Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM)
$31,75
▲ +0,24 (+0,77%)
Variazione 1 giorno
$28,79 – $37,06
Intervallo 52 settimane
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,06% | ▲ +0,06% |
| 3M | ▲ +5,69% | ▲ +5,69% |
| 6M | ▼ -1,55% | ▼ -1,55% |
| YTD | ▲ +10,09% | ▲ +10,09% |
| 1Y | ▼ -0,24% | ▲ +9,44% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +25,89% | ▲ +38,10% |
Volatilità 1A26,29%
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*0,12
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Mag 2026)
+$22.8M
Trimestre terminato il Mag 2026
+$46.0M
Ultimi 12 mesi
+$134.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 34 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $100.3M | 64,70 | 100.322.873 | STIV | US |
| Vanguard Emerging Markets Gove | 921946885 | $11.6M | 7,49 | 172.706 | EC | US |
| iShares MSCI China ETF | 46429B671 | $11.6M | 7,46 | 209.947 | EC | US |
| Titolo sconosciuto | · | $1.0M | 0,67 | 282 | DCO | US |
| Titolo sconosciuto | · | $1.0M | 0,65 | 60 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $689K | 0,44 | 101 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $548K | 0,35 | -764 | DFE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $492K | 0,32 | 83 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $442K | 0,28 | 65 | DCO | US |
| Titolo sconosciuto | · | $335K | 0,22 | 130 | DCO | GB |
| Titolo sconosciuto | · | $279K | 0,18 | 12 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $263K | 0,17 | 125 | DE | DE |
| Titolo sconosciuto | · | $257K | 0,17 | 92 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $237K | 0,15 | 945 | DFE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $234K | 0,15 | -520 | DFE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $119K | 0,08 | 306 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $49K | 0,03 | 132 | DFE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $35K | 0,02 | 28 | DCO | US |
| Titolo sconosciuto | · | $20K | 0,01 | 40 | DCO | GB |
| Titolo sconosciuto | · | $18K | 0,01 | 63 | DFE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $2K | 0,00 | 7 | DFE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$5K | 0,00 | -21 | DIR | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$18K | 0,01 | -6 | DCO | GB |
| Titolo sconosciuto | · | -$47K | -0,03 | 97 | DCO | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$64K | -0,04 | 111 | DCO | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$68K | -0,04 | -374 | DIR | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$71K | 0,22 | -25 | DCO | GB |
| Titolo sconosciuto | · | -$149K | -0,10 | -270 | DIR | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$176K | -0,11 | 191 | DFE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$240K | -0,15 | 234 | DCO | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$252K | -0,16 | 660 | DCO | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$823K | -0,53 | 742 | DCO | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$1.4M | -0,93 | 502 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$2.4M | -1,58 | 257 | DCO | US |
Dividendi 1 pagamento
10,20%Rendimento TTM
$3,24Pagamento TTM per azione
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 24 Dicembre 2025 | $3,2400 |
Proprietari istituzionali (13F) 35 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Tactive Advisors, LLC | $13.027.631 | 13,20% | 426.576 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Weil Company, Inc. | $9.994.875 | 10,13% | 327.272 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $7.226.772 | 7,32% | 236.633 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $7.140.265 | 7,24% | 233.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $6.817.044 | 6,91% | 215.661 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| Brookwood Investment Group LLC | $6.245.766 | 6,33% | 204.511 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $6.063.771 | 6,14% | 198.552 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Encompass More Asset Management | $5.661.414 | 5,74% | 185.377 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $4.412.389 | 4,47% | 144.479 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CLG LLC | $3.256.399 | 3,30% | 106.627 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GenTrust, LLC | $3.110.621 | 3,15% | 101.854 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INVENIO WEALTH PARTNERS LLC | $3.039.555 | 3,08% | 99.527 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $2.540.256 | 2,57% | 83.178 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Brady Martz Wealth Solutions, LLC | $2.189.345 | 2,22% | 68.289 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.906.979 | 1,93% | 62.442 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $1.885.845 | 1,91% | 61.750 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.833.194 | 1,86% | 60.026 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1.787.790 | 1,81% | 57.888 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Insight Wealth Strategies, LLC | $1.638.349 | 1,66% | 51.103 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Magnolia Private Wealth, LLC | $1.365.871 | 1,38% | 44.724 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $1.337.987 | 1,36% | 43.811 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $1.283.382 | 1,30% | 42.023 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RHS Financial, LLC | $1.218.180 | 1,23% | 39.888 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1.151.358 | 1,17% | 37.700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $768.570 | 0,78% | 25.166 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SMART Wealth LLC | $641.801 | 0,65% | 21.015 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| National Philanthropic Trust | $451.076 | 0,46% | 14.770 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Signet Private Wealth LLC | $309.584 | 0,31% | 10.137 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $275.636 | 0,28% | 9.064 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $70.547 | 0,07% | 2.310 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $19.393 | 0,02% | 635 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Caitlin John, LLC | $9.467 | 0,01% | 310 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.000 | 0,00% | 25 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Summit Global Investments | $398 | 0,00% | 13.046 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $26 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |