Yieldmax Snow Option Income Strategy ETF (SNOY)
SNOY Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,09% | ▲ +3,59% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,65% | ▲ +5,35% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 16 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo sconosciuto | · | $10.8M | 16,79 | 2.200 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $8.9M | 13,95 | 9.121.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $8.4M | 13,18 | 8.498.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $6.6M | 10,27 | 6.666.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $5.4M | 8,50 | 5.444.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $5.0M | 7,79 | 5.000.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.2M | 6,56 | 4.202.341 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | · | $758K | 1,18 | 840 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $565K | 0,88 | 900 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $165K | 0,26 | 400 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $8K | 0,01 | 60 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$23K | -0,04 | -60 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$655K | -1,02 | -400 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$1.7M | -2,70 | -900 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$1.9M | -2,91 | -840 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$3.2M | -4,96 | -2.200 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 66 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 17 Settembre 2026 | $0,1290 |
| 10 Settembre 2026 | $0,1340 |
| 03 Settembre 2026 | $0,1390 |
| 27 Agosto 2026 | $0,1850 |
| 20 Agosto 2026 | $0,1880 |
| 13 Agosto 2026 | $0,2060 |
| 06 Agosto 2026 | $0,1820 |
| 30 Luglio 2026 | $0,1420 |
| 23 Luglio 2026 | $0,1700 |
| 16 Luglio 2026 | $0,1670 |
| 09 Luglio 2026 | $0,1460 |
| 02 Luglio 2026 | $0,1420 |
| 25 Giugno 2026 | $0,2020 |
| 18 Giugno 2026 | $0,2000 |
| 11 Giugno 2026 | $0,2030 |
| 04 Giugno 2026 | $0,2270 |
| 28 Maggio 2026 | $0,1570 |
| 21 Maggio 2026 | $0,0980 |
| 14 Maggio 2026 | $0,1500 |
| 07 Maggio 2026 | $0,0810 |
| 30 Aprile 2026 | $0,0690 |
| 23 Aprile 2026 | $0,0910 |
| 16 Aprile 2026 | $0,0680 |
| 09 Aprile 2026 | $0,0950 |
| 02 Aprile 2026 | $0,0830 |
| 26 Marzo 2026 | $0,1190 |
| 19 Marzo 2026 | $0,0710 |
| 12 Marzo 2026 | $0,1340 |
| 05 Marzo 2026 | $0,0690 |
| 26 Febbraio 2026 | $0,0830 |
| 19 Febbraio 2026 | $0,0920 |
| 12 Febbraio 2026 | $0,0770 |
| 05 Febbraio 2026 | $0,0670 |
| 29 Gennaio 2026 | $0,0780 |
| 22 Gennaio 2026 | $0,0740 |
| 15 Gennaio 2026 | $0,0670 |
| 08 Gennaio 2026 | $0,0870 |
| 02 Gennaio 2026 | $0,1080 |
| 26 Dicembre 2025 | $0,0970 |
| 18 Dicembre 2025 | $0,1030 |
| 11 Dicembre 2025 | $0,1340 |
| 04 Dicembre 2025 | $0,2700 |
| 28 Novembre 2025 | $0,1450 |
| 20 Novembre 2025 | $0,1470 |
| 13 Novembre 2025 | $0,1540 |
| 06 Novembre 2025 | $0,2580 |
| 30 Ottobre 2025 | $0,3120 |
| 23 Ottobre 2025 | $0,1420 |
| 16 Ottobre 2025 | $0,3880 |
| 02 Ottobre 2025 | $0,4370 |
| 04 Settembre 2025 | $1,1290 |
| 07 Agosto 2025 | $0,4550 |
| 10 Luglio 2025 | $0,4710 |
| 12 Giugno 2025 | $1,2760 |
| 15 Maggio 2025 | $1,3070 |
| 17 Aprile 2025 | $0,6860 |
| 20 Marzo 2025 | $0,8120 |
| 20 Febbraio 2025 | $0,9210 |
| 23 Gennaio 2025 | $0,7390 |
| 27 Dicembre 2024 | $0,5680 |
| 29 Novembre 2024 | $1,7080 |
| 31 Ottobre 2024 | $0,5590 |
| 03 Ottobre 2024 | $0,5130 |
| 06 Settembre 2024 | $0,8630 |
| 07 Agosto 2024 | $0,7830 |
| 05 Luglio 2024 | $0,9330 |
Proprietari istituzionali (13F) 7 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.529.286 | 98,39% | 1.447.278 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $257.721 | 1,45% | 24.686 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Westend Capital Management, LLC | $12.194 | 0,07% | 1.168 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11.743 | 0,07% | 1.125 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $3.664 | 0,02% | 351 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Key Capital Management, INC | $2.088 | 0,01% | 200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |