THOR Financial Technologies Trust (THLV)
Società di gestione · XNYS · Serie S000076795 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$32,91
Al 18 Agosto 2026
▼ -0,15 (-0,45%)
Variazione 1 giorno
$29,22 – $33,48
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $59.7M
- Partecipazioni
- 8
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 100,04%
- Numero effettivo di posizioni
- 7,2
- Posizioni superiori all'1%
- 8
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
THLV Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 12 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,44% | ▼ -1,44% |
| 3M | ▲ +0,96% | ▲ +0,96% |
| 6M | ▲ +0,70% | ▲ +0,70% |
| YTD | ▲ +10,00% | ▲ +10,00% |
| 1Y | ▲ +12,60% | ▲ +14,56% |
| 3Y | ▲ +28,34% | ▲ +35,67% |
| 5Y | — | — |
| Max da 13 Settembre 2022 | ▲ +35,77% | ▲ +44,38% |
- Volatilità 1A
- 10,43%
- Volatilità 3Y
- 10,38%
- Massimo drawdown 3Y
- -14,18%
- 29 Novembre 2024 → 21 Aprile 2025
- Beta 3Y
- 0,38
- Sharpe 1Y*
- 1,20
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$962K
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$2.9M
- Ultimi 12 mesi
- +$14.9M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 8 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $10.0M | 16,71 | 52.223 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y407 | $8.2M | 13,75 | 67.941 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y704 | $8.2M | 13,67 | 47.148 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y860 | $8.1M | 13,60 | 184.665 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $8.0M | 13,38 | 179.817 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y100 | $8.0M | 13,37 | 156.123 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y605 | $8.0M | 13,35 | 154.559 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $1.3M | 2,21 | 1.320.981 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Dividendi 4 pagamenti
1,61%
Rendimento TTM
$0,53
Pagamento TTM per azione
Annuale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 12 Dicembre 2025 | $0,5300 |
| 12 Dicembre 2024 | $0,3450 |
| 14 Dicembre 2023 | $0,6910 |
| 15 Dicembre 2022 | $0,1530 |
Proprietari istituzionali (13F) 17 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Advisor Network LLC | $2.172.153 | 22,65% | 65.150 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.487.075 | 15,51% | 44.602 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.155.959 | 12,05% | 34.671 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| J HAGAN CAPITAL, INC. | $902.602 | 9,41% | 27.072 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $835.520 | 8,71% | 25.060 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $750.289 | 7,82% | 22.504 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prostatis Group LLC | $724.296 | 7,55% | 21.724 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $383.719 | 4,00% | 11.509 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $368.749 | 3,85% | 11.060 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $274.862 | 2,87% | 8.244 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $201.145 | 2,10% | 6.033 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $158.441 | 1,65% | 4.763 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $99.761 | 1,04% | 2.994 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $63.775 | 0,66% | 2.135 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $6.802 | 0,07% | 204 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $5.134 | 0,05% | 154 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $67 | 0,00% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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