Strategy Shares (ESIM)
Società di gestione · ARCX · Serie S000096521 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $16.5M
- Partecipazioni
- 102
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 23,22%
- Numero effettivo di posizioni
- 67,5
- Posizioni superiori all'1%
- 46
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$1.4M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$11.3M
- Ultimi 6 mesi
- +$15.7M
Nov 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 102 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADIAN DOLLAR | — | $1K | 0,01 | 1.609 | OTHER | CA |
| EURO | — | $97 | 0,00 | 83 | OTHER | XX |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 13 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| PAX Financial Group, LLC | $2.675.243 | 36,87% | 89.839 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.012.761 | 27,74% | 67.592 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $527.000 | 7,26% | 17.687 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $489.790 | 6,75% | 16.448 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $414.150 | 5,71% | 13.908 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $403.047 | 5,55% | 13.535 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $254.611 | 3,51% | 8.550 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $244.270 | 3,37% | 8.203 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $116.075 | 1,60% | 3.898 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $73.386 | 1,01% | 2.464 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $27.575 | 0,38% | 926 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14.353 | 0,20% | 482 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $4.050 | 0,06% | 136 | Azioni | 30 Giugno 2026 |