EA Series Trust (TRIO)
Società di gestione · CBSX · Serie S000090665 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $116.7M
- Partecipazioni
- 14
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 105,41%
- Numero effettivo di posizioni
- 1,8
- Posizioni superiori all'1%
- 5
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$1.2M
- Ultimi 12 mesi
- +$13.6M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 14 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY 09/18/2026 6.58 C | — | $82.5M | 70,69 | 1.164 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 2.52 C | — | $18.6M | 15,91 | 680 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 0.94 C | — | $17.4M | 14,95 | 1.767 | DE | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $3.2M | 2,75 | 3.214.514 | STIV | US |
| SPY 09/18/2026 657.63 P | — | $1.4M | 1,18 | 1.154 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 252.08 P | — | $667K | 0,57 | 680 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 93.84 P | — | $555K | 0,48 | 1.767 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 84.46 P | — | -$304K | -0,26 | -1.767 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 226.87 P | — | -$356K | -0,30 | -680 | DE | US |
| SPY 09/18/2026 591.87 P | — | -$649K | -0,56 | -1.154 | DE | US |
| SPY 09/18/2026 7.58 C | — | -$708K | -0,61 | -10 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 291.66 C | — | -$1.0M | -0,89 | -680 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 101.32 C | — | -$1.1M | -0,95 | -1.767 | DE | US |
| SPY 09/18/2026 724.45 C | — | -$3.4M | -2,92 | -1.154 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 7 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| KINTRA WEALTH, LLC | $121.879.295 | 97,61% | 1.839.085 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| McCarthy & Cox | $1.616.040 | 1,29% | 26.454 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $408.157 | 0,33% | 6.301 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $405.764 | 0,32% | 6.238 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $312.935 | 0,25% | 4.831 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Facet Wealth, Inc. | $224.516 | 0,18% | 3.466 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $22.024 | 0,02% | 340 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
Fondi simili
Altro da questo emittente
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| GSEU Goldman Sachs ETF Trust | $117.1M |
| OPER ETF Series Solutions | $117.6M |
| FMCX Northern Lights Fund Trust IV | $117.8M |
| FEBW AIM ETF Products Trust | $118.0M |
| PFFR ETFis Series Trust I | $118.3M |
| TMFM RBB Fund, Inc. | $116.7M |
| BUFY First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| FCVT First Trust Exchange-Traded Fun… | $116.5M |
| FMTM EA Series Trust | $116.5M |
| PFRL PGIM ETF Trust | $116.2M |