The Free Markets ETF (FMKT)
Società di gestione · ARCX · Serie S000091882 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $15.0M
- Partecipazioni
- 51
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 29,61%
- Numero effettivo di posizioni
- 45,9
- Posizioni superiori all'1%
- 46
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$3.2M
- Ultimi 12 mesi
- +$13.5M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 51 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilray Brands Inc | 88688T209 | $98K | 0,65 | 17.805 | EC | CA |
Suddivisione settoriale
Dividendi 1 pagamento
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 23 Dicembre 2025 | $0,4640 |
Proprietari istituzionali (13F) 11 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $2.098.576 | 41,57% | 95.829 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $876.953 | 17,37% | 40.045 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $718.557 | 14,23% | 32.812 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $645.625 | 12,79% | 29.482 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Centric Wealth Management | $351.981 | 6,97% | 15.791 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $237.429 | 4,70% | 10.842 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Main Street Group, LTD | $49.514 | 0,98% | 2.261 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $36.594 | 0,72% | 1.671 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $21.812 | 0,43% | 996 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10.825 | 0,21% | 496 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $438 | 0,01% | 20 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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