Gotham 1000 Value ETF (GVLU)
Società di gestione · ARCX · Serie S000076475 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$29,20
Al 27 Agosto 2026
▼ -0,08 (-0,26%)
Variazione 1 giorno
$26,88 – $29,47
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $233.3M
- Partecipazioni
- 487
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 20,88%
- Numero effettivo di posizioni
- 33,1
- Posizioni superiori all'1%
- 1
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
GVLU Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 26 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▲ +1,89% | ▲ +1,89% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$10.4M
- Ultimi 12 mesi
- +$26.8M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 487 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etsy Inc | 29786A106 | $331K | 0,14 | 4.396 | EC | US |
| Kyndryl Holdings Inc | 50155Q100 | $327K | 0,14 | 28.939 | EC | US |
| Bright Horizons Family Solutio | 109194100 | $322K | 0,14 | 4.549 | EC | US |
| American Financial Group Inc/O | 025932104 | $318K | 0,14 | 2.272 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $316K | 0,14 | 4.040 | EC | IE |
| Hormel Foods Corp | 440452100 | $316K | 0,14 | 12.716 | EC | US |
| Emera Inc | 290876101 | $314K | 0,13 | 5.917 | EC | CA |
| SLB Ltd | 806857108 | $310K | 0,13 | 6.659 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $309K | 0,13 | 4.382 | EC | US |
| Fortive Corp | 34959J108 | $304K | 0,13 | 4.975 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $301K | 0,13 | 2.544 | EC | US |
| Choice Hotels International In | 169905106 | $298K | 0,13 | 2.703 | EC | US |
| Graco Inc | 384109104 | $297K | 0,13 | 3.923 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $287K | 0,12 | 1.964 | EC | US |
| Kontoor Brands Inc | 50050N103 | $285K | 0,12 | 3.420 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $285K | 0,12 | 3.364 | EC | US |
| Boyd Gaming Corp | 103304101 | $284K | 0,12 | 3.214 | EC | US |
| Chewy Inc | 16679L109 | $278K | 0,12 | 14.152 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $276K | 0,12 | 709 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $272K | 0,12 | 1.044 | EC | US |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 090572207 | $271K | 0,12 | 924 | EC | US |
| Pilgrim's Pride Corp | 72147K108 | $271K | 0,12 | 9.633 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $269K | 0,12 | 796 | EC | US |
| Restaurant Brands Internationa | 76131D103 | $266K | 0,11 | 3.673 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $265K | 0,11 | 2.561 | EC | US |
| Brink's Co/The | 109696104 | $260K | 0,11 | 2.756 | EC | US |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 191098102 | $258K | 0,11 | 1.350 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $256K | 0,11 | 2.184 | EC | US |
| Visteon Corp | 92839U206 | $255K | 0,11 | 2.570 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $254K | 0,11 | 1.941 | EC | US |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $253K | 0,11 | 6.885 | EC | CA |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $252K | 0,11 | 5.464 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $252K | 0,11 | 1.420 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | $250K | 0,11 | 1.574 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $250K | 0,11 | 1.286 | EC | US |
| Ingredion Inc | 457187102 | $249K | 0,11 | 2.630 | EC | US |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 78467J100 | $247K | 0,11 | 3.981 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $247K | 0,11 | 1.821 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $246K | 0,11 | 2.942 | EC | US |
| Tutor Perini Corp | 901109108 | $242K | 0,10 | 2.916 | EC | US |
| OPENLANE Inc | 48238T109 | $242K | 0,10 | 5.859 | EC | US |
| Vistance Networks Inc | 20337X109 | $240K | 0,10 | 18.779 | EC | US |
| Stantec Inc | 85472N109 | $240K | 0,10 | 3.477 | EC | CA |
| Mueller Water Products Inc | 624758108 | $238K | 0,10 | 9.222 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $237K | 0,10 | 5.007 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $235K | 0,10 | 1.341 | EC | US |
| ACI Worldwide Inc | 004498101 | $232K | 0,10 | 4.618 | EC | US |
| AGCO Corp | 001084102 | $230K | 0,10 | 1.919 | EC | US |
| CAE Inc | 124765108 | $228K | 0,10 | 9.099 | EC | CA |
| IFF | 459506101 | $227K | 0,10 | 2.861 | EC | US |
Pagina 7
di 10
Suddivisione settoriale
Industrials
12,2%
Health Care
9,1%
Consumer Discretionary
8,2%
Financials
7,7%
Technology
6,8%
Energy
6,1%
Retail
5,5%
Materials
5,0%
Consumer Staples
4,1%
Financial Services
3,8%
Communication Services
2,3%
Consumer products
1,7%
Diversified Consumer Services
1,5%
Packaging
1,3%
Telecommunication
0,7%
Real Estate
0,5%
Logistics & Transportation
0,5%
Utilities
0,3%
Communications
0,1%
Altro/Non mappato
22,9%
Dividendi 4 pagamenti
5,43%
Rendimento TTM
$1,59
Pagamento TTM per azione
Annuale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 10 Dicembre 2025 | $1,5870 |
| 10 Dicembre 2024 | $0,6800 |
| 22 Dicembre 2023 | $0,3530 |
| 22 Dicembre 2022 | $0,1840 |
Proprietari istituzionali (13F) 18 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotham Asset Management, LLC | $120.809.511 | 79,60% | 4.576.950 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $8.387.753 | 5,53% | 317.776 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6.262.326 | 4,13% | 237.252 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $4.364.816 | 2,88% | 165.364 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $3.430.057 | 2,26% | 129.951 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.692.566 | 1,12% | 64.124 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1.055.800 | 0,70% | 40.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $926.867 | 0,61% | 37.604 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Fiduciary Alliance LLC | $924.894 | 0,61% | 35.040 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Centric Wealth Management | $892.119 | 0,59% | 34.188 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $801.375 | 0,53% | 30.361 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $663.998 | 0,44% | 25.156 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $473.723 | 0,31% | 20.540 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468.220 | 0,31% | 17.739 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239.503 | 0,16% | 9.072 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sankala Group LLC | $194.988 | 0,13% | 6.754 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Hara Capital LLC | $166.554 | 0,11% | 6.310 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6.916 | 0,00% | 262 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … | $231.1M |
| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… | $230.4M |
| SNPV Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | $230.3M |