota | 914460RA0 | $47K | 0,38 | 45.000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FTE0 | $46K | 0,37 | 45.000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FZA1 | $42K | 0,34 | 40.000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584XS69 | $41K | 0,33 | 40.000 | DBT | US |
| Utah Associated Municipal Power Systems | 917328RU2 | $36K | 0,29 | 35.000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476BK1 | $35K | 0,28 | 35.000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BWS6 | $32K | 0,26 | 30.000 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492854 | $30K | 0,24 | 29.739 | STIV | US |
| State of Wisconsin | 97705MTD7 | $27K | 0,22 | 25.000 | DBT | US |
| L'Anse Creuse Public Schools | 516228SV6 | $22K | 0,18 | 20.000 | DBT | US |
| Central Utah Water Conservancy District | 15567RBU6 | $21K | 0,17 | 20.000 | DBT | US |
| Harris County Municipal Utility District No 559 | 41424RBN1 | $20K | 0,16 | 20.000 | DBT | US |
| Private Colleges & Universities Authority | 74265LS82 | $16K | 0,13 | 15.000 | DBT | US |
| Indiana University | 455168FM1 | $16K | 0,13 | 15.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990E3C9 | $15K | 0,12 | 15.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ATT0 | $11K | 0,09 | 10.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381KF3 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MEZ8 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
Dividendi 24 pagamenti
2,74%Rendimento TTM
$0,66Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 01 Settembre 2026 | $0,0540 |
| 03 Agosto 2026 | $0,0590 |
| 01 Luglio 2026 | $0,0600 |
| 01 Giugno 2026 | $0,0580 |
| 01 Maggio 2026 | $0,0590 |
| 01 Aprile 2026 | $0,0580 |
| 02 Marzo 2026 | $0,0620 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,0600 |
| 18 Dicembre 2025 | $0,0620 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,0620 |
| 03 Novembre 2025 | $0,0610 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,0640 |
| 02 Settembre 2025 | $0,0630 |
| 01 Agosto 2025 | $0,0630 |
| 01 Luglio 2025 | $0,0630 |
| 02 Giugno 2025 | $0,0620 |
| 01 Maggio 2025 | $0,0630 |
| 01 Aprile 2025 | $0,0620 |
| 03 Marzo 2025 | $0,0650 |
| 03 Febbraio 2025 | $0,0610 |
| 19 Dicembre 2024 | $0,0690 |
| 02 Dicembre 2024 | $0,0680 |
| 01 Novembre 2024 | $0,0670 |
| 01 Ottobre 2024 | $0,0170 |
Proprietari istituzionali (13F) 7 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $8.347.105 | 70,32% | 335.562 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1.855.401 | 15,63% | 74.589 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $775.110 | 6,53% | 31.663 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $343.598 | 2,89% | 13.813 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Financial Private Client, LLC | $227.134 | 1,91% | 9.131 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $173.230 | 1,46% | 6.964 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMERICA BANK | $149.294 | 1,26% | 6.009 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |