Thrivent Core Plus Bond ETF (TCPB)
Società di gestione · ARCX · Serie S000089905 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$7.7M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$64.3M
- Ultimi 12 mesi
- +$377.7M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 460 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIGROUP INC | 172967QH7 | $704K | 0,17 | 710.000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDW7 | $703K | 0,17 | 710.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GD27 | $703K | 0,17 | 710.000 | DBT | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAH7 | $701K | 0,17 | 710.000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAU7 | $701K | 0,17 | 710.000 | DBT | GB |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703DBT7 | $700K | 0,17 | 710.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XM5T9 | $698K | 0,17 | 736.838 | ABS-MBS | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBK8 | $697K | 0,17 | 710.000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VAH5 | $693K | 0,17 | 710.000 | DBT | US |
| EPR PROPERTIES | 26884UAH2 | $693K | 0,17 | 710.000 | DBT | US |
| ROCHE HOLDINGS INC | 771196CT7 | $690K | 0,17 | 700.000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CL7 | $690K | 0,17 | 710.000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAP2 | $687K | 0,17 | 710.000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ACP0 | $681K | 0,17 | 650.000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CCF0 | $680K | 0,17 | 710.000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAV3 | $678K | 0,17 | 750.000 | DBT | US |
| AON CORP/AON GLOBAL HOLD | 03740LAG7 | $676K | 0,17 | 660.000 | DBT | XX |
| BROADCOM INC | 11135FCU3 | $672K | 0,17 | 735.000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46660LAD9 | $672K | 0,17 | 678.491 | ABS-MBS | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397H48 | $659K | 0,16 | 660.000 | DBT | US |
| ATLAS WAREHOUSE LEND | 049463AG7 | $647K | 0,16 | 660.000 | DBT | US |
| BOEING CO/THE | 097023DT9 | $644K | 0,16 | 585.000 | DBT | US |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC | 350930AA1 | $643K | 0,16 | 635.000 | DBT | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345YAP1 | $639K | 0,16 | 650.000 | DBT | US |
| KILROY REALTY LP | 49427RAT9 | $636K | 0,16 | 660.000 | DBT | US |
| IVORY COAST | 221625AV8 | $635K | 0,16 | 625.000 | DBT | CI |
| FIRST QUANTUM MINERALS L | 335934AU9 | $632K | 0,16 | 610.000 | DBT | CA |
| CVS HEALTH CORP | 126650CZ1 | $631K | 0,16 | 735.000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HBB0 | $625K | 0,15 | 610.000 | DBT | ES |
| SYNOPSYS INC | 871607AE7 | $611K | 0,15 | 610.000 | DBT | US |
| DRAWBRIDGE SPEC OPPOR FU | 26150TAF6 | $610K | 0,15 | 650.000 | DBT | US |
| FLUTTER TREASURY DAC | 344045AB5 | $604K | 0,15 | 610.000 | DBT | IE |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CCG8 | $604K | 0,15 | 585.000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFL5 | $604K | 0,15 | 610.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAK9 | $604K | 0,15 | 600.000 | DBT | US |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | 341081GU5 | $601K | 0,15 | 585.000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119DA4 | $600K | 0,15 | 585.000 | DBT | US |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | 05401AAV3 | $599K | 0,15 | 585.000 | DBT | KY |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBZ2 | $599K | 0,15 | 590.000 | DBT | US |
| Vibrant CLO Ltd | 92558RAG8 | $597K | 0,15 | 600.000 | ABS-CBDO | KY |
| DTE ENERGY CO | 233331BN6 | $597K | 0,15 | 585.000 | DBT | US |
| UNUM GROUP | 91529YAU0 | $597K | 0,15 | 610.000 | DBT | US |
| Chenango Park CLO, Ltd. | 16409TAS8 | $595K | 0,15 | 595.000 | ABS-CBDO | KY |
| MORGAN STANLEY | 61747YFZ3 | $594K | 0,15 | 585.000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADS1 | $593K | 0,15 | 585.000 | DBT | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 780153BU5 | $593K | 0,15 | 580.000 | DBT | LR |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL | 874060BK1 | $592K | 0,15 | 585.000 | DBT | JP |
| PAYCHEX INC | 704326AA5 | $590K | 0,15 | 585.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GC77 | $588K | 0,15 | 585.000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 064058AS9 | $588K | 0,15 | 600.000 | DBT | US |
Pagina 4
di 10
Dividendi 18 pagamenti
$2,42
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 30 Luglio 2026 | $0,1990 |
| 29 Giugno 2026 | $0,2030 |
| 28 Maggio 2026 | $0,1840 |
| 29 Aprile 2026 | $0,1840 |
| 30 Marzo 2026 | $0,2000 |
| 26 Febbraio 2026 | $0,1860 |
| 29 Gennaio 2026 | $0,1670 |
| 23 Dicembre 2025 | $0,3510 |
| 26 Novembre 2025 | $0,1740 |
| 30 Ottobre 2025 | $0,1990 |
| 29 Settembre 2025 | $0,1850 |
| 28 Agosto 2025 | $0,1860 |
| 30 Luglio 2025 | $0,2160 |
| 27 Giugno 2025 | $0,1860 |
| 29 Maggio 2025 | $0,1780 |
| 29 Aprile 2025 | $0,0650 |
| 28 Marzo 2025 | $0,1720 |
| 27 Febbraio 2025 | $0,0640 |
Proprietari istituzionali (13F) 5 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $331.797.272 | 99,25% | 6.541.744 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.334.798 | 0,40% | 26.317 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.176.958 | 0,35% | 23.205 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8.269 | 0,00% | 162 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1.237 | 0,00% | 24.374 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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