Tidal Trust II (CCSO)
Società di gestione · XNAS · Serie S000076804 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $46.6M
- Partecipazioni
- 120
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 53,01%
- Numero effettivo di posizioni
- 27,9
- Posizioni superiori all'1%
- 22
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
CCSO Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,76% | — |
| 3M | ▲ +5,17% | — |
| 6M | ▲ +11,58% | — |
| YTD | ▲ +8,28% | — |
| 1Y | ▲ +40,96% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +41,11% | — |
- Volatilità 1A
- 23,47%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,59
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$684K
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$32K
- Ultimi 12 mesi
- +$4.4M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 120 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gevo Inc | 374396406 | $17K | 0,04 | 9.049 | EC | US |
| Livewire Group Inc | 53838J105 | $15K | 0,03 | 8.312 | EC | US |
| OPAL Fuels Inc | 68347P103 | $14K | 0,03 | 6.299 | EC | US |
| Hyliion Holdings Corp | 449109107 | $12K | 0,03 | 6.509 | EC | US |
| Oatly Group AB | 67421J207 | $12K | 0,03 | 1.137 | EC | SE |
| Hudson Technologies Inc | 444144109 | $11K | 0,02 | 1.685 | EC | US |
| AudioCodes Ltd | — | $10K | 0,02 | 1.128 | EC | IL |
| Niu Technologies | 65481N100 | $10K | 0,02 | 3.237 | EC | CN |
| ioneer Ltd | 46211L101 | $10K | 0,02 | 2.614 | EC | AU |
| 8x8 Inc | 282914100 | $10K | 0,02 | 4.986 | EC | US |
| Vertical Aerospace Ltd | — | $10K | 0,02 | 4.060 | EC | GB |
| Kaltura Inc | 483467106 | $9K | 0,02 | 6.440 | EC | US |
| FutureFuel Corp | 36116M106 | $8K | 0,02 | 1.659 | EC | US |
| Montauk Renewables Inc | 61218C103 | $8K | 0,02 | 5.413 | EC | US |
| GrafTech International Ltd | 384313607 | $7K | 0,01 | 796 | EC | US |
| ChargePoint Holdings Inc | 15961R303 | $5K | 0,01 | 800 | EC | US |
| KULR Technology Group Inc | 50125G307 | $4K | 0,01 | 1.498 | EC | US |
| Novonix Ltd | 67010L100 | $3K | 0,01 | 4.128 | EC | AU |
| Beyond Meat Inc | 08862E109 | $2K | 0,01 | 2.506 | EC | US |
| Hain Celestial Group Inc/The | 405217100 | $2K | 0,00 | 3.497 | EC | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 9 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $1.045.845 | 56,51% | 37.466 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $382.641 | 20,68% | 13.841 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC | $215.722 | 11,66% | 7.856 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $156.000 | 8,43% | 5.575 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $22.750 | 1,23% | 815 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17.056 | 0,92% | 611 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $5.130 | 0,28% | 200 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3.927 | 0,21% | 141 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $1.651 | 0,09% | 59 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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