Tidal Trust II (APLY)
Società di gestione · ARCX · Serie S000077649 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $108.7M
- Partecipazioni
- 11
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 103,56%
- Numero effettivo di posizioni
- 4,8
- Posizioni superiori all'1%
- 7
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$14.6M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$6.0M
- Ultimi 12 mesi
- +$10.1M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 11 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $29.2M | 26,82 | 29.199.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $21.4M | 19,68 | 21.602.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $21.2M | 19,51 | 21.480.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $20.9M | 19,18 | 21.005.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $14.5M | 13,32 | 14.545.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | — | $3.9M | 3,57 | 4.030 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.3M | 2,15 | 2.334.468 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $613K | 0,56 | 4.030 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$392K | -0,36 | -1.400 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$953K | -0,88 | -2.630 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$4.8M | -4,45 | -4.030 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 25 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77.456.612 | 96,85% | 5.833.982 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Cavalier Investments, LLC | $638.340 | 0,80% | 55.172 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $334.743 | 0,42% | 28.932 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $262.996 | 0,33% | 22.731 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $238.885 | 0,30% | 20.647 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $234.651 | 0,29% | 20.281 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $232.788 | 0,29% | 20.120 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| StoneX Group Inc. | $163.559 | 0,20% | 13.318 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $155.767 | 0,19% | 13.463 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $129.971 | 0,16% | 11.233 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $70.143 | 0,09% | 6.062 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $36.683 | 0,05% | 3.171 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $9.246 | 0,01% | 799 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $3.471 | 0,00% | 300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3.083 | 0,00% | 266 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1.672 | 0,00% | 143 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1.191 | 0,00% | 103 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1.157 | 0,00% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.000 | 0,00% | 59 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $255 | 0,00% | 22 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $70 | 0,00% | 6 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $12 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $6 | 0,00% | 1 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
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