Tidal Trust I (HFEQ)
Società di gestione · ARCX · Serie S000082853 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $16.4M
- Partecipazioni
- 21
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 87,00%
- Numero effettivo di posizioni
- 10,5
- Posizioni superiori all'1%
- 13
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
HFEQ Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 12 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,12% | ▲ +2,12% |
| 3M | ▲ +7,35% | ▲ +7,35% |
| 6M | ▲ +10,44% | ▲ +10,44% |
| YTD | ▲ +19,09% | ▲ +19,09% |
| 1Y | ▲ +18,77% | ▲ +29,97% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 15 Luglio 2025 | ▲ +23,96% | ▲ +35,65% |
- Volatilità 1A
- 24,04%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,84
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$3.1M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$3.0M
- Ultimi 11 mesi
- +$14.5M
Lug 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 21 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Value ETF | 922908744 | $2.9M | 17,77 | 13.764 | EC | US |
| State Street Materials Select | 81369Y100 | $2.2M | 13,55 | 43.478 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.7M | 10,64 | 1.745.336 | STIV | US |
| Vanguard Mid-Cap ETF | 922908629 | $1.5M | 9,34 | 19.402 | EC | US |
| Vanguard US Momentum Factor ETF | 921935508 | $1.4M | 8,59 | 6.053 | EC | US |
| State Street Industrial Select | 81369Y704 | $1.2M | 7,39 | 7.003 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Biotech | 78464A870 | $1.2M | 7,16 | 8.600 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Retail E | 78464A714 | $870K | 5,30 | 10.354 | EC | US |
| State Street Energy Select Sec | 81369Y506 | $601K | 3,66 | 10.668 | EC | US |
| State Street Utilities Select | 81369Y886 | $591K | 3,60 | 13.311 | EC | US |
| State Street Consumer Discreti | 81369Y407 | $508K | 3,10 | 4.202 | EC | US |
| Titolo sconosciuto | — | $301K | 1,84 | 31 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $266K | 1,62 | 6 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $164K | 1,00 | 3 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $162K | 0,99 | 5 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $123K | 0,75 | 34 | DE | DE |
| Titolo sconosciuto | — | $91K | 0,55 | 15 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $69K | 0,42 | 15 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $24K | 0,15 | 7 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$3K | -0,02 | -15 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$193K | -1,17 | 66 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 1 pagamento
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 24 Dicembre 2025 | $2,1990 |
Proprietari istituzionali (13F) 10 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Brookwood Investment Group LLC | $7.510.624 | 38,86% | 305.300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $6.932.909 | 35,87% | 309.022 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| Corient Private Wealth LP | $3.059.060 | 15,83% | 124.348 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $611.231 | 3,16% | 24.846 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Brady Martz Wealth Solutions, LLC | $523.761 | 2,71% | 24.846 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $399.197 | 2,07% | 16.227 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $259.344 | 1,34% | 10.542 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $18.315 | 0,09% | 750 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $14.564 | 0,08% | 592 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $410 | 0,00% | 16.685 | Azioni | 30 Giugno 2026 |