Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX)
FIAX Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,22% | ▼ -0,55% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,43% | ▼ -1,12% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 14 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CNH0 | $32.4M | 25,04 | 32.609.000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CJC6 | $32.2M | 24,88 | 32.104.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQG9 | $29.2M | 22,60 | 29.932.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQJ3 | $29.1M | 22,50 | 29.432.000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810FT0 | $3.1M | 2,43 | 3.169.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | · | $1.2M | 0,94 | 30 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $766K | 0,59 | 765.964 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | · | $410K | 0,32 | 95 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $313K | 0,24 | 95 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $0 | 0,00 | 61 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $0 | 0,00 | -61 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$117K | -0,09 | -30 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$431K | -0,33 | -95 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$826K | -0,64 | -95 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 45 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 17 Settembre 2026 | $0,1150 |
| 20 Agosto 2026 | $0,1170 |
| 16 Luglio 2026 | $0,1170 |
| 18 Giugno 2026 | $0,1180 |
| 21 Maggio 2026 | $0,1170 |
| 16 Aprile 2026 | $0,1180 |
| 19 Marzo 2026 | $0,1170 |
| 19 Febbraio 2026 | $0,1200 |
| 15 Gennaio 2026 | $0,1210 |
| 18 Dicembre 2025 | $0,1210 |
| 20 Novembre 2025 | $0,1200 |
| 16 Ottobre 2025 | $0,1210 |
| 18 Settembre 2025 | $0,1210 |
| 14 Agosto 2025 | $0,1220 |
| 17 Luglio 2025 | $0,1220 |
| 18 Giugno 2025 | $0,1220 |
| 15 Maggio 2025 | $0,1220 |
| 16 Aprile 2025 | $0,1200 |
| 20 Marzo 2025 | $0,1240 |
| 20 Febbraio 2025 | $0,1280 |
| 16 Gennaio 2025 | $0,1260 |
| 17 Dicembre 2024 | $0,2270 |
| 18 Novembre 2024 | $0,1300 |
| 16 Ottobre 2024 | $0,1320 |
| 17 Settembre 2024 | $0,1320 |
| 16 Agosto 2024 | $0,1150 |
| 16 Luglio 2024 | $0,1150 |
| 18 Giugno 2024 | $0,1140 |
| 16 Maggio 2024 | $0,1140 |
| 16 Aprile 2024 | $0,1140 |
| 18 Marzo 2024 | $0,1160 |
| 16 Febbraio 2024 | $0,1160 |
| 17 Gennaio 2024 | $0,1180 |
| 15 Dicembre 2023 | $0,1160 |
| 15 Novembre 2023 | $0,1080 |
| 16 Ottobre 2023 | $0,1060 |
| 14 Settembre 2023 | $0,1080 |
| 15 Agosto 2023 | $0,1100 |
| 17 Luglio 2023 | $0,0910 |
| 14 Giugno 2023 | $0,0690 |
| 15 Maggio 2023 | $0,0690 |
| 17 Aprile 2023 | $0,0480 |
| 15 Marzo 2023 | $0,0460 |
| 15 Febbraio 2023 | $0,0570 |
| 17 Gennaio 2023 | $0,0190 |
Proprietari istituzionali (13F) 13 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Tredje AP-fonden | $86.897.290 | 76,10% | 4.936.785 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Nicholas Wealth, LLC. | $10.578.962 | 9,26% | 601.009 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9.240.943 | 8,09% | 524.994 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SMART Wealth LLC | $2.328.511 | 2,04% | 132.287 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2.181.646 | 1,91% | 121.411 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $837.098 | 0,73% | 47.557 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Centric Wealth Management | $731.353 | 0,64% | 41.507 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $443.078 | 0,39% | 25.172 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $381.207 | 0,33% | 21.657 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $282.399 | 0,25% | 16.044 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $203.987 | 0,18% | 11.590 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45.352 | 0,04% | 2.576 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Luminist Capital LLC | $42.192 | 0,04% | 2.397 | Azioni | 30 Giugno 2026 |