Tidal Trust II (SNOY)
Società di gestione · ARCX · Serie S000082242 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $16.7M
- Partecipazioni
- 15
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 109,86%
- Numero effettivo di posizioni
- 3,5
- Posizioni superiori all'1%
- 6
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$14.7M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$11.5M
- Ultimi 12 mesi
- +$11.1M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 15 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $5.4M | 32,31 | 5.444.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $4.9M | 29,59 | 5.000.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $3.8M | 22,87 | 3.843.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $2.5M | 15,24 | 2.553.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.3M | 7,89 | 1.317.217 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $322K | 1,93 | 1.225 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $2K | 0,01 | 325 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $1K | 0,01 | 310 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $1K | 0,01 | 400 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $285 | 0,00 | 190 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$2K | -0,01 | -400 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$4K | -0,03 | -190 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$10K | -0,06 | -310 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$22K | -0,13 | -325 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$1.9M | -11,68 | -1.225 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 7 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.529.286 | 98,39% | 1.447.278 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $257.721 | 1,45% | 24.686 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Westend Capital Management, LLC | $12.194 | 0,07% | 1.168 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11.743 | 0,07% | 1.125 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $3.664 | 0,02% | 351 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Key Capital Management, INC | $2.088 | 0,01% | 200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
Fondi simili
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| PQJL PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| MAYP PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| TSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $16.8M |
| QBUL Elevation Series Trust | $16.8M |
| SRS ProShares Trust | $16.9M |
| ION ProShares Trust | $16.7M |
| PJFM PGIM ETF Trust | $16.6M |
| ZTOP RBB Fund, Inc. | $16.6M |
| MILK Pacer Funds Trust | $16.6M |
| ESIM Strategy Shares | $16.5M |