Tidal Trust I (FIXP)
Società di gestione · ARCX · Serie S000089703 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $10.0M
- Partecipazioni
- 7
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 99,79%
- Numero effettivo di posizioni
- 3,7
- Posizioni superiori all'1%
- 5
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$0
- Ultimi 12 mesi
- -$990K
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 7 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate H | 886364637 | $2.9M | 29,41 | 80.967 | EC | US |
| VanEck High Yield Muni ETF | 92189H409 | $2.9M | 29,40 | 57.342 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg Sh | 78468R408 | $2.9M | 29,17 | 115.306 | EC | US |
| iShares Mortgage Real Estate ETF | 46435G342 | $979K | 9,83 | 42.548 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $208K | 2,09 | 208.460 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $40K | 0,40 | 400 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$50K | -0,50 | -400 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 1 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $33.731 | 100,00% | 1.695 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
Fondi simili
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| GMUN Goldman Sachs ETF Trust | $10.0M |
| WEBS Direxion Shares ETF Trust | $10.1M |
| WRND New York Life Investments ETF T… | $10.2M |
| XPP ProShares Trust | $10.2M |
| EUM ProShares Trust | $10.2M |
| MYCL SSGA Active Trust | $9.9M |
| FIGG Themes ETF Trust | $9.9M |
| MYMG SSGA Active Trust | $9.9M |
| UTRE RBB Fund, Inc. | $9.8M |
| DIPS Tidal Trust II | $9.8M |