Tidal Trust II (HOOX)
Società di gestione · XNAS · Serie S000091053 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $14.8M
- Partecipazioni
- 8
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 27,82%
- Numero effettivo di posizioni
- 21,5
- Posizioni superiori all'1%
- 3
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
HOOX Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +136,05% | — |
| 3M | ▼ -25,66% | — |
| 6M | ▼ -17,10% | — |
| YTD | ▲ +24,82% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 19 Marzo 2025 | ▲ +355,27% | — |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$5.4M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$13.9M
- Ultimi 12 mesi
- +$7.5M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 8 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $3.1M | 21,06 | 3.130.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $606K | 4,08 | 605.771 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $244K | 1,64 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $130K | 0,87 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $127K | 0,85 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $107K | 0,72 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$65K | -0,44 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$144K | -0,97 | 1 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Fondi simili
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| FPRO FIDELITY COVINGTON TRUST | $14.9M |
| QRFT Exchange Listed Funds Trust | $14.9M |
| NBGX Neuberger Berman ETF Trust | $15.0M |
| BAIG Themes ETF Trust | $15.0M |
| EVLU iShares Trust | $15.1M |
| FOWF Pacer Funds Trust | $14.8M |
| SKF ProShares Trust | $14.8M |
| CPNM Calamos ETF Trust | $14.6M |
| AMZD Direxion Shares ETF Trust | $14.6M |
| TIME Tidal Trust II | $14.3M |