FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP)
FIXP Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,95% | ▼ -2,95% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,82% | ▼ -3,44% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 6 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate H | 886364637 | $2.9M | 29,70 | 80.359 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg Sh | 78468R408 | $2.9M | 29,29 | 116.673 | EC | US |
| iShares TIPS Bond ETF | 464287176 | $1.6M | 16,43 | 15.107 | EC | US |
| Invesco Senior Loan ETF | 46138G508 | $1.3M | 12,75 | 61.895 | EC | US |
| iShares Mortgage Real Estate ETF | 46435G342 | $966K | 9,76 | 44.923 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $194K | 1,96 | 193.589 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 19 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 28 Agosto 2026 | $0,0800 |
| 30 Luglio 2026 | $0,0800 |
| 29 Giugno 2026 | $0,0800 |
| 28 Maggio 2026 | $0,0800 |
| 29 Aprile 2026 | $0,0800 |
| 30 Marzo 2026 | $0,0800 |
| 26 Febbraio 2026 | $0,0800 |
| 29 Gennaio 2026 | $0,0800 |
| 30 Dicembre 2025 | $0,1460 |
| 26 Novembre 2025 | $0,0800 |
| 30 Ottobre 2025 | $0,0800 |
| 29 Settembre 2025 | $0,0800 |
| 28 Agosto 2025 | $0,0800 |
| 30 Luglio 2025 | $0,1000 |
| 27 Giugno 2025 | $0,1000 |
| 29 Maggio 2025 | $0,1000 |
| 29 Aprile 2025 | $0,0800 |
| 28 Marzo 2025 | $0,0950 |
| 27 Febbraio 2025 | $0,1100 |
Proprietari istituzionali (13F) 1 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $33.731 | 100,00% | 1.695 | Azioni | 30 Giugno 2026 |