Tidal Trust II (SPYT)
Società di gestione · ARCX · Serie S000084178 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $152.3M
- Partecipazioni
- 4
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 100,19%
- Numero effettivo di posizioni
- 1,0
- Posizioni superiori all'1%
- 1
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$445K
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$4.2M
- Ultimi 12 mesi
- +$39.8M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 4 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $152.5M | 100,10 | 200.640 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $439K | 0,29 | 439.056 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $26K | 0,02 | 202 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$332K | -0,22 | -202 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 16 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Services Network, LLC | $4.670.582 | 36,57% | 266.130 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $2.857.614 | 22,37% | 162.827 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $2.086.785 | 16,34% | 118.905 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PFG Investments, LLC | $651.989 | 5,10% | 37.150 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Redwood Family Wealth LLC | $552.404 | 4,32% | 31.476 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $527.926 | 4,13% | 30.081 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $402.965 | 3,15% | 22.961 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $392.319 | 3,07% | 22.354 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $336.188 | 2,63% | 19.156 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $247.104 | 1,93% | 14.080 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $21.060 | 0,16% | 1.200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $8.876 | 0,07% | 544 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $8.630 | 0,07% | 500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6.406 | 0,05% | 365 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2.036 | 0,02% | 116 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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